| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (-4.43%) 7051張 (+67.77%) 5240張 9139張 10913張 季線下 ↘247.5 ↘251.5 ↘263.44 ↘262.8 ↘269.57 ↗261.14 7051張 |
-3.5% -0.8% 42.53% 194.89% 196.65% |
N/A N/A 248.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
7.43億 184.19億 |
12.3% 15.32% |
IC設計 |
2023-12-26 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.43% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-28.63%) 24-03-01 54.8 (352.55%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 9.49% 143 78 0 57.95%←58.86%(-1.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 17.31 9.31 3.44億(3月) | -8.32 -22.46 16.73 2.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 277.5 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-2%,-2%,-1% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 17.91,16.48 up 249.5,244.0 -2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.44 45.33,50.53 255.0,237.5 -4.24 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-1.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.53 63.23,78.62 315.5,188.5 25.46 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←12.84%(-20.25%) | -615 8.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,53.45 (2.21,3.93,5.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.63% -5.03% 32.69% 78.91% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.83%(3.89%) | -9 (連3買轉賣) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.49% 35.26% 246.03% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.55←29.5(51.02%) 31.63←38.91(-18.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.32 (+46.88%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.11 (+327.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←9.47 (+19.01%) Q4←Q3 連2升 11.27←8.46 (+33.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.58←-2.98 (+19.01%) Q4←Q3 連2升 -2.58←-3.58 (+33.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.43←10.41 (-19.02%) Q4←Q3 連5降 8.43←16.34 (-48.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.25←63.77 (-22.77%) Q4←Q3 連2降 49.25←61.5 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.02←163.04 (-22.77%) Q4←Q3 連4降 107.02←271.69 (-60.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.13←-3.13 (0.0%) Q4←Q3 -3.13←-3.95 (-20.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.94←-3.04 (+36.18%) Q4←Q3 連2升 -1.94←-2.51 (-22.71%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←31.37 Q4←Q3 第1降 28.94←32.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.93←-31.43 Q4←Q3 連2升 -22.93←-42.28 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.3←-32.47 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 -31.3←-40.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-3.75 Q4←Q3 連3降 -4.18←-4.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-2.39 Q4←Q3 連3降 -2.67←-2.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/23 《熱門族群》神盾矽智財 打入英特爾Gaudi 3 113/04/23 神盾矽智財 打入英特爾Gaudi 3 113/04/22 《半導體》神盾家族股東會首發 安國全年拚轉盈 113/04/16 【台股速報】神盾家族抗跌 安國一小時爆上萬張量漲逾5% 113/04/15 乾瞻科技助力全球領先人工智慧晶片公司 5奈米量產 113/04/15 神盾旗下乾瞻5奈米Die-to-Die PHY IP為AI晶片大廠導入伺服器使用 113/04/10 【公告】神盾 2024年3月合併營收3.44億元 年增-2.74% 113/04/07 《台北股市》索尼高階CMOS 神盾、采鈺掌握關鍵 113/04/07 索尼高階CMOS 神盾、采鈺掌握關鍵 113/04/02 萬科盤中重挫近12%，股價再創歷年新低，因評級遭多家機構下調 113/04/02 神盾邁向IP轉型之路邁進，成為集團下繼安國的第二家 113/04/01 《熱門族群》積極整併！ 神盾家族壯大IP實力甩紅海競爭 113/04/01 神盾斥資5.25億元拿下Curious六成股權，打入日本市場 113/03/30 《半導體》神盾獲日本Curious 6成股權 113/03/30 《半導體》神盾家族再+1 砸5.25億拿下Curious股權6成 113/03/29 神盾獲日本Curious 6成股權 113/03/29 神盾擬取得Curious 60%股權，佈局傳輸IP/日本市場 113/03/29 神盾以5.6億元價值股票 收購日本老牌IP廠6成股權 113/03/29 神盾擬與Curious進行股份交換，冀完整布局高速傳輸介面IP、拓展日本業務 113/03/29 【公告】神盾董事會決議通過股份交換案與簽署股份交換契約 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.65 | 301.98 | 21.77 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.93 | 210.05 | -15.3 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.21 | 118.12 | -52.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.5 | 59.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 0.99 |
| 111 | 122.5 | 54.8 | N/A | N/A | 2.8 | 2.29% | 5.11% | 1.43 | 0.8 |
| 110 | 188.5 | 107.0 | N/A | N/A | 10.0 | 5.31% | 9.35% | 4.32 | 1.01 |
| 109 | 247.0 | 117.0 | 28.09 | 13.31 | 15.0 | 6.07% | 12.82% | 6.49 | 2.99 |
| 108 | 315.5 | 170.0 | 26.32 | 14.18 | 9.0 | 2.85% | 5.29% | 9.77 | 4.76 |
| 107 | 248.0 | 84.1 | 26.61 | 9.02 | 8.09 | 3.26% | 9.62% | 8.47 | 2.56 |
| 106 | 334.0 | 162.5 | 40.55 | 19.73 | 4.28 | 1.28% | 2.63% | 15.46 | 6.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -3.5% 5240(34.57%) | -1.59% 7035(0.23%) | -0.8% 9139(-22.84%) | 42.53% 10913(-35.38%) | 194.89% 8569(-17.71%) | 196.65% 4524(55.86%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 247.83↗ | 247.5↘ | 251.5↘ | 263.44↘ | 262.8↘ | 261.76↘ | 269.57↘ | 261.14↗ | 207.1↗ | 202.55↗ | 186.9↗ | 148.68↗ | 138.62↗ | 132.99↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.2% | -1.39% | -5.86% | -5.63% | -5.26% | -8.0% | -5.03% | 19.75% | 22.44% | 32.69% | 66.8% | 78.91% | 86.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.0 | 261.0 | 255.0 | 272.5 | 253.5 | 252.0 | 288.0 | 179.5 | 89.5 | 84.0 | 84.5 | 102.5 | 85.1 | 79.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -35.75% | 102.0% | 97.0% | -48.0% | -32.0% | -29.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
