收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.6 (-0.4%) 5279張 (+14.59%) 4637張 3794張 4070張 季線上 ↗24.16 ↗24.01 ↗23.81 →23.86 ↗21.12 ↗20.0 5279張 1.39倍 |
3.8% 1.03% 39.77% 98.39% 93.7% |
104.3 (323.96%) 24.6 |
185.71 (654.92%) 22.88 (-6.99%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
18.90億 46.49億 |
26.58% 30.52% |
運輸事業 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.92,N/A (9.24,42.12,75.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.35%[112] (N/A) 0 (9.35%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-46.52%) 21-07-01 11.8 (108.47%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 2.79% 82 -231 0 8.7%←10.34%(-15.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.56 7.74 28.85 0.55億(3月) | 17.21 -15.05 46.56 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 25.15 (24-04-18) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,7%,1%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.98 73.17,75.41 25.2,24.45 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.04 89.05,83.42 25.7,22.4 0.65 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.1 91.88,82.87 27.0,15.0 1.14 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←7.06%(-17.0%) | -570 (連5買轉賣) 10.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,15.87 (0.47,0.7,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% 23.0% 40.57% 60.89% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.01%(-3.96%) | -8 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.79% 12.27% 40.15% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.04←47.65(7.11%) 22.83←24.56(-7.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.6 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 1.68←1.24 (+35.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.03 (+5.0%) Q4←Q3 第1降 -0.16←-0.4 (+35.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←2.0 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 1.87←1.67 (+11.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.71←69.46 (+21.96%) Q4←Q3 連2升 84.71←101.86 (-16.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.24←157.13 (+21.96%) Q4←Q3 第1降 148.24←125.83 (+17.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.97 (+14.43%) Q4←Q3 連3升 1.11←0.12 (+825.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.05 (-160.0%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.14 (-7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.3←28.38 Q4←Q3 連4升 29.3←2.76 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.35←-2.17 Q4←Q3 第1降 -9.35←-31.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 128.76←116.49 Q4←Q3 連3升 128.76←11.8 Q4←Q4 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.95←6.45 Q4←Q3 連3升 6.95←0.54 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.34←4.8 Q4←Q3 連3升 5.34←0.48 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/10 《航運股》志信 多方價量齊揚 113/03/09 志信 多方價量齊揚 112/09/16 星座理財(9月18日~9月22日)-雙魚座(2月20日~3月20日) 商務買賣 有利可圖 112/06/30 【公告】志信第十四屆董事(含獨立董事)當選名單 112/06/30 【公告】志信董事會推選董事長及副董事長 112/06/30 【公告】志信董事會決議通過變更登記地址 112/06/16 【公告】美麗信112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 75.0 | 185.71 | 654.92 | 167.14 | 579.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 14.72 | -40.16 |
平均 本益比 | 42.12 | 104.3 | 323.96 | 90.61 | 268.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.7 | 11.08 | -54.96 |
最低價 本益比 | 9.24 | 22.88 | -6.99 | 14.08 | -42.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.47 | 7.44 | -69.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.45 | 12.15 | 7.45 | 4.91 | 2.3 | 12.47% | 18.93% | 1.24 | 0.88 |
111 | 27.0 | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.52 | 0.49 |
110 | 46.0 | 8.8 | 29.88 | 5.72 | 1.0 | 2.17% | 11.36% | 2.73 | 0.7 |
109 | 11.85 | 5.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.39 |
108 | 8.12 | 6.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.55 | 0.46 |
107 | 9.36 | 6.3 | 34.02 | 22.9 | 0.41 | 4.38% | 6.51% | 0.62 | 0.44 |
106 | 7.69 | 6.64 | 145.34 | 125.5 | 0.1 | 1.3% | 1.51% | 0.52 | 0.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志信 | 3.8% 4637(13.83%) | 2.07% 3793(39.18%) | 1.03% 3794(39.12%) | 39.77% 4070(29.69%) | 98.39% 3734(41.37%) | 93.7% 2327(126.85%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.6 | 24.63↗ | 24.16↗ | 24.01↗ | 23.81↗ | 23.86→ | 23.92↗ | 21.12↗ | 20.0↗ | 18.47↗ | 18.28↗ | 17.5↗ | 15.67↗ | 15.29↗ | 15.11↗ |
乖離率 | -0.12% | 1.82% | 2.46% | 3.32% | 3.1% | 2.84% | 16.48% | 23.0% | 33.19% | 34.57% | 40.57% | 56.99% | 60.89% | 62.81% |
均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 24.7 | 20.65 | 16.05 | 17.5 | 13.75 | 12.75 | 12.5 | 13.75 | 12.7 | 14.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志信 | 145.93% | 48.0% | 24.0% | -31.0% | 55.0% | 71.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 | 1.24 |
ROE | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 | -4.35 |
本業收入比 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 | -6.59 |
自由現金流量 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 | 1.93 |
利息保障倍數 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標