| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 (-0.11%) 81張 (-33.54%) 141張 142張 161張 季線下 ↘44.25 ↘44.95 ↘45.34 ↘45.28 ↘45.95 ↘45.77 81張 0.57倍 |
-3.19% -2.12% -3.83% -6.98% -26.13% |
61.8 (40.61%) 43.95 |
73.97 (68.3%) 49.63 (12.92%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
8.89億 39.09億 |
34.16% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-04-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.63,N/A (26.77,33.34,39.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[111] (N/A) 0.5 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-44.86%) 21-08-09 30.55 (43.86%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.09% 3 0 0 9.39%←9.46%(-0.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.19 2.96 -11.16 0.38億(3月) | -11.32 -26.95 3.69 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 46.65 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-11%,-4%,-1% 買,平,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 16.28,12.02 up 44.9,43.25 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.85 12.61,23.36 look 44.3,39.5 0.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 2.2,5.89 look 75.0,34.2 -2.0 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←6.74%(1.78%) | 16 (連4賣轉買) 19.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,15.31 (1.87,2.45,3.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -3.98% -6.09% -17.09% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.55%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.8% 3.2% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.95←57.55(0.7%) 14.44←14.48(-0.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.59 (-6.29%) Q4←Q3 連2降 1.49←1.64 (-9.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.26 (-6.29%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.5 (-9.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.97 (-12.37%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.75 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.85←61.98 (-1.82%) Q4←Q3 第1降 60.85←57.99 (+4.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.56←164.34 (-1.82%) Q4←Q3 連2升 179.56←124.21 (+44.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.47 (-57.45%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.51 (-60.78%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.13 (+138.46%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.45 (-31.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.95←68.13 Q4←Q3 連8升 68.95←66.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.45←16.2 Q4←Q3 第1升 22.45←30.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.88←25.95 Q4←Q3 連2降 11.88←26.34 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←3.08 Q4←Q3 連2降 1.29←3.4 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←2.71 Q4←Q3 連2降 1.16←3.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 和康生4/17參加台新證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元 年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 113/02/03 和康生 拓展美容版圖 113/02/01 《生醫股》和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《鋼鐵股》中鋼元月出貨量 重回百萬噸 113/02/01 和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《生醫股》和康生攜手日商 搶啖美容商機 113/02/01 和康生攜手全球人類胎盤素龍頭JBP，獲獨家授權生產尖端美容醫材 113/02/01 和康生獲胎盤素龍頭JBP授權 攜手搶攻美容商機 113/01/04 【公告】和康生 2023年12月合併營收4733.2萬元 年增-23.33% 112/12/18 【公告】和康生董事會通過設置資安專責主管 112/12/08 【公告】和康生 2023年11月合併營收5564.5萬元 年增6.42% 112/12/04 和康生 Q4拚取兩國新證 112/12/04 和康生加速全球布局 Q4拚取兩國新證 112/11/20 和康生 淨利率力守25％ 112/11/20 《生醫股》兩方助力 和康生明年營收添活水 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.9 | 73.97 | 68.3 | 66.57 | 51.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.02 | 46.14 | 4.98 |
| 平均 本益比 | 33.34 | 61.8 | 40.61 | 52.74 | 20.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.45 | 37.36 | -15.01 |
| 最低價 本益比 | 26.77 | 49.63 | 12.92 | 38.92 | -11.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.87 | 28.57 | -34.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 54.6 | 34.2 | 34.96 | 21.9 | 0.5 | 0.92% | 1.46% | 3.5 | 1.99 |
| 110 | 79.7 | 22.2 | 80.61 | 22.45 | N/A | N/A | N/A | 5.78 | 1.85 |
| 109 | 35.1 | 12.6 | 49.59 | 17.8 | 0.73 | 2.08% | 5.79% | 2.82 | 1.05 |
| 108 | 35.85 | 22.9 | 53.18 | 33.97 | 0.78 | 2.18% | 3.41% | 2.44 | 1.88 |
| 107 | 42.4 | 18.95 | 66.2 | 29.59 | 0.68 | 1.6% | 3.59% | 3.51 | 1.67 |
| 106 | 26.75 | 20.3 | 148.8 | 112.92 | 0.15 | 0.56% | 0.74% | 2.21 | 1.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | -3.19% 141(-42.15%) | -4.46% 147(-44.54%) | -2.12% 142(-42.48%) | -3.83% 161(-49.27%) | -6.98% 178(-54.22%) | -26.13% 727(-88.74%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 | 43.77↘ | 44.25↘ | 44.95↘ | 45.34↘ | 45.28↘ | 45.27↘ | 45.95↘ | 45.77↘ | 46.66↘ | 46.66↘ | 46.8↘ | 51.45↘ | 53.01↘ | 53.38↘ |
| 乖離率 | 0.41% | -0.68% | -2.22% | -3.07% | -2.94% | -2.92% | -4.35% | -3.98% | -5.81% | -5.81% | -6.09% | -14.58% | -17.09% | -17.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 45.7 | 46.3 | 45.0 | 44.9 | 45.6 | 45.75 | 45.65 | 47.0 | 46.95 | 46.55 | 61.2 | 61.3 | 58.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 109.52% | -9.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
