| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 (3.98%) 12081張 (-5.17%) 14307張 17851張 17639張 季線下 ↗63.12 ↘65.8 ↘67.01 ↘67.13 ↘66.46 ↘67.11 20296張 1.14倍 |
1.56% -4.11% -4.25% -3.97% -2.1% |
137.5%~163.7% 1.1~1.3 |
17.68 (-72.92%) 65.3 |
30.62 (-53.11%) 4.74 (-92.74%) |
N/A 1.03 |
9.33(-85.71%) 、Y! |
309.83億 1945.70億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-04-10 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,55.34 (4.02,14.98,25.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.92%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-22 (5.85%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.91%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.6 (-22.81%) 21-06-04 45.25 (44.31%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.33% 0% 417 191 0 2.97%←2.71%(9.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.95 11.15 47.9 18個月新高 33.91億(3月) | 50.55 -0.31 42.86 30.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 72.3 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-29%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 40.17,21.37 up 66.7,64.1 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.35 39.5,41.09 67.0,62.6 -0.39 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.18%(-11.02%) | 24 0.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 9.33(-85.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 36.71,46.39 80.3,59.4 0.21 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←15.75%(-5.65%) | -4828 (連7賣) 39.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,53.68 (0.98,1.44,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -2.7% -5.33% -5.64% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.06%(3.77%) | 2379 (連2買) 19.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.86←89.07(-3.6%) 6.53←4.72(38.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.04←77.36 (+12.51%) Q4←Q3 連3升 87.04←79.54 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -40.5←-43.4 (+12.51%) Q4←Q3 第1升 -40.5←-15.44 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 276.34←280.42 (-1.45%) Q4←Q3 第1降 276.34←233.84 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.77←56.92 (-5.53%) Q4←Q3 第1降 53.77←66.32 (-18.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.1←263.33 (-5.53%) Q4←Q3 連3降 256.1←278.46 (-8.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.81 (+1.23%) Q4←Q3 第1升 -0.8←-0.37 (+116.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.2 (+19.17%) Q4←Q3 第1升 -0.97←-0.41 (+136.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.65←-25.24 Q4←Q3 第1升 -13.65←13.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -46.53←-56.1 Q4←Q3 第1升 -46.53←-19.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.49←-32.37 Q4←Q3 第1升 -28.49←-14.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-1.45 Q4←Q3 連2降 -1.46←-0.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-1.27 Q4←Q3 第1升 -1.26←-0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 記憶體原廠強勢上漲 引反彈？(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/18 《台北股市》進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/18 進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/15 連續第二年 南亞科入選科睿唯安2024全球百大創新機構 113/04/15 乾瞻科技助力全球領先人工智慧晶片公司 5奈米量產 113/04/14 《熱門族群》前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/14 前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/11 市況回溫 群聯、南亞科外資捧 113/04/11 【公告】南亞科取得廠務設備 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 《半導體》DRAM迎復甦 南亞科Q2毛利率可望轉正 113/04/10 DRAM迎復甦 南亞科Q2毛利率可望轉正 113/04/10 南亞科第1季每股虧損0.39元 估DRAM市場穩健復甦 113/04/10 【公告】花蓮地震未對南亞科技造成重大影響 113/04/10 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 113/04/10 《半導體》南亞科連6虧、Q1每股虧0.39元 總座剖析供需後市 113/04/10 南亞科Q1營收95.03億 EPS虧損0.39元 113/04/10 南亞科第一季每股虧損0.39元，估今年市場可穩健復甦 113/04/10 【台股速報】記憶體族群走揚 華邦電、南亞科成交量放大 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.95 | 30.62 | -53.11 | 27.56 | -57.79 | 最低殖利率 | 2.4% | 24.831 | -61.97 | 22.348 | -65.78 | 最高淨值比 | 1.89 | 101.45 | 55.36 |
| 平均 本益比 | 14.98 | 17.68 | -72.92 | 41.05 | -37.14 | 平均殖利率 | 3.3% | 19.51 | -70.12 | 17.56 | -73.11 | 平均淨值比 | 1.44 | 77.03 | 17.96 |
| 最低價 本益比 | 4.02 | 4.74 | -92.74 | 54.54 | -16.48 | 最高殖利率 | 4.2% | 14.189 | -78.27 | 12.77 | -80.44 | 最低淨值比 | 0.98 | 52.6 | -19.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.3 | 51.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.89 |
| 111 | 84.2 | 45.25 | 17.84 | 9.59 | 2.13 | 2.53% | 4.71% | 1.9 | 0.79 |
| 110 | 105.0 | 59.4 | 14.24 | 8.05 | 3.7 | 3.52% | 6.23% | 2.05 | 1.15 |
| 109 | 92.0 | 44.0 | 37.08 | 17.74 | 1.3 | 1.41% | 2.95% | 1.84 | 0.89 |
| 108 | 92.0 | 49.5 | 29.01 | 15.61 | 1.5 | 1.63% | 3.03% | 1.74 | 1.0 |
| 107 | 107.5 | 45.1 | 8.46 | 3.55 | 7.11 | 6.61% | 15.77% | 2.22 | 0.97 |
| 106 | 91.2 | 43.8 | 7.01 | 3.37 | 3.51 | 3.85% | 8.01% | 2.56 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 1.56% 14307(-15.56%) | -7.51% 19970(-39.51%) | -4.11% 17851(-32.33%) | -4.25% 17639(-31.51%) | -3.97% 16423(-26.44%) | -2.1% 13363(-9.6%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 63.1↗ | 63.12↗ | 65.8↘ | 67.01↘ | 67.13↘ | 66.89↗ | 66.46↘ | 67.11↘ | 69.55↘ | 69.52↘ | 68.98↘ | 68.95↘ | 69.2↘ | 68.68↗ |
| 乖離率 | 3.49% | 3.45% | -0.76% | -2.55% | -2.73% | -2.38% | -1.75% | -2.7% | -6.11% | -6.07% | -5.33% | -5.29% | -5.64% | -4.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.3 | 65.5 | 68.4 | 67.9 | 69.6 | 63.9 | 65.4 | 69.4 | 70.0 | 66.1 | 69.6 | 70.8 | 65.6 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 41.82% | -18.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
