收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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403.5 (0.12%) 4330張 (-38.76%) 5233張 9704張 7020張 季線下 ↘410.2 ↘413.5 ↘429.76 ↘440.28 ↗455.44 ↗434.72 4330張 0.45倍 |
-4.04% -17.15% 7.74% -5.72% 124.79% |
51.8%~59.0% 23.4~27.0 |
353.18 (-12.47%) 403.5 |
466.67 (15.66%) 239.68 (-40.6%) |
527.11 (30.63%) 1.58 |
480.26(19.02%) 、Y! |
34.32億 1383.01億 |
8.96% 3.25% |
AI 印製電路板相關 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23835/台光電五 | 2022-04-25 | 34653 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 170.0 176.0 | 2 (03-27) | 1.6,13.7 | 241.8 | 5.47 | 166.87 | 77.39% | 0 | 0 | 872,951 | -40.21% | 392 | -14.05% | 1122 | 2.2 | 無 | 42 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.2,15.89 (9.44,13.91,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.08% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (3.82%[113]) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-26.64%) 24-02-16 128.0 (215.23%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.26% 124 11 0 9.89%←5.59%(76.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.13 -16.06 80.78 37.64億(2月) | 104.09 4.1 104.09 歷年新高 44.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 440.0 (24-03-22) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-8%,-5%,-8% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 374.73(-7.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 12.5,13.78 look 408.5,390.0 -3.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 527.11(30.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.34 25.63,31.47 446.0,382.0 -7.39 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←13.01%(-24.14%) | -276 (連2賣) 6.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 480.26(19.02%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.71 63.38,81.48 down 462.0,298.0 16.11 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.37%←30.37%(-9.88%) | -1311 (連2賣) 30.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.16,78.1 (2.48,3.71,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.35% -7.18% -3.49% 13.14% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.99%(-53.54%) | 11 (連2賣轉買) 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 6.5% 56.85% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.75←75.19(-5.91%) 9.47←7.59(24.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.82←118.75 (+8.48%) Q4←Q3 連3升 128.82←88.88 (+44.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.51←25.06 (+8.48%) Q4←Q3 第1降 24.51←15.23 (+44.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←55.98 (+9.59%) Q4←Q3 連3升 61.35←42.36 (+44.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.92←6.04 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 5.92←4.08 (+45.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←5.82 (-2.41%) Q4←Q3 第1降 5.68←3.96 (+43.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.34←30.18 Q4←Q3 第1降 28.34←26.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.03←21.11 Q4←Q3 第1降 19.03←17.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.42←17.03 Q4←Q3 第1降 15.42←15.29 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.69←8.96 Q4←Q3 第1降 7.69←6.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.9←4.17 Q4←Q3 第1降 3.9←3.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 3/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/29 【台股速報】聯茂奔98.3元漲停 成交量放大到2.7萬張 113/03/27 【台股速報】台燿半小時湧2.4萬張量 創187.5元新天價 113/03/26 《電零組》台光電3月27日參加「台新2024年第一季全球投資論壇」 113/03/26 【公告】台光電受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第一季全球投資論壇」 113/03/19 《產業分析》低軌衛星商機大 華通、燿華及台光獲利吃補(2-2) 113/03/18 《電零組》台光電3月19日受邀法說 113/03/18 【公告】台光電受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/17 《電零組》台光電2月獲利賺贏去年Q1 113/03/16 台光電2月獲利賺贏去年Q1 113/03/15 《電零組》台光電2月每股賺1.44元 掉單傳聞利空消散 113/03/15 《電零組》台光電2月每股盈餘1.44元 113/03/15 【公告】台光電有價證券近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/03/14 【公告】台光電可轉換公司債台光電五(代號:23835) 近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/03/13 《電零組》台光電傳掉單2根跌停 「外資、公司」說法一次看 113/03/13 《產業》傳辜大少、軟銀、正大卜蜂聯手買「大巨蛋」?遠雄集團回應了 113/03/07 【公告】台光電受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q1 春季投資論壇」 113/03/07 《電零組》台光電3月8日受邀法說 113/03/06 【公告】台光電受邀參加富邦證券舉辦之「2024Q1富邦企業日」 113/03/06 《電零組》台光電3月7日受邀法說 113/03/06 熱門股:台光電(2383)、志聖(2467)、圓剛(2417)、達興材料(5234)、雙鴻(3324) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.38 | 466.67 | 15.66 | 420.0 | 4.09 | 最低殖利率 | 3.3% | 466.672 | 15.66 | 420.005 | 4.09 | 最高淨值比 | 4.93 | 385.04 | -4.57 |
平均 本益比 | 13.91 | 353.18 | -12.47 | 368.85 | -8.59 | 平均殖利率 | 5.2% | 341.79 | -15.29 | 307.61 | -23.76 | 平均淨值比 | 3.71 | 289.37 | -28.29 |
最低價 本益比 | 9.44 | 239.68 | -40.6 | 317.7 | -21.26 | 最高殖利率 | 7.1% | 216.904 | -46.24 | 195.214 | -51.62 | 最低淨值比 | 2.48 | 193.69 | -52.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 462.0 | 150.0 | 28.29 | 9.18 | 10.0 | 2.16% | 6.67% | 7.46 | 2.41 |
111 | 298.0 | 128.0 | 19.74 | 8.48 | 8.41 | 2.82% | 6.57% | 5.23 | 2.18 |
110 | 293.5 | 141.5 | 17.95 | 8.66 | 10.0 | 3.41% | 7.07% | 5.18 | 2.84 |
109 | 183.5 | 81.1 | 16.71 | 7.39 | 7.0 | 3.81% | 8.63% | 4.34 | 2.19 |
108 | 142.0 | 63.3 | 14.72 | 6.56 | 5.76 | 4.06% | 9.1% | 3.75 | 1.83 |
107 | 115.5 | 54.1 | 22.16 | 10.38 | 3.8 | 3.29% | 7.02% | 3.2 | 1.62 |
106 | 167.5 | 89.1 | 20.16 | 10.73 | 4.8 | 2.87% | 5.39% | 5.08 | 2.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台光電 | -4.04% 5233(-17.25%) | -2.06% 8135(-46.77%) | -17.15% 9704(-55.37%) | 7.74% 7020(-38.31%) | -5.72% 6301(-31.27%) | 124.79% 6658(-34.96%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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403.5 | 407.17↘ | 410.2↘ | 413.5↘ | 429.76↘ | 440.28↘ | 455.44↗ | 434.72↗ | 417.31↘ | 418.09↘ | 392.07↗ | 356.63↗ | 337.83↗ |
乖離率 | -0.9% | -1.63% | -2.42% | -6.11% | -8.35% | -11.4% | -7.18% | -3.31% | -3.49% | 2.92% | 13.14% | 19.44% |
均線開始 轉折價位 | 420.5 | 420.5 | 394.0 | 498.5 | 495.0 | 385.0 | 375.5 | 400.0 | 415.0 | 210.0 | 182.0 | 190.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台光電 | 474.44% | 10.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標