收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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311.0 (-0.8%) 576張 (-2.45%) 776張 1044張 717張 季線上 ↘317.3 ↘316.7 ↗310.85 ↗308.55 ↗300.5 ↗295.64 576張 0.55倍 |
-4.31% 6.14% 12.27% 49.88% 109.43% |
1.3%~1.5% 19.2~21.7 |
293.89 (-5.5%) 311.0 |
361.39 (16.2%) 226.4 (-27.2%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
12.06億 377.99億 |
16.71% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.57,15.28 (11.12,14.43,17.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.98%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (4.65%[113]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-9.86%) 24-03-18 119.0 (161.34%) 22-05-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0% 28 -1 0 1.87%←1.83%(2.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.82 -33.0 13.87 12.44億(2月) 短跌破長 | 55.97 3.86 55.97 18.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 345.0 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -15%,-1%,2%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 302.0(-2.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.43 39.29,46.13 317.0,303.5 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.22 57.5,73.33 -0.57 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←3.97%(-0.25%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.82 83.89,89.15 down 15.91 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.78%←18.21%(8.62%) | -138 (連3買轉賣) 23.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,109.23 (1.15,1.7,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 5.2% 16.44% 40.13% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.63%(-7.94%) | -5 0.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 11.12 0.4 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 78.61←79.07(-0.58%) 3.44←2.99(15.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.39 (-25.64%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.34 (-14.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.17←54.51 (+1.21%) Q4←Q3 連3升 55.17←55.78 (-1.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.28←8.71 (+1.21%) Q4←Q3 連3升 9.28←5.48 (-1.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.63←26.43 (+0.76%) Q4←Q3 連2升 26.63←28.25 (-5.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.11←5.35 (-4.49%) Q4←Q3 第1降 5.11←2.6 (+96.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.17←5.1 (+1.37%) Q4←Q3 連3升 5.17←3.21 (+61.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.93←33.13 Q4←Q3 連8升 33.93←26.58 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.82←15.98 Q4←Q3 連8升 16.82←9.83 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.93←12.56 Q4←Q3 第1降 11.93←6.09 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.89 Q4←Q3 第1降 4.56←2.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.87←3.04 Q4←Q3 第1降 2.87←1.45 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 南寶:Rising Sun Associates董事會決議盈餘分派事宜 113/03/28 南寶:Ongoing Profits董事會決議盈餘分派事宜 |
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新聞 | 113/03/28 【公告】代重要子公司Rising Sun Associates Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 113/03/28 【公告】代重要子公司Ongoing Profits Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 113/03/27 【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 113/03/21 南寶 3大產線成長看俏 113/03/21 南寶今年3大產品線齊看成長,資本支出拉高至11-13億元拚海外擴產 113/03/21 南寶今年展望樂觀 運動品牌客戶需求回溫 113/03/21 《化工股》三大產品線展望俏 南寶拚營收重回成長 113/03/21 南寶:特用接著劑及建材與塗料等產品線展望目標成長 113/03/20 《化工股》南寶21日受邀線上法說 113/03/20 【公告】南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 113/03/20 Adidas需求展望回升 三芳、南寶、永捷股價攀揚 113/03/18 【公告】南寶法人董事改派代表人 113/03/18 南寶盤中股價高點345元 創上市以來新高 113/03/17 《化工股》南寶 獲利股利創高 113/03/16 南寶 獲利股利創高 113/03/16 耀勝營運動能增溫、南寶碳纖應用報捷 展望樂觀 113/03/15 熱門股:南寶(4766)、鈺太(6679)、雄獅(2731)、先進光(3362)、台光電(2383) 113/03/15 《化工股》南寶去年獲利、配息締雙高 股價剽悍飆9% 113/03/15 焦點股:南寶去年獲利、股利同創高,股價出量攻漲停 113/03/15 南寶去年大賺逾兩個股本,擬配息15元,盤中股價亮燈歡慶 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.75 | 361.39 | 16.2 | 325.25 | 4.58 | 最低殖利率 | 4.0% | 361.897 | 16.37 | 325.707 | 4.73 | 最高淨值比 | 2.25 | 245.78 | -20.97 |
平均 本益比 | 14.43 | 293.89 | -5.5 | 281.88 | -9.36 | 平均殖利率 | 4.9% | 305.74 | -1.69 | 275.17 | -11.52 | 平均淨值比 | 1.7 | 185.7 | -40.29 |
最低價 本益比 | 11.12 | 226.4 | -27.2 | 238.5 | -23.31 | 最高殖利率 | 5.8% | 249.584 | -19.75 | 224.625 | -27.77 | 最低淨值比 | 1.15 | 125.62 | -59.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 303.5 | 131.5 | 15.12 | 6.55 | 15.0 | 4.94% | 11.41% | 2.76 | 1.07 |
111 | 151.5 | 119.0 | 10.53 | 8.27 | 10.0 | 6.6% | 8.4% | 1.24 | 0.95 |
110 | 165.5 | 132.0 | 22.86 | 18.23 | 6.0 | 3.63% | 4.55% | 2.06 | 1.17 |
109 | 166.0 | 93.8 | 16.46 | 9.3 | 7.0 | 4.22% | 7.46% | 2.07 | 1.21 |
108 | 184.0 | 105.0 | 18.13 | 10.35 | 6.0 | 3.26% | 5.71% | None | None |
107 | 124.0 | 87.0 | 22.29 | 15.64 | 5.0 | 4.03% | 5.75% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南寶 | -4.31% 776(-25.78%) | -6.75% 1342(-57.08%) | 6.14% 1044(-44.88%) | 12.27% 717(-19.77%) | 49.88% 619(-7.09%) | 109.43% 467(23.28%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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311.0 | 314.83↘ | 317.3↘ | 316.7↘ | 310.85↗ | 308.55↗ | 300.5↗ | 295.64↗ | 276.97↗ | 267.08↗ | 235.02↗ | 221.93↗ | 213.11↗ |
乖離率 | -1.22% | -1.99% | -1.8% | 0.05% | 0.79% | 3.49% | 5.2% | 12.29% | 16.44% | 32.33% | 40.13% | 45.93% |
均線開始 轉折價位 | 325.0 | 323.0 | 290.0 | 289.0 | 301.0 | 288.5 | 290.0 | 206.0 | 210.0 | 179.0 | 144.5 | 139.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南寶 | 150.89% | 11.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標