新普 6121 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
413.0 (-4.29%) 1795張 (+113.48%) 1323張 3151張 2108張季線下 ↘421.5 ↘426.9 ↘433.62 ↘436.78 ↗442.87 ↗432.87 1795張 0.57倍	-4.07% -12.13% 3.9% 23.1% 35.41%		417.2 (1.02%) 413.0	533.88 (29.27%) 300.52 (-27.23%)	N/A 0.34	N/A N/A	18.50億 798.15億	4.63% 0.0%	電力設備	2023-12-21	0	泛鴻海集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	13.47,N/A (9.8,13.61,17.41)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.84	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.25%[112] (N/A) 0 (5.25%)		相對高點相對低點	556.0 (-25.72%) 24-03-13 230.5 (79.18%) 22-07-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.44% 0.97% -46 -1 0 3.48%←4.8%(-27.5%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-13.0 18.46 -8.9 60.05億(3月)	-20.36 -22.12 -6.62 50.69億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-13 439.5 (24-04-10) 2日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,1%,-5%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.59 10.31,15.66 look 421.0,411.0 -3.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.89 17.34,25.43 look 440.0,383.0 -3.32	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	22.47%←19.98%(12.46%)	597 (連6買) 33.26%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	63.37 48.09,66.81 N/A,397.5 12.73	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	35.72%←37.31%(-4.26%)	-600 (連6賣) 33.43%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.34,184.4 (1.55,1.96,2.37)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.44% -4.59% 1.46% 14.07%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.36%←1.66%(-18.07%)	-19 (連6賣) 1.06%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.97% 3.75% 31.63%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	66.63←68.8(-3.15%) 11.08←9.45(17.25%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.6←0.4 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.62 (-3.23%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		236.8←220.3 (+7.49%) Q4←Q3 連3升 236.8←247.97 (-4.5%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		20.05←16.89 (+7.49%) Q4←Q3 連2升 20.05←25.6 (-4.5%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		169.3←171.86 (-1.49%) Q4←Q3 第1降 169.3←182.19 (-7.08%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		54.18←56.1 (-3.42%) Q4←Q3 第1降 54.18←49.34 (+9.81%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		75.87←79.3 (-3.42%) Q4←Q3 連3降 75.87←88.1 (-13.88%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		8.01←8.58 (-6.64%) Q4←Q3 第1降 8.01←9.55 (-16.13%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		7.11←5.31 (+33.9%) Q4←Q3 連2升 7.11←7.69 (-7.54%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.6←13.62 Q4←Q3 第1降 13.6←15.34 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.47←7.67 Q4←Q3 連2升 8.47←10.33 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.15←8.12 Q4←Q3 第1降 7.15←8.44 Q4←Q4 10季新低
ROE QoQ ROE YoY		4.19←4.52 Q4←Q3 第1降 4.19←5.32 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.2←2.33 Q4←Q3 第1降 2.2←2.75 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/03 新普 113年3月營收60.05億、年減13.00%
新聞	113/04/04 《熱門族群》新普、AES首季觸底下半年回升 113/04/03 新普、AES首季觸底下半年回升 113/04/03 《業績-電週邊》新普3月營收為60.05億元，年減13.00% 113/04/03 【公告】新普 2024年3月合併營收60.05億元年增-13% 113/03/13 熱門股－新普入列高息ETF成分股 113/03/13 新普2023每股純益30.67元連3年賺逾3股本 113/03/13 【公告】新普董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】新普董事會決議現金股利分派 113/03/13 《電週邊》新普112年每股盈餘30.67元 H2擬配息11.7元 113/03/13 入列00940成分股，神基、新普、群光今股價大漲，同創歷史新天價 113/03/08 《電零組》AES-KY去年每股盈餘23.04元 5月28日股東會 113/03/05 【公告】新普 2024年2月合併營收50.69億元年增-20.36% 113/03/05 《業績-電週邊》新普2月營收為50.69億元，年減20.36% 113/02/07 【公告】新普代SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED取得土地使用權資產(基礎設施租賃權) 113/02/05 【公告】新普 2024年1月合併營收65.09億元年增7.87% 113/02/05 《業績-電週邊》新普1月營收為65.09億元，年增7.87% 113/01/24 《電週邊》新普進軍RE100 再生能源拚達標 113/01/07 《熱門族群》新普、AES-KY 去年Q4營收季增 113/01/07 新普、AES-KY 去年Q4營收季增 113/01/05 《業績-電週邊》新普12月營收為70.24億元，年減11.43%

近8季毛利率↘ : 15.4, 16.71, 16.63, 15.34, 14.48, 13.39, 13.62, 13.6 近8季營益率↘ : 10.08, 11.78, 11.74, 10.33, 8.99, 7.63, 7.67, 8.47 近8季營收↘ : 22438, 23796, 24593, 24797, 19300, 19796, 22030, 23680 近8季EPS↘ : 8.1, 10.5, 10.97, 9.55, 6.72, 7.36, 8.58, 8.01

近3年毛利率↘ : 14.25, 16.03, 13.76 近3年營益率↘ : 9.72, 10.99, 8.18 近3年營收↘ : 95573, 95624, 84806 近3年EPS↘ : 34.32, 38.87, 30.56

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	17.41	533.88	29.27	480.49	16.34	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.37	437.03	5.82
平均本益比	13.61	417.2	1.02	412.6	-0.1	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.96	361.42	-12.49
最低價本益比	9.8	300.52	-27.23	344.7	-16.54	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.55	285.82	-30.79

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	440.0	280.5	14.35	9.15	21.7	4.93%	7.74%	2.29	1.54
111	349.0	230.5	8.92	5.89	27.6	7.91%	11.97%	2.04	1.24
110	397.5	273.5	11.52	7.93	26.0	6.54%	9.51%	2.97	1.72
109	379.0	221.0	13.88	8.1	19.1	5.04%	8.64%	2.86	1.85
108	324.5	200.0	15.69	9.67	14.5	4.47%	7.25%	2.65	1.82
107	229.0	163.0	13.2	9.4	11.5	5.02%	7.06%	2.05	1.47
106	191.5	92.9	13.52	6.56	10.0	5.22%	10.76%	1.8	1.38

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新普	-4.07% 1323(35.69%)	-4.95% 1527(17.56%)	-12.13% 3151(-43.02%)	3.9% 2108(-14.83%)	23.1% 1608(11.61%)	35.41% 1190(50.85%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
413.0	420.17↘	421.5↘	426.9↘	433.62↘	436.78↘	446.06↘	442.87↗	432.87↗	420.31↗	417.6↗	407.04↗	371.56↗	362.07↗	356.02↗
乖離率	-1.71%	-2.02%	-3.26%	-4.76%	-5.44%	-7.41%	-6.74%	-4.59%	-1.74%	-1.1%	1.46%	11.15%	14.07%	16.0%
均線開始轉折價位	430.5	433.0	437.0	456.0	488.0	506.0	389.5	404.5	355.5	343.0	328.0	324.5	312.0	296.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
新普	100.48%	4.0%	46.0%	-13.0%	-9.0%	13.0%	45.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	8.18	10.99	9.72	7.79	5.74
ROE	16.63	22.67	22.56	20.52	16.57
本業收入比	82.49	87.07	90.77	90.77	78.83
自由現金流量	-9.48	155.4	-12.88	86.2	74.45
利息保障倍數	86.61	193.41	1457.38	563.85	71.15