| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 (-1.53%) 416張 (-83.34%) 933張 489張 314張 季線上 ↗35.16 ↗34.92 ↗34.48 ↗34.36 ↗34.07 ↗34.01 998張 2.04倍 |
1.14% 5.2% 3.51% 6.31% 1.14% |
95.38 (169.42%) 35.4 |
145.89 (312.12%) 44.86 (26.72%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
103.15億 370.82億 |
57.45% 24.95% |
線材、盤元 |
2023-12-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.64,N/A (14.77,31.41,48.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-21.94%) 21-07-21 28.9 (22.49%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0% 523 1 0 0.55%←0.39%(41.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.98 -1.45 -13.96 18.81億(3月) | -9.79 -0.47 -9.39 19.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-08 36.35 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 101%,11%,14%,15% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.83 64.15,69.25 35.55,35.1 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.47 71.64,65.57 36.0,34.55 0.14 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.13 43.44,26.2 up 36.05,32.75 -0.13 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←9.93%(1.11%) | 532 (連2買) 127.88% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,24.79 (1.56,1.91,2.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 4.09% 3.48% 3.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.56%(42.86%) | -5 1.2% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.37←91.2(0.19%) 2.69←2.76(-2.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連5升 0.19←0.11 (+72.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.67←60.07 (-7.32%) Q4←Q3 連3降 55.67←62.38 (-10.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.12←9.14 (-7.32%) Q4←Q3 連3降 7.12←8.21 (-10.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.28←165.87 (-8.19%) Q4←Q3 連4降 152.28←173.42 (-12.19%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.63←44.5 (-6.45%) Q4←Q3 第1降 41.63←44.07 (-5.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 384.1←381.54 (-6.45%) Q4←Q3 連3升 384.1←368.52 (+4.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←1.26 (-71.43%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.49 (-26.53%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.66 (-13.64%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←33.59 Q4←Q3 第1降 32.31←33.79 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.79←15.21 Q4←Q3 連3降 12.79←13.17 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.85←21.81 Q4←Q3 第1降 6.85←8.4 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←4.73 Q4←Q3 第1降 1.34←2.07 Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←2.89 Q4←Q3 第1降 0.97←1.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 大國鋼：大成帝國工業股東會重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/18 《金融股》兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億元聯貸 超額認參達3.13倍 113/04/18 兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億聯貸案 籌組完成 113/04/09 【公告】大國鋼 2024年3月合併營收18.81億元 年增-21.98% 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案 113/03/12 《鋼鐵股》大國鋼去年每股盈餘3.04元 擬配息1.5元 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大國鋼 2024年2月合併營收19.09億元 年增-9.79% 113/02/07 【公告】大國鋼 2024年1月合併營收19.18億元 年增-8.99% 113/01/18 【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派 112/12/14 樂看明年 大成鋼：一定發股利 112/12/14 大成鋼估明年上半年成長 德州廠熱軋產線2025完工 112/12/12 《鋼鐵股》大國鋼12月14日受邀法說 112/12/12 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】大國鋼 2023年11月合併營收18.84億元 年增-5.3% 112/11/09 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘2.67元 112/11/08 【公告】大國鋼 2023年10月合併營收21.23億元 年增-8.25% 112/10/11 【公告】大國鋼 2023年9月合併營收19.08億元 年增-17.43% 112/09/08 【公告】大國鋼 2023年8月合併營收21.72億元 年增-11.13% 112/09/08 【公告】茂矽 2023年8月合併營收1.4億元 年增-26.55% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.04 | 145.89 | 312.12 | 131.3 | 270.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.26 | 56.03 | 58.28 |
| 平均 本益比 | 31.41 | 95.38 | 169.42 | 80.5 | 127.4 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.91 | 47.36 | 33.77 |
| 最低價 本益比 | 14.77 | 44.86 | 26.72 | 29.7 | -16.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.56 | 38.68 | 9.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.15 | 32.75 | 12.89 | 10.78 | 1.5 | 3.83% | 4.58% | 1.85 | 1.39 |
| 111 | 43.45 | 32.5 | 9.88 | 7.39 | 1.8 | 4.14% | 5.54% | 2.37 | 1.55 |
| 110 | 45.35 | 25.25 | 12.99 | 7.24 | 1.8 | 3.97% | 7.13% | 2.76 | 1.7 |
| 109 | 32.2 | 24.9 | 35.17 | 27.2 | 1.4 | 4.35% | 5.62% | 2.08 | 1.53 |
| 108 | 38.35 | 27.95 | 47.03 | 34.28 | 1.41 | 3.68% | 5.04% | 2.07 | 1.63 |
| 107 | 42.0 | 21.5 | 36.35 | 18.61 | 2.4 | 5.71% | 11.16% | 3.4 | 1.78 |
| 106 | 27.0 | 17.4 | 39.8 | 25.65 | 1.0 | 3.7% | 5.75% | 2.42 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 1.14% 933(-55.46%) | 2.76% 790(-47.38%) | 5.2% 489(-14.99%) | 3.51% 314(32.48%) | 6.31% 282(47.07%) | 1.14% 259(60.58%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.4↗ | 35.16↗ | 34.92↗ | 34.48↗ | 34.36↗ | 34.21↗ | 34.07↗ | 34.01↗ | 34.34↗ | 34.32↗ | 34.21↗ | 34.07↗ | 34.27↗ | 34.51↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.68% | 1.37% | 2.67% | 3.03% | 3.48% | 3.9% | 4.09% | 3.09% | 3.15% | 3.48% | 3.9% | 3.3% | 2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.9 | 34.05 | 33.7 | 33.55 | 33.65 | 33.85 | 34.25 | 33.8 | 33.45 | 33.55 | 35.4 | 35.7 | 38.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 4.27% | 1.0% | -7.0% | -3.0% | 40.0% | -2.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 | 8.0 |
| ROE | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 | 4.56 |
| 本業收入比 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 | 141.79 |
| 自由現金流量 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 | -31.23 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
