| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 (-0.66%) 77張 (+182.05%) 60張 73張 110張 季線旁 ↘30.51 ↘30.69 ↘30.64 ↘30.62 →30.68 ↗30.6 77張 |
-1.94% -0.66% -0.33% 9.39% 5.76% |
22.91 (-24.37%) 30.3 |
31.85 (5.12%) 13.98 (-53.86%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
3.93億 11.91億 |
9.05% 0.0% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.96,N/A (10.1,16.55,23.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-21.3%) 23-05-26 20.0 (51.5%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 17 0 0 16.49%←15.03%(9.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.73 11.65 9.38 0.7億(3月) | 6.64 -11.24 10.27 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-07 31.45 (24-04-11) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,2%,8% 賣,買,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.31 17.86,17.06 up 31.45,30.25 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 42.55,63.51 31.4,29.3 -0.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 36.68,44.97 31.65,26.9 0.1 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.73%←6.65%(1.2%) | -5 6.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,13.65 (1.44,1.89,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -0.98% 2.78% 2.78% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.77% 3.74% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.8←43.0(-0.47%) 13.05←13.57(-3.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.05 (+1.46%) Q4←Q3 連3升 2.08←1.99 (+4.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.19 (+1.46%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.15 (+4.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.56 (+13.46%) Q4←Q3 連2升 1.77←1.88 (-5.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.17←86.84 (-4.23%) Q4←Q3 第1降 83.17←89.98 (-7.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.54←96.7 (-4.23%) Q4←Q3 第1升 104.54←123.6 (-15.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.47 (-36.17%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.26 (+15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.46 (-43.48%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.18 (+44.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←30.8 Q4←Q3 第1降 30.4←31.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←9.3 Q4←Q3 第1降 5.21←7.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←8.94 Q4←Q3 第1降 5.61←5.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←3.49 Q4←Q3 第1降 2.16←1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.09 Q4←Q3 第1降 1.4←1.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證期局：上櫃公司2月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》艾恩特3月營收為0.70億元，年增7.74% 113/04/10 【公告】艾恩特 2024年3月合併營收6997.3萬元 年增7.74% 113/03/15 【公告】艾恩特董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】艾恩特 2024年2月合併營收6267.1萬元 年增6.64% 113/03/08 《業績-電零組》艾恩特2月營收為0.63億元，年增6.64% 113/02/07 【公告】艾恩特 2024年1月合併營收7061萬元 年增13.72% 113/02/07 《業績-電零組》艾恩特1月營收為0.71億元，年增13.72% 113/01/10 【公告】艾恩特 2023年12月合併營收7050.8萬元 年增14.46% 113/01/10 《業績-電零組》艾恩特12月營收為0.71億元，年增14.46% 112/12/08 《業績-電零組》艾恩特11月營收為0.66億元，年減3.17% 112/12/08 【公告】艾恩特 2023年11月合併營收6631.8萬元 年增-3.17% 112/11/10 【公告】艾恩特 2023年10月合併營收7030.8萬元 年增3.19% 112/11/10 《業績-電零組》艾恩特10月營收為0.70億元，年增3.19% 112/10/06 《業績-電零組》艾恩特9月營收為0.71億元，年減0.39% 112/10/06 【公告】艾恩特 2023年9月合併營收7073.9萬元 年增-0.39% 112/09/08 《業績-電週邊》微星8月營收為168.94億元，年增34.46% 112/09/08 《業績-電零組》艾恩特8月營收為0.68億元，年減7.38% 112/09/08 【公告】艾恩特 2023年8月合併營收6784.3萬元 年增-7.38% 112/08/10 《業績-電零組》艾恩特7月營收為0.64億元，年減15.02% 112/08/10 【公告】艾恩特 2023年7月合併營收6439.3萬元 年增-15.02% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.0 | 31.85 | 5.12 | 28.66 | -5.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.34 | 31.94 | 5.41 |
| 平均 本益比 | 16.55 | 22.91 | -24.37 | 27.11 | -10.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 25.8 | -14.87 |
| 最低價 本益比 | 10.1 | 13.98 | -53.86 | 25.56 | -15.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 19.65 | -35.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.5 | 23.0 | 28.33 | 16.92 | 1.5 | 3.9% | 6.52% | 2.49 | 1.64 |
| 111 | 31.65 | 20.0 | 13.71 | 8.67 | 2.07 | 6.54% | 10.35% | 2.48 | 1.57 |
| 110 | 34.2 | 20.75 | 15.69 | 9.52 | 1.68 | 4.91% | 8.1% | 2.66 | 1.7 |
| 109 | 24.3 | 11.8 | 20.6 | 10.0 | 0.92 | 3.79% | 7.8% | 2.21 | 1.07 |
| 108 | 21.25 | 16.5 | 18.84 | 14.62 | 0.85 | 4.0% | 5.15% | 1.76 | 1.41 |
| 107 | 29.3 | 14.15 | 23.81 | 11.5 | 1.0 | 3.41% | 7.07% | 2.37 | 1.21 |
| 106 | 29.5 | 17.0 | 38.35 | 22.1 | 1.0 | 3.39% | 5.88% | 2.21 | 1.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 | -1.94% 60(27.68%) | -1.3% 83(-7.04%) | -0.66% 73(5.02%) | -0.33% 110(-30.3%) | 9.39% 83(-7.38%) | 5.76% 184(-58.1%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 30.4↘ | 30.51↘ | 30.69↘ | 30.64↘ | 30.62↘ | 30.62↘ | 30.68→ | 30.6↗ | 29.78↗ | 29.72↗ | 29.48↗ | 29.23↗ | 29.48↗ | 29.27↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.69% | -1.27% | -1.11% | -1.05% | -1.05% | -1.24% | -0.98% | 1.75% | 1.95% | 2.78% | 3.66% | 2.78% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.45 | 31.0 | 30.7 | 30.55 | 30.75 | 30.9 | 30.7 | 29.2 | 28.3 | 28.2 | 27.75 | 29.9 | 28.0 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 | 65.41% | 7.0% | 22.0% | -19.0% | 31.0% | 25.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 9.87 | 12.82 | 10.22 | 7.61 |
| ROE | 9.71 | 16.78 | 17.31 | 9.7 | 9.37 |
| 本業收入比 | 79.03 | 76.64 | 103.77 | 105.26 | 91.11 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 1.02 | -0.1 | 0.39 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 13.91 | 25.63 | 91.31 | 47.04 | 36.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
