收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.5 (0.0%) 189張 (-36.12%) 331張 765張 847張 季線上 ↘71.78 ↗72.33 ↘72.5 ↘73.5 ↗68.8 ↗66.2 189張 0.25倍 |
-2.85% -11.07% 18.97% 19.37% 33.9% |
73.32 (2.55%) 71.5 |
106.04 (48.31%) 40.6 (-43.22%) |
N/A 1.47 |
N/A N/A |
3.74億 26.77億 |
10.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.75,N/A (11.21,20.25,29.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.54%) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-19.12%) 24-02-27 35.5 (101.41%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.51% 48 -1 0 36.16%←39.09%(-7.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.76 -27.0 26.82 0.46億(2月) | 37.37 26.71 37.37 0.64億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 75.3 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-4%,-2%,1% 買,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 20.97,20.46 up 73.1,70.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.27 48.48,49.29 88.4,69.0 1.03 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.19 55.41,64.73 92.8,71.0 1.39 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←1.96%(20.41%) | -31 (連2賣) 16.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,27.5 (1.68,2.29,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% 8.01% 11.16% 16.7% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.35%(5.71%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.05% 36.98% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.84←38.61(3.19%) 29.48←27.03(9.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q4←Q3 連5降 0.17←0.47 (-63.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.94 (-13.92%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.95 (-14.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.48 (-13.92%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.58 (-14.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.45 (-2.07%) Q4←Q3 連2降 1.42←1.82 (-21.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.19 (-37.82%) Q4←Q3 第1降 0.74←1.19 (-37.82%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.03 (-13.59%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.27 (-29.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.81←37.29 Q4←Q3 第1降 35.81←41.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.37←24.62 Q4←Q3 第1降 23.37←29.49 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.58←23.04 Q4←Q3 第1降 16.58←22.06 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.73←4.56 Q4←Q3 第1降 2.73←4.66 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.31←3.65 Q4←Q3 第1降 2.31←3.46 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 櫃買市場3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 113/03/05 【公告】瑞耘 2024年2月合併營收4647.5萬元 年增14.76% 113/02/26 焦點股:半導體耗材與設備需求看增,瑞耘股價沿五日線強漲 113/02/05 【公告】瑞耘 2024年1月合併營收6367.1萬元 年增37.37% 113/01/05 【公告】瑞耘 2023年12月合併營收5024.9萬元 年增-21.53% 112/12/05 【公告】瑞耘 2023年11月合併營收5796.3萬元 年增-3.59% 112/11/22 《半導體》營運穩步回升 瑞耘攻5月高價 112/11/06 【公告】瑞耘 2023年10月合併營收5881萬元 年增-17.1% 112/10/06 【公告】瑞耘 2023年9月合併營收6818.3萬元 年增0.6% 112/09/18 【公告】瑞耘稽核主管異動 112/09/05 【公告】瑞耘 2023年8月合併營收6364.3萬元 年增0.65% 112/08/07 【公告】瑞耘 2023年7月合併營收6170.9萬元 年增27.51% 112/07/05 【公告】瑞耘 2023年6月合併營收4622.6萬元 年增-20.24% 112/07/03 《半導體》瑞耘5天填息達陣 今年營收續拚高 112/06/08 《半導體》5月營收衝次高 瑞耘飆逾28月高價 112/06/07 【公告】瑞耘112年現金股利除息基準日及調整配息率 112/06/05 【公告】瑞耘 2023年5月合併營收7448萬元 年增48.77% 112/05/24 【公告】瑞耘112年股東常會重大決議事項 112/05/05 【公告】瑞耘 2023年4月合併營收4966.9萬元 年增2.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.28 | 106.04 | 48.31 | 95.44 | 33.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.89 | 79.48 | 11.16 |
平均 本益比 | 20.25 | 73.32 | 2.55 | 72.74 | 1.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.29 | 62.84 | -12.11 |
最低價 本益比 | 11.21 | 40.6 | -43.22 | 50.04 | -30.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.68 | 46.2 | -35.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 71.0 | 49.55 | 19.6 | 13.68 | 2.4 | 3.38% | 4.84% | 2.87 | 1.94 |
111 | 65.8 | 40.2 | 13.45 | 8.22 | 2.69 | 4.09% | 6.69% | 2.82 | 1.84 |
110 | 66.8 | 35.5 | 26.02 | 13.83 | 1.8 | 2.69% | 5.07% | 2.98 | 1.71 |
109 | 92.8 | 25.95 | 33.34 | 9.32 | 2.0 | 2.16% | 7.71% | 5.13 | 1.53 |
108 | 37.2 | 27.2 | 16.58 | 12.13 | 1.6 | 4.3% | 5.88% | 2.21 | 1.56 |
107 | 43.0 | 22.9 | 14.6 | 7.77 | 2.3 | 5.35% | 10.04% | 2.65 | 1.49 |
106 | 32.65 | 22.5 | 20.83 | 14.35 | 1.1 | 3.37% | 4.89% | 2.24 | 1.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞耘 | -2.85% 331(-42.85%) | -2.46% 394(-51.99%) | -11.07% 765(-75.29%) | 18.97% 847(-77.68%) | 19.37% 564(-66.49%) | 33.9% 757(-75.02%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.5 | 71.53↗ | 71.78↘ | 72.33↗ | 72.5↘ | 73.5↘ | 68.8↗ | 66.2↗ | 64.83↗ | 64.32↗ | 62.49↗ | 61.27↗ | 60.49↗ |
乖離率 | -0.04% | -0.39% | -1.15% | -1.38% | -2.72% | 3.92% | 8.01% | 10.29% | 11.16% | 14.42% | 16.7% | 18.2% |
均線開始 轉折價位 | 73.6 | 72.3 | 71.3 | 78.6 | 84.0 | 57.6 | 59.3 | 62.3 | 60.0 | 53.2 | 53.9 | 54.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞耘 | 118.18% | 20.0% | 19.0% | -19.0% | -2.0% | 56.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 | 22.75 |
ROE | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 | 15.01 |
本業收入比 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 | 98.11 |
自由現金流量 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 | 0.79 |
利息保障倍數 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 | 1575.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標