| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (1.23%) 194張 (-3.01%) 265張 283張 392張 季線旁 ↗32.42 ↘32.69 ↘33.18 ↘33.28 ↘33.61 ↗33.44 194張 0.69倍 |
2.01% -2.22% 1.23% 5.77% -20.29% |
22.45 (-31.95%) 33.0 |
27.15 (-17.73%) 17.76 (-46.18%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
13.82億 45.06億 |
14.49% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.42,N/A (8.28,10.47,12.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率-0.08 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (N/A) 0.49 (8.92%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-32.52%) 23-04-18 18.75 (76.0%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.14% 9 0 0 6.79%←7.54%(-9.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.67 18.43 -27.11 2.66億(3月) | -21.86 -17.46 -23.74 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 33.8 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 50.0,32.64 33.15,32.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 34.78,34.05 33.55,31.55 0.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 15.2,31.65 look 40.95,30.15 -0.49 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.93%(1.04%) | 44 (連4買) 22.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,16.63 (1.03,1.42,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -1.32% 0.55% -5.47% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.99% 4.04% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.04←38.22(2.15%) 22.11←22.22(-0.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.51←1.64 (-7.93%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.67 (-9.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.29←8.45 (-13.73%) Q4←Q3 連3降 7.29←9.24 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.76 (-13.73%) Q4←Q3 連3降 0.6←1.11 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.33←7.9 (-7.22%) Q4←Q3 連5降 7.33←11.44 (-35.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.59←34.31 (+29.96%) Q4←Q3 連2升 44.59←39.34 (+13.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.29←108.36 (+29.96%) Q4←Q3 連2升 111.29←143.71 (-22.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.57 (-63.16%) Q4←Q3 連3降 0.21←0.74 (-71.62%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.38 (-13.16%) Q4←Q3 連4降 0.33←0.64 (-48.44%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.52←15.27 Q4←Q3 第1降 14.52←18.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←9.03 Q4←Q3 連4降 8.18←12.07 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.99←9.36 Q4←Q3 第1降 3.99←8.75 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←3.55 Q4←Q3 連2降 1.27←4.07 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←2.36 Q4←Q3 連2降 0.89←2.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 泰詠董事會決議設置永續發展委員會 113/04/25 泰詠第一季獲利8373萬元，每股稅後0.61元 |
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| 新聞 | 113/04/25 《電零組》泰詠Q1每股盈餘0.61元 113/04/08 【公告】泰詠 2024年3月合併營收2.66億元 年增-32.68% 113/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.66億元，年減32.68% 113/03/15 【公告】泰詠(更正)董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】泰詠 2024年2月合併營收2.24億元 年增-21.87% 113/03/08 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.24億元，年減21.87% 113/02/29 【公告】泰詠董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】泰詠 2024年1月合併營收2.72億元 年增-25.23% 113/01/08 【公告】泰詠 2023年12月合併營收2.63億元 年增-6.84% 113/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.63億元，年減6.84% 112/12/20 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 112/12/08 【公告】泰詠 2023年11月合併營收2.4億元 年增-24.1% 112/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.40億元，年減24.10% 112/11/08 【公告】泰詠 2023年10月合併營收2.25億元 年增-30.7% 112/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.25億元，年減30.70% 112/10/08 【公告】泰詠 2023年9月合併營收2.49億元 年增-14.46% 112/09/09 《業績-電零組》泰詠8月營收為2.76億元，年增5.57% 112/09/08 【公告】泰詠 2023年8月合併營收2.76億元 年增5.57% 112/08/14 【公告】泰詠資訊安全長異動 112/08/09 《業績-電零組》泰詠7月營收為3.20億元，年減10.13% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.66 | 27.15 | -17.73 | 24.44 | -25.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 29.94 | -9.27 |
| 平均 本益比 | 10.47 | 22.45 | -31.95 | 26.51 | -19.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 23.54 | -28.68 |
| 最低價 本益比 | 8.28 | 17.76 | -46.18 | 28.58 | -13.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 17.13 | -48.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.9 | 23.6 | 22.72 | 10.97 | 1.47 | 3.01% | 6.23% | 2.73 | 1.43 |
| 111 | 40.95 | 18.85 | 17.18 | 7.91 | 1.2 | 2.93% | 6.37% | 2.5 | 1.18 |
| 110 | 29.15 | 18.7 | 24.68 | 15.83 | 0.69 | 2.37% | 3.69% | 1.88 | 1.21 |
| 109 | 22.35 | 15.05 | 21.13 | 14.23 | 1.04 | 4.65% | 6.91% | 1.5 | 0.99 |
| 108 | 33.9 | 20.1 | 26.89 | 15.94 | 1.58 | 4.66% | 7.86% | 1.98 | 1.17 |
| 107 | 25.55 | 12.7 | 13.56 | 6.74 | 1.71 | 6.69% | 13.46% | 1.52 | 0.85 |
| 106 | 14.85 | 10.85 | 17.08 | 12.48 | 1.16 | 7.81% | 10.69% | 1.02 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 2.01% 265(-26.51%) | -1.64% 330(-40.98%) | -2.22% 283(-31.22%) | 1.23% 392(-50.42%) | 5.77% 344(-43.43%) | -20.29% 1049(-81.45%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.58↗ | 32.42↗ | 32.69↘ | 33.18↘ | 33.28↘ | 33.37↘ | 33.61↘ | 33.44↗ | 33.04↗ | 33.02↗ | 32.82↗ | 33.54↘ | 34.91↘ | 35.53↗ |
| 乖離率 | 1.29% | 1.79% | 0.95% | -0.54% | -0.84% | -1.11% | -1.81% | -1.32% | -0.12% | -0.06% | 0.55% | -1.61% | -5.47% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 32.8 | 33.85 | 33.8 | 33.75 | 33.95 | 33.1 | 32.35 | 32.65 | 31.9 | 31.2 | 38.65 | 41.85 | 32.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 44.89% | -1.0% | 37.0% | -20.0% | 44.0% | -5.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 | 7.65 |
| ROE | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 | 11.08 |
| 本業收入比 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 | 95.90 |
| 自由現金流量 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 | 51.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
