| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (0.46%) 243張 (-60.5%) 439張 338張 179張 季線上 ↗106.9 ↗105.3 ↗102.36 ↗100.75 ↗92.6 ↗90.23 243張 0.72倍 |
5.31% 20.58% 33.09% 37.11% 45.92% |
0.7%~0.9% 4.7~5.5 |
76.81 (-29.53%) 109.0 |
86.84 (-20.33%) 66.78 (-38.73%) |
72.87 (-33.15%) 0.25 |
N/A 、Y! |
17.70億 192.94億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.54,21.41 (13.12,15.09,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.14% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (3.42%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-5.22%) 24-04-24 56.7 (92.24%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 0.27%←0.07%(285.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.25 41.74 6.53 4.52億(3月) | -10.52 -29.51 -4.36 3.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.0 (24-04-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,3%,-2%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.16(-20.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.25 65.32,70.8 N/A,107.0 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 72.87(-33.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.92 81.93,86.53 down N/A,85.4 2.4 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(60.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.94 85.65,93.24 down N/A,85.4 2.21 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.62%(-3.09%) | 7 2.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.69,29.54 (2.41,2.63,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.19% 20.8% 28.16% 32.56% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 1 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 26.92 0.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.24% 3.82% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.45←80.54(-1.35%) 9.15←8.62(6.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.77←26.6 (+0.64%) Q4←Q3 連2升 26.77←27.4 (-2.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.83←13.96 (-8.09%) Q4←Q3 連2降 12.83←12.26 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.76 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 1.91←1.77 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.64←22.88 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 22.64←23.37 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.22←61.51 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 65.22←77.14 (-15.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.04←213.46 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 217.04←226.32 (-4.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.37 (-31.39%) Q4←Q3 連2降 0.94←0.9 (+4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.23 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.78 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←30.71 Q4←Q3 第1降 25.62←24.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←19.8 Q4←Q3 第1降 14.88←14.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.02←17.41 Q4←Q3 第1降 13.02←12.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←4.9 Q4←Q3 第1降 3.24←3.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.66 Q4←Q3 連2降 1.82←1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 崇友 電梯訂單大爆發(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/22 降低災損 崇友：電梯加裝地震儀 113/04/11 《電機股》崇友3月營收同期次高 拚周末前待修電梯降至個位數 113/04/10 崇友3月營收創歷年同期次高，403地震報修梯盼本週末前降至個位數 113/04/10 崇友3月營收年增32％ 改寫歷年同期次高 113/04/10 【公告】崇友 2024年3月合併營收4.52億元 年增32.25% 113/04/09 崇友實業工會 捐款200萬元助花蓮賑災 113/04/09 凝聚集團資源 崇友捐款200萬助震災後重建 113/04/09 這車廠蹭小米電動車 爆意外大翻車！專家嘆犯了低級錯誤 113/03/28 崇友 今年毛利率拚回3成 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/27 《電機股》崇友3月28日參加櫃檯買賣中心「業績發表會」 113/03/13 崇友 擬配息4元創新高 113/03/13 崇友去年EPS 5元達標 配息4元 113/03/13 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/08 大型案件遞延認列 崇友2月營收年減10.5％ 113/03/08 【公告】崇友 2024年2月合併營收3.19億元 年增-10.52% 113/02/17 紅包存股的必勝招式 113/02/06 《電機股》崇友1月營收穩健 法人估明後年新梯出貨看2500台 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.06 | 86.84 | -20.33 | 78.15 | -28.3 | 最低殖利率 | 4.4% | 84.81 | -22.19 | 76.329 | -29.97 | 最高淨值比 | 2.85 | 84.03 | -22.91 |
| 平均 本益比 | 15.09 | 76.81 | -29.53 | 75.39 | -30.83 | 平均殖利率 | 4.9% | 76.96 | -29.4 | 69.26 | -36.46 | 平均淨值比 | 2.63 | 77.55 | -28.86 |
| 最低價 本益比 | 13.12 | 66.78 | -38.73 | 72.63 | -33.37 | 最高殖利率 | 5.4% | 69.104 | -36.6 | 62.194 | -42.94 | 最低淨值比 | 2.41 | 71.06 | -34.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.4 | 69.0 | 16.89 | 13.65 | 4.0 | 4.68% | 5.8% | 2.98 | 2.55 |
| 111 | 83.1 | 63.6 | 17.35 | 13.28 | 3.4 | 4.09% | 5.35% | 3.14 | 2.4 |
| 110 | 72.2 | 55.2 | 16.43 | 12.56 | 3.2 | 4.43% | 5.8% | 2.93 | 2.17 |
| 109 | 61.8 | 48.45 | 15.07 | 11.81 | 3.0 | 4.85% | 6.19% | 2.65 | 2.11 |
| 108 | 61.4 | 55.7 | 16.01 | 14.52 | 2.7 | 4.4% | 4.85% | 2.75 | 2.4 |
| 107 | 62.0 | 53.0 | 17.07 | 14.59 | 2.6 | 4.19% | 4.91% | 2.85 | 2.41 |
| 106 | 60.0 | 34.9 | 12.78 | 7.43 | 3.1 | 5.17% | 8.88% | 2.68 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 5.31% 439(-44.68%) | 7.39% 400(-39.25%) | 20.58% 338(-28.06%) | 33.09% 179(35.34%) | 37.11% 131(85.0%) | 45.92% 112(115.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 109.17↗ | 106.9↗ | 105.3↗ | 102.36↗ | 100.75↗ | 98.44↗ | 92.6↗ | 90.23↗ | 86.22↗ | 85.94↗ | 85.05↗ | 83.17↗ | 82.23↗ | 81.38↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 1.96% | 3.51% | 6.49% | 8.19% | 10.73% | 17.71% | 20.8% | 26.42% | 26.83% | 28.16% | 31.06% | 32.56% | 33.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 103.5 | 100.5 | 93.0 | 89.8 | 87.8 | 84.2 | 81.7 | 78.9 | 79.1 | 79.6 | 79.9 | 74.6 | 75.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 42.68% | 31.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
| ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
| 本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
| 利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
