收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.95 (-0.95%) 206張 (-13.89%) 441張 473張 408張 季線下 ↘26.38 ↘26.35 ↘26.76 ↘27.21 ↘28.15 ↘28.27 206張 0.44倍 |
-3.71% -12.63% -11.13% -8.14% -25.86% |
16.82 (-35.16%) 25.95 |
22.39 (-13.72%) 11.26 (-56.61%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
12.74億 33.37億 |
30.99% 15.48% |
被動元器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.19,N/A (13.36,19.96,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.04% 帶寬大) 月線斜率-0.61 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-42.01%) 23-04-18 16.05 (61.68%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 8 -1 0 15.88%←15.68%(1.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.2 -48.93 -24.67 1.92億(2月) | 19.12 28.5 19.12 3.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 28.35 (24-03-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-12%,-10%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.43 5.88,13.07 look 27.15,25.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 3.12,10.5 look 27.15,24.5 -0.19 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 11.53,21.49 look 35.0,25.25 -0.71 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←1.2%(-62.5%) | -74 (連2賣) 35.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,15.88 (1.35,1.69,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% -8.21% -6.39% -13.96% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.46%(-4.35%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.31←54.76(1.0%) 18.81←19.6(-4.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←1.47 (-59.18%) Q4←Q3 第1降 0.6←2.31 (-74.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←11.8 (-14.66%) Q4←Q3 第1降 10.07←13.92 (-27.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←0.58 (-14.66%) Q4←Q3 第1降 -0.23←1.16 (-27.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.23←19.25 (-5.3%) Q4←Q3 連3降 18.23←20.54 (-11.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.73 (-145.21%) Q4←Q3 第1降 -0.33←0.7 (-147.14%) Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.28 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.14←0.92 (-115.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←17.49 Q4←Q3 第1降 15.29←19.74 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←4.95 Q4←Q3 第1降 -2.32←8.35 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.11←7.85 Q4←Q3 第1降 -4.11←6.33 Q4←Q4 13季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.01←4.52 Q4←Q3 第1降 -2.01←4.42 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.69←1.94 Q4←Q3 第1降 -0.69←1.69 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 志信、第一保、鑫禾、環科、美隆電4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】環科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環科 2024年2月合併營收1.92億元 年增-56.2% 113/03/08 《業績-電零組》環科2月營收為1.92億元,年減56.20% 113/02/06 【公告】環科 2024年1月合併營收3.77億元 年增19.13% 113/02/06 《業績-電零組》環科1月營收為3.77億元,年增19.13% 113/01/16 環科:訂單第三季可回升 113/01/13 《電零組》車用及網通佈局發酵 環科今年成長可期 113/01/09 【公告】環科 2023年12月合併營收2.93億元 年增-39.93% 113/01/09 《業績-電零組》環科12月營收為2.93億元,年減39.93% 113/01/06 環科40週年慶 董座歐正明捐500張環科股票做公益 112/12/10 《電零組》環科車用雷達奏捷 112/12/09 環科 車用雷達奏捷 112/12/07 【公告】代子公司UMEC INVESTMENT (BVI) CO.,LTD.決議辦理減資 112/12/07 【公告】變更環科之子公司「Global Development Company Ltd.」及「環隆科技(越南)責任有限公司」之投資架構。 112/12/07 【公告】環科代子公司GLOBAL DEVELOPMENT CO.,LTD.決議辦理減資 112/12/07 【公告】環科 2023年11月合併營收3.91億元 年增-15.69% 112/12/05 熱門股:邁達特(6112)、東陽(1319)、環科(2413)、正德(2641)、精確(3162) 112/12/03 環科、崧騰衝車用 各顯神通 112/11/30 環科傳車用雷達模組切入韓系大廠,盤中股價強攻漲停 112/11/29 環科打入韓系車廠供應鏈 明年下半年營運看旺 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.57 | 22.39 | -13.72 | 20.15 | -22.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.03 | 32.23 | 24.2 |
平均 本益比 | 19.96 | 16.82 | -35.16 | 21.68 | -16.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 26.84 | 3.41 |
最低價 本益比 | 13.36 | 11.26 | -56.61 | 23.22 | -10.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.35 | 21.44 | -17.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.75 | 23.5 | 53.62 | 28.16 | 0.2 | 0.45% | 0.85% | 2.59 | 1.5 |
111 | 31.0 | 17.3 | 14.97 | 8.35 | 0.5 | 1.61% | 2.89% | 1.96 | 1.2 |
110 | 35.0 | 16.05 | 98.78 | 45.3 | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.33 |
109 | 27.85 | 8.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.24 | 0.63 |
108 | 39.0 | 14.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.18 |
107 | 45.35 | 17.0 | 822.78 | 308.43 | N/A | N/A | N/A | 3.15 | 1.19 |
106 | 24.0 | 10.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環科 | -3.71% 441(-53.37%) | -1.52% 370(-44.35%) | -12.63% 473(-56.54%) | -11.13% 408(-49.57%) | -8.14% 622(-66.92%) | -25.86% 1559(-86.79%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.95 | 26.18↘ | 26.38↘ | 26.35↘ | 26.76↘ | 27.21↘ | 28.15↘ | 28.27↘ | 27.97↗ | 27.72↘ | 28.97↘ | 30.16↘ | 30.51↘ |
乖離率 | -0.88% | -1.63% | -1.52% | -3.03% | -4.63% | -7.82% | -8.21% | -7.22% | -6.39% | -10.42% | -13.96% | -14.95% |
均線開始 轉折價位 | 26.95 | 26.1 | 26.7 | 29.4 | 29.8 | 28.2 | 29.55 | 24.2 | 28.05 | 33.05 | 34.4 | 28.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環科 | 41.16% | -13.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標