| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 (2.74%) 2839張 (+64.61%) 3314張 4128張 2911張 季線上 ↘405.2 ↗409.85 ↗404.97 ↗402.52 ↗369.71 ↗346.78 2839張 0.69倍 |
-1.32% 9.27% 48.38% 74.42% 89.66% |
269.77 (-34.6%) 412.5 |
326.35 (-20.88%) 213.19 (-48.32%) |
N/A 0.78 |
N/A |
19.06億 786.17億 |
9.57% 0.0% |
半導體 電子其它 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.62,N/A (8.61,10.89,13.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.6%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-8.03%) 24-03-20 129.0 (219.77%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.75% 1.49% -42 1 0 2.87%←7.52%(-61.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.76 42.28 -21.3 45.76億(3月) | -32.02 -27.91 -16.87 32.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 434.0 (24-04-17) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-2%,4%,6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 56.12,36.39 418.0,385.0 -3.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.37 79.72,77.95 448.5,284.0 9.44 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.47%←21.67%(31.38%) | -228 (連2賣) 8.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.07 85.45,86.67 down N/A,275.5 19.33 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.6%←23.5%(-8.09%) | 624 (連2買) 21.98% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.38,64.66 (2.86,3.76,4.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 18.95% 36.75% 56.94% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←6.03%(-10.12%) | 42 (連7賣轉買) 1.48% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 8.69% 43.33% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.36←53.53(12.76%) 15.89←19.79(-19.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 194.02←182.73 (+6.18%) Q4←Q3 第1升 194.02←136.83 (+41.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 181.52←175.46 (+3.45%) Q4←Q3 第1升 181.52←183.85 (-1.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.41←13.84 (+3.45%) Q4←Q3 第1升 16.41←15.8 (-1.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q4←Q3 0.24←0.52 (-53.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.73←49.54 (-31.91%) Q4←Q3 連2降 33.73←27.85 (+21.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.14←0.17 (-31.91%) Q4←Q3 連7降 0.14←0.33 (-57.58%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←6.97 (-24.82%) Q4←Q3 第1降 5.24←5.34 (-1.87%) Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.6←4.95 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 6.6←5.7 (+15.79%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.86←10.16 Q4←Q3 第1升 10.86←10.5 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←7.89 Q4←Q3 第1升 9.04←8.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←7.77 Q4←Q3 第1降 5.95←5.72 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.96←12.45 Q4←Q3 連2降 8.96←10.39 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←3.08 Q4←Q3 連5降 2.49←3.48 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/10 權證市場焦點－漢唐 無塵室案量增 113/04/10 《業績-其他電》漢唐3月營收為45.76億元，年減27.76% 113/04/10 【公告】漢唐 2024年3月合併營收45.76億元 年增-27.76% 113/04/07 《熱門族群》漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/07 漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/27 熱門股－漢唐 股價強彈多頭氣盛 113/03/27 漢唐股價開高走高 收盤站400元大關 113/03/23 《熱門族群》12吋晶圓廠 設備支出將創高 113/03/20 【Hot台股】漢唐漲5%網喊「豆腐鍋送分題」 專家：短線風險較高 113/03/18 《其他電》績優+高殖利率 漢唐強攻漲停 113/03/18 【台股速報】台積電引動設備拉貨潮 漢唐強攻漲停 113/03/14 【公告】漢唐董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞金額 113/03/14 【公告】歐買尬董事會決議分派股利 113/03/14 【公告】漢唐董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】漢唐董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 漢唐列處置股 期貨保證金調高 113/03/13 期交所：明起調高漢唐股票期貨保證金為1.5倍 3月26日恢復 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.18 | 326.35 | -20.88 | 293.71 | -28.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.66 | 301.29 | -26.96 |
| 平均 本益比 | 10.89 | 269.77 | -34.6 | 265.43 | -35.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.76 | 243.1 | -41.07 |
| 最低價 本益比 | 8.61 | 213.19 | -48.32 | 237.15 | -42.51 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.86 | 184.91 | -55.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 284.0 | 181.5 | 11.47 | 7.33 | 21.0 | 7.39% | 11.57% | 5.17 | 3.62 |
| 111 | 201.0 | 129.0 | 9.45 | 6.06 | 15.0 | 7.46% | 11.63% | 4.63 | 2.29 |
| 110 | 275.5 | 169.0 | 18.7 | 11.47 | 13.13 | 4.77% | 7.77% | 6.12 | 3.61 |
| 109 | 231.5 | 59.6 | 10.79 | 2.78 | 17.0 | 7.34% | 28.52% | 6.36 | 3.27 |
| 108 | 204.0 | 66.3 | 13.62 | 4.43 | 13.0 | 6.37% | 19.61% | 4.97 | 2.84 |
| 107 | 99.6 | 53.7 | 8.72 | 4.7 | 10.0 | 10.04% | 18.62% | 3.03 | 1.6 |
| 106 | 72.7 | 49.3 | 11.25 | 7.63 | 6.0 | 8.25% | 12.17% | 2.53 | 1.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | -1.32% 3314(-14.31%) | 2.74% 3119(-8.97%) | 9.27% 4128(-31.22%) | 48.38% 2911(-2.46%) | 74.42% 2110(34.56%) | 89.66% 1758(61.49%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 | 402.83↗ | 405.2↘ | 409.85↗ | 404.97↗ | 402.52↗ | 401.92↗ | 369.71↗ | 346.78↗ | 313.26↗ | 310.56↗ | 301.64↗ | 270.7↗ | 262.84↗ | 257.85↗ |
| 乖離率 | 2.4% | 1.8% | 0.65% | 1.86% | 2.48% | 2.63% | 11.57% | 18.95% | 31.68% | 32.82% | 36.75% | 52.38% | 56.94% | 59.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 399.5 | 432.0 | 404.5 | 388.5 | 380.5 | 376.5 | 282.0 | 275.5 | 245.5 | 242.0 | 238.0 | 220.0 | 216.5 | 224.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 190.66% | 51.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
