| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-3.68%) 92張 (+660.97%) 72張 64張 94張 季線下 ↘135.0 ↘139.3 ↘140.79 ↘141.3 ↘147.24 ↘146.73 92張 1.44倍 |
-5.42% -8.71% -11.78% -19.63% -19.14% |
49.91 (-61.9%) 131.0 |
81.79 (-37.56%) 18.03 (-86.24%) |
N/A 1.45 |
N/A N/A |
3.07億 40.26億 |
33.19% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 93.57,N/A (12.88,35.65,58.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.16%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[111] (N/A) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 426.5 (-69.28%) 21-11-22 110.5 (18.55%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -9 0 0 6.13%←6.33%(-3.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.17 88.94 -18.75 1.01億(3月) 短突破長 | -32.7 -41.27 -21.08 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 147.0 (24-04-10) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,平 ,賣 -1%,7%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.46 11.11,23.7 look 132.0,124.0 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.39 5.71,3.42 up 142.0,124.0 -2.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 14.97,31.97 look 176.0,120.0 -0.07 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←4.25%(-3.53%) | -31 33.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.84,46.13 (2.47,3.32,4.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.29% -10.72% -14.37% -11.96% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-3.13%) | 1 1.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.18% 4.19% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.4←42.17(0.55%) 25.35←25.58(-0.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連5降 0.08←1.46 (-94.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←2.6 (-22.31%) Q4←Q3 第1降 2.02←4.66 (-56.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.26 (-22.31%) Q4←Q3 第1降 -0.25←0.52 (-56.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.02←4.12 (-2.43%) Q4←Q3 第1降 4.02←4.75 (-15.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.17←25.84 (+24.5%) Q4←Q3 第1升 32.17←15.7 (+104.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.42←231.21 (+24.5%) Q4←Q3 第1降 229.42←140.43 (+63.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←0.97 (-174.23%) Q4←Q3 第1降 -0.72←1.74 (-141.38%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←0.67 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.67←2.1 (-131.9%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.98←41.63 Q4←Q3 第1降 19.98←32.9 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.63←10.13 Q4←Q3 第1降 -12.63←11.23 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.87←11.37 Q4←Q3 第1降 -10.87←11.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.54←2.08 Q4←Q3 第1降 -1.54←3.56 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.34←1.75 Q4←Q3 第1降 -1.34←2.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】宏觀 2024年3月合併營收1.01億元 年增-15.18% 113/03/13 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/03/07 【公告】宏觀 2024年2月合併營收5331.2萬元 年增-32.7% 113/02/15 【公告】宏觀 2024年1月合併營收9078.3萬元 年增-12.18% 113/02/14 《電零組》台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/14 台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/07 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏觀不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/02/07 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/01/19 台郡入主 宏觀微電子新任董事長出爐 113/01/19 【公告】宏觀113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/01/19 【公告】宏觀共同總經理異動 113/01/04 【公告】宏觀 2023年12月合併營收6137.2萬元 年增-59.95% 112/12/22 【公告】宏觀受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會。 112/12/20 宏觀下月進行董事改選，候選名單多由台郡推薦或指派 112/12/20 宏觀明年初全面改選董事 台郡提名5席董事及3獨董 112/12/07 【公告】宏觀 2023年11月合併營收7679.3萬元 年增-57.38% 112/12/04 【公告】宏觀董事會決議召開113年第一次股東臨時會 112/11/18 《電零組》台郡砸15億 躍宏觀最大股東 112/11/17 台郡砸15億 躍宏觀最大股東 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.42 | 81.79 | -37.56 | 73.61 | -43.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.17 | 192.35 | 46.83 |
| 平均 本益比 | 35.65 | 49.91 | -61.9 | 94.85 | -27.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.32 | 153.14 | 16.9 |
| 最低價 本益比 | 12.88 | 18.03 | -86.24 | 116.1 | -11.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.47 | 113.93 | -13.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 387.0 | 110.5 | 95.16 | 27.17 | 4.02 | 1.04% | 3.64% | 7.78 | 2.41 |
| 110 | 426.5 | 112.0 | 77.08 | 20.24 | 5.02 | 1.18% | 4.48% | 8.37 | 2.16 |
| 109 | 179.5 | 85.0 | 29.59 | 14.01 | 5.06 | 2.82% | 5.95% | 3.26 | 1.57 |
| 108 | 227.5 | 135.5 | 31.16 | 18.56 | 6.0 | 2.64% | 4.43% | 4.31 | 2.75 |
| 107 | 212.0 | 92.0 | 29.04 | 12.6 | 5.9 | 2.78% | 6.41% | 4.57 | 1.99 |
| 106 | 232.5 | 131.0 | 29.31 | 16.51 | 5.0 | 2.15% | 3.82% | 5.53 | 3.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -5.42% 72(28.07%) | -9.03% 80(15.56%) | -8.71% 64(44.81%) | -11.78% 94(-1.69%) | -19.63% 195(-52.58%) | -19.14% 249(-62.81%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 134.67↘ | 135.0↘ | 139.3↘ | 140.79↘ | 141.3↘ | 142.1↘ | 147.24↘ | 146.73↘ | 151.82↘ | 152.12↘ | 152.99↘ | 145.68↘ | 148.8↘ | 150.92↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -2.96% | -5.96% | -6.95% | -7.29% | -7.81% | -11.03% | -10.72% | -13.71% | -13.88% | -14.37% | -10.08% | -11.96% | -13.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 140.0 | 143.0 | 145.0 | 144.0 | 146.5 | 147.5 | 148.0 | 158.0 | 157.5 | 151.0 | 156.5 | 166.0 | 162.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 13.12% | -15.0% | 0.0% | -59.0% | 185.0% | -24.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
| ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
| 本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
