收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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854.0 (3.52%) 12066張 (-2.26%) 12300張 6625張 9041張 季線上 ↘874.6 ↘886.9 ↗846.24 ↗827.7 ↗691.18 ↗624.22 12066張 1.82倍 |
-10.58% 8.38% 137.22% 227.83% 725.12% |
60.1%~69.2% 14.6~17.2 |
438.98 (-48.6%) 854.0 |
605.36 (-29.11%) 272.6 (-68.08%) |
N/A 1.14 |
N/A 、Y! |
26.11億 2153.73億 |
18.59% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 83.59,52.94 (16.9,27.21,37.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.01% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (1.39%[113]) 1.0 (9.73%) | 相對高點 相對低點 | 988.0 (-13.56%) 24-04-15 32.55 (2523.66%) 22-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 18.12% 4.62% -22 -80 2 5.13%←4.41%(16.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.43 93.55 97.17 15.58億(3月) 短跌破長 | 162.22 19.32 201.34 8.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 988.0 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-1%,-1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 450.34(-47.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 37.09,37.65 984.0,828.0 -12.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.82 78.91,89.15 down N/A,376.0 35.59 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←4.73%(4.44%) | -272 (連2賣) 2.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.96 85.54,87.07 down N/A,324.0 64.63 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.58%←20.75%(-0.82%) | 202 (連2賣轉買) 1.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 35.75,23.08 (1.61,2.27,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 36.81% 84.31% 156.05% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.05%(-4.76%) | -4 (連4賣) 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.62% 24.11% 52.94% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.99←77.83(5.34%) 4.99←10.09(-50.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.56←25.94 (+10.1%) Q4←Q3 連6升 28.56←15.72 (+81.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.12←36.44 (+54.01%) Q4←Q3 連3升 56.12←26.65 (+110.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.63←7.77 (+54.01%) Q4←Q3 連4升 12.63←0.85 (+110.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.41←56.98 (-4.51%) Q4←Q3 第1降 54.41←42.05 (+29.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.5←34.98 (-12.81%) Q4←Q3 連3降 30.5←63.13 (-51.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.51←203.03 (-12.81%) Q4←Q3 連3降 132.51←175.77 (-24.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.27←2.73 (+56.41%) Q4←Q3 連3升 4.27←1.83 (+133.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←2.35 (+74.04%) Q4←Q3 連4升 4.09←0.08 (+5012.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.85←32.88 Q4←Q3 第1降 31.85←16.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←21.31 Q4←Q3 連4升 22.51←3.2 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.77←19.48 Q4←Q3 連3升 19.77←17.82 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 19.86←15.09 Q4←Q3 連3升 19.86←11.83 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 7.65←5.44 Q4←Q3 連3升 7.65←4.17 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 華城對華城重電新增背書保證5000萬元 113/04/23 華城董事會決議盈餘轉增資發行新股26,105,855股(更正) |
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新聞 | 113/04/23 變壓器外銷旺 華城、大同權證靚 113/04/23 大同啖變壓器商機 目標價上看82元 113/04/23 《電機股》華城6月13日股東會 113/04/23 【公告】華城董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/23 【公告】華城董事會決議盈餘轉增資發行新股更正案 113/04/19 再拿周冠軍!重電股評價全面調升 113/04/17 【Yahoo早盤】台股絕地大反攻 分析師張家豪:20037是多空分水嶺 113/04/16 華城3月EPS 1.17元 年增121% 113/04/16 華城遭列警示股 自結3月EPS達1.17元、成長121% 113/04/16 《電機股》華城3月每股盈餘1.17元 113/04/16 【公告】係因華城有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/16 【Yahoo早盤】台股二天跌8百點失守月線 分析師李永年:已入超賣區但別急 113/04/15 《熱門族群》華城直逼千元新高後下墜 線纜股接棒續來電 113/04/12 華城漲停蓄勢攻千元 重電股開趴展開比價效應 113/04/12 《熱門族群》華城漲停直逼千元 重電強強滾 本周它大漲5成 113/04/11 《熱門族群》華城突破900元新高 重電四大天王齊揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 113/04/10 北美和台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收衝高 113/04/10 【公告】華城 2024年3月合併營收15.58億元 年增48.44% 113/04/10 《熱門族群》士電「出關」開高走低 重電輪漲到這族群 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.53 | 605.36 | -29.11 | 544.82 | -36.2 | 最低殖利率 | 1.6% | 740.183 | -13.33 | 666.165 | -21.99 | 最高淨值比 | 2.93 | 67.62 | -92.08 |
平均 本益比 | 27.21 | 438.98 | -48.6 | 417.31 | -51.13 | 平均殖利率 | 3.1% | 498.82 | -41.59 | 448.94 | -47.43 | 平均淨值比 | 2.27 | 52.39 | -93.87 |
最低價 本益比 | 16.9 | 272.6 | -68.08 | 289.8 | -66.07 | 最高殖利率 | 4.6% | 257.455 | -69.85 | 231.709 | -72.87 | 最低淨值比 | 1.61 | 37.15 | -95.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 376.0 | 47.15 | 38.08 | 4.78 | 6.0 | 1.6% | 12.73% | 19.42 | 3.6 |
111 | 50.9 | 32.55 | 15.85 | 10.14 | 2.5 | 4.91% | 7.68% | 3.56 | 1.62 |
110 | 52.8 | 34.6 | 47.52 | 31.14 | 1.0 | 1.89% | 2.89% | 3.88 | 2.75 |
109 | 57.4 | 19.25 | 32.71 | 10.97 | 1.3 | 2.26% | 6.75% | 4.33 | 1.64 |
108 | 30.4 | 18.1 | 19.31 | 11.49 | 1.0 | 3.29% | 5.52% | 2.48 | 1.67 |
107 | 32.35 | 16.4 | 140.72 | 71.34 | 0.3 | 0.93% | 1.83% | 2.64 | 1.52 |
106 | 24.65 | 16.3 | 69.18 | 45.75 | 0.4 | 1.62% | 2.45% | 1.98 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華城 | -10.58% 12300(-1.9%) | -0.7% 11027(9.41%) | 8.38% 6625(82.11%) | 137.22% 9041(33.45%) | 227.83% 11871(1.64%) | 725.12% 13147(-8.23%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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854.0 | 834.33↘ | 874.6↘ | 886.9↘ | 846.24↗ | 827.7↗ | 803.56↗ | 691.18↗ | 624.22↗ | 506.31↗ | 497.21↗ | 463.36↗ | 373.41↗ | 333.53↗ | 306.5↗ |
乖離率 | 2.36% | -2.36% | -3.71% | 0.92% | 3.18% | 6.28% | 23.56% | 36.81% | 68.67% | 71.76% | 84.31% | 128.7% | 156.05% | 178.63% |
均線開始 轉折價位 | 955.0 | 864.0 | 853.0 | 710.0 | 714.0 | 665.0 | 496.0 | 371.0 | 263.5 | 258.5 | 276.0 | 154.0 | 92.6 | 66.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華城 | 1612.04% | 141.0% | 524.0% | 31.0% | -24.0% | 158.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標