收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 (-0.37%) 150張 (-51.39%) 242張 362張 260張 季線旁 ↘13.47 ↗13.44 ↗13.34 ↗13.27 ↘13.37 →13.46 150張 |
-0.37% 4.26% -1.82% 3.46% -16.46% |
2.52 (-81.26%) 13.45 |
4.19 (-68.85%) 0.85 (-93.68%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
18.53億 24.93億 |
14.46% 35.07% |
不鏽鋼 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 96.07,N/A (6.06,17.93,29.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.66%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[111] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-55.17%) 21-07-21 12.0 (12.08%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 21 0 0 7.93%←7.56%(4.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.74 89.97 -9.51 12.76億(3月) | -49.98 -51.68 -2.67 6.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 13.75 (24-04-19) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,18%,7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.91 52.94,55.48 13.95,13.4 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 45.16,42.87 14.3,12.8 0.01 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.65 15.93,13.95 up 15.5,12.55 -0.27 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.08%(0.48%) | 9 (連4買) 6.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,16.2 (0.66,0.92,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% -0.07% -2.25% -4.68% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.65% 3.91% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.26←33.31(2.85%) 23.1←24.21(-4.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.21 (+52.07%) Q4←Q3 第1升 1.84←2.7 (-31.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.64←38.62 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 39.64←40.41 (-1.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.41 (+2.64%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.97 (-1.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.81←17.1 (-7.54%) Q4←Q3 第1降 15.81←22.88 (-30.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.17←35.97 (-7.78%) Q4←Q3 第1降 33.17←32.03 (+3.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.14←41.25 (-7.78%) Q4←Q3 第1降 39.14←56.11 (-30.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.42 (-176.19%) Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.18 (+77.78%) Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.03 (+666.67%) Q4←Q3 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.5←4.64 Q4←Q3 第1降 3.5←6.2 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←1.07 Q4←Q3 第1降 0.78←2.4 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.49←2.02 Q4←Q3 第1降 -1.49←-0.79 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.89←2.5 Q4←Q3 第1降 -1.89←-0.98 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←1.11 Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.04 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/04/17 【公告】建錩代子公司江蘇得來速,衍生性商品交易3月之保證金誤植更正 113/04/09 【公告】建錩 2024年3月合併營收12.76億元 年增-18.75% 113/03/13 【公告】董事會決議以建錩合併100%轉投資子公司興錩投資有限公司及順錩投資有限公司 113/03/13 【公告】建錩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】建錩 2024年2月合併營收6.72億元 年增-49.99% 113/02/07 【公告】建錩 2024年1月合併營收13.91億元 年增79.28% 113/01/09 【公告】建錩 2023年12月合併營收12.72億元 年增10.16% 112/12/19 【公告】建錩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】建錩 2023年11月合併營收14.57億元 年增-1.56% 112/11/09 【公告】建錩 2023年10月合併營收12.36億元 年增-13.01% 112/11/08 【公告】建錩董事會決議現金增資子公司Chain Chon Metal Industry Co.,Ltd 112/11/08 【公告】建錩設置資訊安全專責主管 112/10/31 【公告】建錩及重要子公司9月份負債比率、流動比率及速動比率資訊 112/10/11 【公告】建錩 2023年9月合併營收13.58億元 年增-16.29% 112/10/03 【公告】建錩及重要子公司8月份負債比率、流動比率及速動比率資訊 112/09/08 【公告】建錩 2023年8月合併營收13.15億元 年增-26.31% 112/08/28 【公告】建錩及重要子公司7月份負債比率、流動比率及速動比率資訊 112/08/09 美亞H1每股純益1.44元 威致Q2配股利0.5元 112/08/09 【公告】建錩 2023年7月合併營收11.89億元 年增-31.92% 112/07/27 盤後速報 - 建錩(5014)次交易(28)日除息0.8元,參考價14.6元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.81 | 4.19 | -68.85 | 3.77 | -71.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.17 | 18.96 | 40.97 |
平均 本益比 | 17.93 | 2.52 | -81.26 | 7.62 | -43.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.92 | 14.83 | 10.26 |
最低價 本益比 | 6.06 | 0.85 | -93.68 | 11.47 | -14.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 10.7 | -20.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 24.7 | 12.0 | 12.12 | 5.89 | 0.8 | 3.24% | 6.67% | 1.57 | 0.74 |
110 | 30.0 | 13.05 | 10.67 | 4.64 | 1.2 | 4.0% | 9.2% | 2.35 | 1.11 |
109 | 16.5 | 5.4 | 17.44 | 5.71 | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.52 |
108 | 10.3 | 7.4 | 127.03 | 91.27 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.7 |
107 | 19.7 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 0.7 |
106 | 27.8 | 9.56 | 40.82 | 14.04 | 0.3 | 1.08% | 3.14% | 2.64 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建錩 | -0.37% 242(-37.9%) | -0.37% 302(-50.32%) | 4.26% 362(-58.53%) | -1.82% 260(-42.39%) | 3.46% 288(-47.87%) | -16.46% 294(-49.03%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 | 13.48↗ | 13.47↘ | 13.44↗ | 13.34↗ | 13.27↗ | 13.22↗ | 13.37↘ | 13.46→ | 13.83→ | 13.83→ | 13.76↗ | 13.78→ | 14.11↘ | 14.42↘ |
乖離率 | -0.22% | -0.15% | 0.07% | 0.82% | 1.36% | 1.74% | 0.6% | -0.07% | -2.75% | -2.75% | -2.25% | -2.39% | -4.68% | -6.73% |
均線開始 轉折價位 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 12.95 | 12.8 | 14.25 | 13.7 | 13.95 | 13.55 | 13.0 | 15.35 | 16.2 | 17.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建錩 | 65.0% | -9.0% | -19.0% | -12.0% | 37.0% | 66.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.68 | 3.22 | 4.15 | 0.73 | 1.09 |
ROE | 0.85 | 13.4 | 22.57 | 8.91 | 0.29 |
本業收入比 | 116.48 | 113.52 | 114.93 | 45.61 | 254.17 |
自由現金流量 | -13.98 | -2.83 | -2.02 | 0.46 | 3.0 |
利息保障倍數 | 1.59 | 4.84 | 6.05 | 2.86 | 1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標