| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 (-0.65%) 602張 (-27.13%) 1270張 1616張 1737張 季線下 ↘37.65 ↘38.57 ↘39.16 ↘39.17 ↘40.28 ↘41.2 602張 0.37倍 |
1.47% -3.31% -14.62% -21.1% 8.12% |
10.12 (-73.35%) 37.95 |
13.92 (-63.32%) 6.31 (-83.37%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
43.86億 166.46億 |
20.69% 0.0% |
LED照明產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 54.21,N/A (8.98,14.38,19.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.89%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-52.8%) 21-12-29 21.85 (73.68%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.14% -46 3 0 11.99%←12.21%(-1.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.94 22.3 15.08 3.49億(3月) | 8.01 -11.6 15.73 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 42.75 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,7%,-8%,-4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 21.31,20.77 up 38.0,37.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.24 15.03,20.42 look 38.0,33.7 -0.49 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.61 17.28,24.66 look 42.35,30.4 -0.98 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←12.21%(-1.64%) | 119 (連4買) 19.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,18.98 (1.09,1.5,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -7.89% -13.65% -15.25% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.18%(-0.85%) | 11 (連4買) 1.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.45% 7.37% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.05←40.74(0.76%) 26.77←27.24(-1.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.52 (-35.53%) Q4←Q3 連4降 0.98←2.13 (-53.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←11.21 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 10.07←8.6 (+17.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.75 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.37 (+17.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.49←12.28 (+9.85%) Q4←Q3 連2升 13.49←12.49 (+8.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.25←94.59 (+16.56%) Q4←Q3 連2升 110.25←108.66 (+1.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.39←134.29 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 151.39←161.94 (-6.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.31 (-109.68%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.14 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.01 (-700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.09←26.86 Q4←Q3 第1降 23.09←18.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.98←6.68 Q4←Q3 第1降 -0.98←-4.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.75←12.22 Q4←Q3 第1降 -1.75←-2.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←1.62 Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←1.22 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 台亞5/28股東常會增列議案 113/04/12 台亞資金貸與冠亞半導體3億元 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】台亞董事會決議分派股利(決議日期誤植更正) 113/04/11 台亞：8吋氮化鎵事業群分割予子公司冠亞半導體 113/04/11 【公告】台亞董事會決議分派股利 113/04/11 【公告】台亞董事會通過分割「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」 113/04/10 【公告】台亞 2024年3月合併營收3.49億元 年增13.95% 113/03/05 【公告】台亞 2024年2月合併營收2.85億元 年增8.02% 113/02/27 《半導體》台亞去年每股盈餘0.7元 5月28日召開股東會 113/02/14 【公告】台亞 2024年1月合併營收3.23億元 年增23.55% 113/01/26 【公告】台亞取得機器設備 113/01/10 【公告】台亞 2023年12月合併營收3.18億元 年增30.89% 112/12/27 【公告】台亞董事會決議對子公司-萬圳光投資股份有限公司現金增資 112/12/27 【公告】台亞代子公司萬圳光投資(股)公司董事會決議對積亞半導體(股)公司現金增資 112/12/08 【公告】台亞 2023年11月合併營收3.26億元 年增10.19% 112/11/07 【公告】台亞 2023年10月合併營收3.62億元 年增12.93% 112/10/30 攻車用SiC 環球晶台亞權證夯 112/10/10 【公告】台亞 2023年9月合併營收4.03億元 年增18.19% 112/09/10 【公告】台亞 2023年8月合併營收3.96億元 年增11.61% 112/08/16 《半導體》台亞旗下積亞無塵室啟用 112/08/15 台亞旗下積亞無塵室啟用 112/08/15 台亞旗下積亞無塵室啟用 明年第3季量產碳化矽晶圓 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.79 | 13.92 | -63.32 | 12.52 | -67.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 36.3 | -4.35 |
| 平均 本益比 | 14.38 | 10.12 | -73.35 | 22.76 | -40.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 28.51 | -24.87 |
| 最低價 本益比 | 8.98 | 6.31 | -83.37 | 32.99 | -13.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 20.72 | -45.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 58.3 | 33.55 | 83.18 | 47.87 | 0.5 | 0.86% | 1.49% | 2.91 | 1.72 |
| 111 | 73.2 | 30.4 | 89.06 | 36.99 | 1.0 | 1.37% | 3.29% | 3.31 | 1.39 |
| 110 | 80.4 | 21.85 | 42.48 | 11.54 | 3.0 | 3.73% | 13.73% | 3.73 | 1.14 |
| 109 | 28.3 | 14.0 | 21.56 | 10.66 | 1.39 | 4.91% | 9.93% | 1.45 | 0.73 |
| 108 | 33.4 | 17.2 | 24.18 | 12.45 | N/A | N/A | N/A | 1.56 | 1.06 |
| 107 | 36.5 | 14.3 | 24.48 | 9.59 | 0.5 | 1.37% | 3.5% | 1.98 | 0.88 |
| 106 | 26.5 | 13.5 | 17.27 | 8.8 | 1.35 | 5.09% | 10.0% | 1.63 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 1.47% 1270(-52.61%) | -8.33% 2149(-71.98%) | -3.31% 1616(-62.74%) | -14.62% 1737(-65.34%) | -21.1% 1826(-67.04%) | 8.12% 5376(-88.8%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 37.92↗ | 37.65↘ | 38.57↘ | 39.16↘ | 39.17↘ | 39.31↘ | 40.28↘ | 41.2↘ | 43.48↘ | 43.6↘ | 43.95↘ | 46.24↘ | 44.78↗ | 44.01↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.8% | -1.61% | -3.09% | -3.11% | -3.46% | -5.78% | -7.89% | -12.72% | -12.96% | -13.65% | -17.93% | -15.25% | -13.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 38.75 | 40.15 | 39.25 | 39.4 | 39.1 | 44.5 | 44.2 | 47.55 | 45.75 | 49.5 | 43.35 | 35.0 | 36.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 158.08% | -18.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
| ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
| 本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
| 自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
