| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (1.99%) 342張 (-61.76%) 1190張 743張 577張 季線上 ↗20.05 ↗19.71 ↗19.51 ↗19.34 ↗19.22 ↗19.07 786張 1.06倍 |
5.13% 9.63% 13.26% 53.56% 60.16% |
64.35 (213.9%) 20.5 |
102.39 (399.46%) 26.31 (28.34%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
35.23億 70.82億 |
13.01% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.36,N/A (13.54,33.11,52.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.0%) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-6.39%) 23-12-12 10.4 (97.12%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% -71 0 0 1.56%←1.18%(32.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.11 18.3 116.34 0.47億(3月) 短跌破長 | -82.47 -96.06 154.36 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 21.25 (24-04-22) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-1%,0%,2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.71 73.21,66.48 20.8,20.35 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.3 72.04,57.35 21.8,17.15 -0.07 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.71 85.79,76.58 21.9,17.1 0.76 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←7.33%(7.5%) | 125 (連2買) 36.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,17.03 (0.75,0.91,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.0% 7.5% 12.82% 29.26% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-6.25%) | 10 (連3買) 2.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.98←89.62(0.4%) 1.93←1.67(15.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.44←25.37 (-11.55%) Q4←Q3 連2降 22.44←26.82 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←17.83 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 16.46←5.54 (+197.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.72←4.65 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 2.72←0.31 (+197.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.42←105.1 (-8.26%) Q4←Q3 連2降 96.42←107.39 (-10.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.55←3.0 (+51.67%) Q4←Q3 第1升 4.55←6.43 (-29.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 761.15←859.94 (+51.67%) Q4←Q3 連2降 761.15←2275.5 (-66.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.04 (+2000.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.08 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 0.92←0.08 (+1050.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←36.04 Q4←Q3 第1降 26.82←22.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.5←26.07 Q4←Q3 第1降 16.5←5.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.03←21.05 Q4←Q3 第1降 16.03←3.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←6.43 Q4←Q3 第1降 4.37←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.65 Q4←Q3 第1降 1.97←0.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 昇陽 113年3月營收4693萬、年減50.12% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】昇陽 2024年3月合併營收4693.5萬元 年增-50.12% 113/04/03 建案頂樓裝飾掉落砸到鄰房 昇陽：負起修繕責任 113/03/11 【公告】昇陽董事會通過簽訂昇陽重慶北路集合住宅案之新建工程合約 113/03/11 【公告】昇陽盈餘分配案 113/03/08 【公告】昇陽 2024年2月合併營收3967.4萬元 年增-82.48% 113/02/07 【公告】昇陽 2024年1月合併營收10.08億元 年增443.38% 113/01/10 【公告】昇陽 2023年12月合併營收10.62億元 年增165.34% 112/12/16 《產業》軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟吸金！昇陽建設簽下捷運聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」 112/12/08 【公告】昇陽 2023年11月合併營收3.49億元 年增297.6% 112/11/18 《營建股》昇陽獲利 連3年攀升可期 112/11/17 昇陽獲利 連3年攀升可期 112/11/15 【公告】昇陽受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】昇陽董事會通過與關係人簽訂昇陽福林案新建工程承攬合約 112/11/07 【公告】乙盛-KY 2023年10月合併營收9.42億元 年增-33.48% 112/11/07 【公告】昇陽 2023年10月合併營收2.35億元 年增258.81% 112/11/03 【公告】昇陽取得「新北市大眾捷運系統三鶯線三峽站出入口2捷運開發案」最優申請人資格 112/11/03 《產業》捷運三鶯線首站開發案吸56億 三峽站共構大樓2029年完工 112/11/03 捷運三鶯線首站開發案吸56億 三峽站共構大樓2029年完工 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.69 | 102.39 | 399.46 | 92.15 | 349.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.07 | 18.23 | -11.07 |
| 平均 本益比 | 33.11 | 64.35 | 213.9 | 53.79 | 162.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 15.5 | -24.37 |
| 最低價 本益比 | 13.54 | 26.31 | 28.34 | 15.43 | -24.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 12.78 | -37.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.9 | 11.6 | 11.27 | 5.97 | 0.75 | 3.42% | 6.47% | 1.32 | 0.76 |
| 111 | 17.1 | 10.4 | 30.1 | 18.3 | 0.5 | 2.92% | 4.81% | 1.12 | 0.68 |
| 110 | 16.05 | 12.0 | 64.94 | 48.55 | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.82 |
| 109 | 15.95 | 11.0 | 39.82 | 27.46 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.76 |
| 108 | 17.2 | 10.85 | 28.83 | 18.19 | 0.5 | 2.91% | 4.61% | 1.14 | 0.73 |
| 107 | 13.5 | 10.2 | 44.83 | 33.87 | 0.5 | 3.7% | 4.9% | 0.88 | 0.7 |
| 106 | 12.65 | 10.45 | 171.26 | 141.48 | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽 | 5.13% 1190(-71.26%) | 5.4% 888(-61.51%) | 9.63% 743(-54.03%) | 13.26% 577(-40.77%) | 53.56% 673(-49.24%) | 60.16% 403(-15.25%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.25↗ | 20.05↗ | 19.71↗ | 19.51↗ | 19.34↗ | 19.07↗ | 19.22↗ | 19.07↗ | 18.91↗ | 18.84↗ | 18.17↗ | 16.37↗ | 15.86↗ | 15.53↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.24% | 4.01% | 5.07% | 6.0% | 7.5% | 6.66% | 7.5% | 8.41% | 8.81% | 12.82% | 25.23% | 29.26% | 32.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.2 | 19.55 | 18.3 | 18.1 | 17.55 | 19.75 | 17.8 | 17.65 | 14.4 | 13.35 | 13.9 | 12.8 | 12.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽 | 69.33% | 1.0% | 62.0% | -15.0% | -9.0% | 33.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.58 | 6.4 | 2.64 | 4.98 | 11.6 |
| ROE | 10.85 | 2.75 | 0.73 | 2.53 | 4.2 |
| 本業收入比 | 102.90 | 97.89 | 49.09 | 96.39 | 91.94 |
| 自由現金流量 | 16.9 | -6.6 | -11.42 | 2.89 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 23.23 | 9.06 | 30.15 | 53.52 | 20.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
