| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (1.17%) 102張 (+75.5%) 81張 83張 66張 季線旁 →17.08 ↗17.2 ↗16.91 ↗16.84 →17.08 ↘17.21 102張 1.23倍 |
0.29% 5.17% -4.68% 6.79% -14.78% |
12.83 (-25.84%) 17.3 |
18.13 (4.8%) 7.53 (-56.47%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
3.88億 6.64億 |
13.82% 0.0% |
煤 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.29,N/A (22.58,38.48,54.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.32%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.31 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-48.82%) 22-04-06 15.95 (8.46%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -1 0 0 13.82%←12.74%(8.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 179.21 -24.16 1.19億(3月) | -76.86 -66.87 -55.25 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 18.45 (24-04-15) 58日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,4%,1% 買,賣,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.05 43.9,36.87 17.35,16.65 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.43 46.51,37.27 18.15,16.3 0.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 22.31,19.06 up 18.9,15.95 -0.34 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.82%(-4.88%) | 1 (連2買) 0.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,11.55 (1.31,1.58,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 0.52% -1.26% -6.18% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-11.76%) | 2 1.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.13% 4.32% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.45←45.11(-1.46%) 18.02←18.63(-3.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.2←2.1 (+4.76%) Q4←Q3 連2升 2.2←3.31 (-33.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.05 (+4.76%) Q4←Q3 連2升 0.07←0.15 (-33.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.9←59.55 (+66.08%) Q4←Q3 第1升 98.9←92.51 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+66.08%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.22 (-154.55%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.33 (-136.36%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.31 (-41.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←4.8 Q4←Q3 第1降 4.78←5.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←2.61 Q4←Q3 連2升 2.96←4.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.12←4.06 Q4←Q3 第1降 -2.12←3.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←1.89 Q4←Q3 第1降 -1.03←2.67 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←1.85 Q4←Q3 第1降 -0.98←1.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 川飛第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】川飛審議113年第1季財務報告之董事會召開日期 113/04/12 【公告】川飛 2024年3月合併營收1.19億元 年增999999.99% 113/04/12 【公告】川飛更正113年03月累計營收金額 113/03/08 【公告】川飛 2024年2月合併營收4267萬元 年增-76.87% 113/02/07 【公告】川飛 2024年1月合併營收1.29億元 年增-35.21% 113/02/06 【公告】川飛董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】川飛董事會決議事項 113/02/06 【公告】川飛董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】川飛董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/01/10 【公告】川飛 2023年12月合併營收4014.4萬元 年增-81.75% 112/12/08 【公告】川飛 2023年11月合併營收8301.8萬元 年增999999.99% 112/12/06 【公告】川飛受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】川飛 2023年10月合併營收9638.9萬元 年增-13% 112/11/02 【公告】川飛代理發言人異動事宜 112/10/06 【公告】川飛 2023年9月合併營收9577.1萬元 年增16440.76% 112/09/08 【公告】川飛 2023年8月合併營收6003萬元 年增-69.77% 112/08/21 盤後速報 - 川飛(1516)次交易(22)日除權息1.26元，參考價17.49元 112/08/10 【公告】川飛 2023年7月合併營收5398.3萬元 年增-75.23% 112/08/04 【公告】川飛獨立董事辭任 112/08/03 【公告】川飛董事會決議112年除權息基準日相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.39 | 18.13 | 4.8 | 16.32 | -5.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 21.38 | 23.58 |
| 平均 本益比 | 38.48 | 12.83 | -25.84 | 15.5 | -10.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 18.26 | 5.55 |
| 最低價 本益比 | 22.58 | 7.53 | -56.47 | 14.67 | -15.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 15.14 | -12.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.15 | 15.95 | 66.45 | 47.85 | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 1.3 |
| 111 | 33.8 | 19.45 | 26.9 | 15.48 | 0.38 | 1.12% | 1.95% | 2.48 | 1.33 |
| 110 | 26.85 | 18.9 | 16.89 | 11.89 | 1.55 | 5.77% | 8.2% | 2.26 | 1.57 |
| 109 | 26.35 | 11.35 | 35.44 | 15.26 | 0.37 | 1.4% | 3.26% | 2.18 | 1.02 |
| 108 | 22.35 | 14.5 | 67.05 | 43.5 | 0.08 | 0.36% | 0.55% | 1.51 | 1.26 |
| 107 | 31.6 | 14.75 | 77.03 | 35.95 | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.31 |
| 106 | 25.15 | 14.3 | 57.7 | 32.81 | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川飛 | 0.29% 81(26.41%) | 0.87% 118(-13.26%) | 5.17% 83(23.44%) | -4.68% 66(54.93%) | 6.79% 111(-8.4%) | -14.78% 132(-22.83%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.13↗ | 17.08→ | 17.2↗ | 16.91↗ | 16.84↗ | 16.78↗ | 17.08→ | 17.21↘ | 17.68→ | 17.68↗ | 17.52↗ | 17.97↘ | 18.44↘ | 18.65↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.29% | 0.58% | 2.31% | 2.73% | 3.1% | 1.29% | 0.52% | -2.15% | -2.15% | -1.26% | -3.73% | -6.18% | -7.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 17.45 | 16.5 | 16.45 | 16.45 | 17.0 | 17.4 | 18.25 | 17.75 | 16.85 | 16.5 | 20.65 | 20.1 | 20.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川飛 | 18.73% | -8.0% | -6.0% | -16.0% | -11.0% | 68.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.9 | 3.9 | 3.71 | 3.46 | 2.04 |
| ROE | 2.93 | 10.71 | 14.26 | 7.27 | 3.55 |
| 本業收入比 | 147.06 | 98.33 | 63.77 | 96.55 | 107.69 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 2.5 | -1.35 | -0.14 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 76.35 | 279.47 | 340.18 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
