| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 (-3.64%) 14118張 (-64.92%) 35429張 23153張 13038張 季線上 ↘58.18 ↗54.11 ↗47.61 ↗46.22 ↗39.65 ↗37.38 14118張 0.61倍 |
-13.4% 41.66% 87.84% 98.22% 194.96% |
38.04 (-31.58%) 55.6 |
56.72 (2.01%) 19.36 (-65.18%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
19.27億 107.14億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.66,N/A (9.68,19.02,28.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(126.86% 帶寬大) 月線斜率1.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-20.34%) 24-04-22 11.2 (396.43%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 7.33% -311 65 0 17.96%←15.7%(14.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.28 178.48 22.93 5.41億(3月) | -11.79 -24.52 21.35 1.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 69.8 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-2%,1%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.58 57.61,59.7 69.8,40.8 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.01 64.76,88.25 down N/A,39.8 2.48 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.96 74.41,80.7 down N/A,32.05 2.55 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←7.8%(-3.97%) | -509 (連2賣) 3.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,26.23 (0.52,0.58,0.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.29% 48.74% 65.23% 92.25% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.18%(155.56%) | 23 (連2買) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.33% 91.93% 240.31% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.73←60.53(13.55%) 15.93←18.32(-13.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.68 (-13.24%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.32 (+84.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.02←14.09 (-7.59%) Q4←Q3 第1降 13.02←8.19 (+58.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←1.09 (-7.59%) Q4←Q3 連2升 1.98←0.98 (+58.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.85←11.85 (0.0%) Q4←Q3 11.85←10.49 (+12.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.67←34.24 (+50.91%) Q4←Q3 第1升 51.67←66.13 (-21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.82←84.36 (+50.91%) Q4←Q3 第1升 101.82←134.06 (-24.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.47 (+82.98%) Q4←Q3 連3升 0.86←0.47 (+82.98%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.45 (+80.0%) Q4←Q3 連2升 0.81←0.39 (+107.69%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←9.66 Q4←Q3 連2升 18.64←15.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.18←7.75 Q4←Q3 連2升 15.18←11.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.77←6.48 Q4←Q3 第1升 12.77←11.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←1.97 Q4←Q3 連3升 3.39←2.14 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←1.63 Q4←Q3 連3升 2.8←1.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 【Hot台股】合機重摔跌停！振幅近20%網驚「太狠了」 專家：先避開 113/04/18 《電纜股》合機3月每股盈餘0.23元 113/04/18 【公告】因合機有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/17 熱門股：偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) 113/04/15 熱門股－合機 外資力挺鎖住漲停 113/04/14 《電纜股》合機 台電大單加持 113/04/13 合機 台電大單加持 113/04/09 【公告】合機 2024年3月合併營收5.41億元 年增24.28% 113/03/24 《電纜股》合機電價調漲利多 113/03/23 合機 電價調漲利多 113/03/13 台電計畫助陣 線纜業強強滾 113/03/13 【公告】合機董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】合機 2024年2月合併營收1.94億元 年增-11.8% 113/02/07 【公告】合機 2024年1月合併營收2.57億元 年增69.44% 113/01/10 《熱門族群》台電助攻 華電、合機營收奏凱歌 113/01/10 台電助攻 華電合機營收奏凱歌 113/01/08 【公告】合機 2023年12月合併營收3.36億元 年增99.56% 112/12/28 遇2路障 美電動車銷售轉疲 112/12/12 《熱門族群》受惠台電強韌電網訂單 合機11月營收創高 112/12/11 受惠台電強韌電網訂單 合機11月營收創高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.36 | 56.72 | 2.01 | 51.05 | -8.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.65 | 17.05 | -69.33 |
| 平均 本益比 | 19.02 | 38.04 | -31.58 | 38.8 | -30.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.58 | 15.35 | -72.4 |
| 最低價 本益比 | 9.68 | 19.36 | -65.18 | 26.55 | -52.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.52 | 13.64 | -75.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.8 | 14.15 | 19.85 | 7.06 | 1.0 | 2.51% | 7.07% | 1.49 | 0.66 |
| 111 | 16.5 | 11.2 | 12.84 | 8.72 | 0.6 | 3.64% | 5.36% | 0.73 | 0.5 |
| 110 | 23.3 | 10.5 | 19.3 | 8.7 | 0.5 | 2.15% | 4.76% | 1.18 | 0.61 |
| 109 | 14.75 | 5.72 | 11.76 | 4.56 | 0.3 | 2.03% | 5.24% | 0.8 | 0.35 |
| 108 | 10.05 | 8.01 | 28.52 | 22.73 | 0.3 | 2.99% | 3.75% | 0.58 | 0.49 |
| 107 | 11.55 | 7.66 | N/A | N/A | 0.3 | 2.6% | 3.92% | 0.63 | 0.46 |
| 106 | 10.65 | 8.06 | 24.76 | 18.74 | 0.3 | 2.82% | 3.72% | 0.61 | 0.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -13.4% 35429(-60.15%) | 29.15% 34988(-59.65%) | 41.66% 23153(-39.02%) | 87.84% 13038(8.28%) | 98.22% 10315(36.87%) | 194.96% 8070(74.93%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 56.3↘ | 58.18↘ | 54.11↗ | 47.61↗ | 46.22↗ | 44.27↗ | 39.65↗ | 37.38↗ | 35.02↗ | 34.72↗ | 33.65↗ | 30.76↗ | 28.92↗ | 27.67↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -4.43% | 2.75% | 16.78% | 20.29% | 25.59% | 40.23% | 48.74% | 58.77% | 60.14% | 65.23% | 80.75% | 92.25% | 100.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 58.4 | 39.15 | 37.3 | 38.55 | 35.7 | 32.45 | 29.9 | 27.4 | 27.7 | 28.5 | 19.75 | 18.95 | 14.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 283.67% | 76.0% | 126.0% | -1.0% | 8.0% | 43.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 | 2.14 |
| ROE | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 | 1.69 |
| 本業收入比 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 | 72.84 |
| 自由現金流量 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 | -2.59 |
| 利息保障倍數 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 | 191.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
