| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-3.69%) 43447張 (+22.48%) 31657張 18551張 16698張 季線下 短跌深 ↘23.61 ↘24.54 ↘25.06 ↘25.29 ↘26.2 ↘26.55 43447張 |
-11.2% -17.01% -23.18% -18.68% -24.23% |
196.6%~222.8% 0.4~0.5 |
15.63 (-29.59%) 22.2 |
21.94 (-1.17%) 9.32 (-58.02%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
408.93億 907.82億 |
23.53% 39.79% |
半導體 IC製造 |
2024-04-15 |
1 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,51.63 (21.68,36.35,51.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.65%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-71.86%) 21-12-06 21.85 (1.6%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 1.06% -1086 9 0 4.16%←4.22%(-1.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.87 2.98 -5.49 36.78億(3月) | -3.23 0.03 -6.31 35.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.4 (24-04-10) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-12%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.64 7.69,4.78 up 25.05,N/A -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.55 4.7,4.3 up 26.05,N/A -0.38 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.8%(-36.25%) | 34 (連17賣轉買) 0.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.11%←12.67%(-4.42%) | -2501 5.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,22.89 (1.11,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.22% -16.38% -19.8% -22.0% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-25.0%) | -744 (連7賣) 1.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 3.87% 9.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.7←49.85(-4.31%) 17.44←16.99(2.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.28←9.82 (-5.5%) Q4←Q3 第1降 9.28←8.65 (+7.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.61←104.02 (+7.3%) Q4←Q3 第1升 111.61←143.62 (-22.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -20.17←-14.08 (+7.3%) Q4←Q3 連6降 -20.17←28.09 (-22.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.77←99.26 (-6.54%) Q4←Q3 連4降 92.77←117.02 (-20.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.37←61.07 (-7.7%) Q4←Q3 第1降 56.37←58.83 (-4.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.75←97.88 (-7.7%) Q4←Q3 連4降 80.75←111.88 (-27.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.08 (-550.0%) Q4←Q3 連2降 -0.52←0.51 (-201.96%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.33 (-24.24%) Q4←Q3 連6降 -0.41←0.57 (-171.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.06←9.19 Q4←Q3 連6降 3.06←34.84 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.07←-13.53 Q4←Q3 連6降 -18.07←19.56 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.94←-3.21 Q4←Q3 連2降 -18.94←13.37 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.23←-0.35 Q4←Q3 連2降 -2.23←2.05 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-0.12 Q4←Q3 連2降 -1.07←1.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」納光寶科等/刪旺宏等 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」納川湖、華通等/刪佳世達、信邦等 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】力積電113年第一季自結合併損益 113/04/11 【公告】113年4月3日地震對力積電影響之說明 113/04/10 【公告】力積電 2024年3月合併營收36.78億元 年增-3.88% 113/03/18 【公告】力積電受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】力積電 2024年2月合併營收35.72億元 年增-3.23% 113/03/05 【公告】力積電澄清媒體報導 113/03/04 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/03/04 黃崇仁：力積電轉型退出面板驅動IC等領域 避中國廠商殺戮戰 113/03/04 黃崇仁：力積電製造IP技轉印度 台灣還是最強 113/02/29 【公告】力積電與印度企業塔塔集團旗下Tata Electronics簽訂相關協議 113/02/29 Tata攜手力積電 在印度打造12吋晶圓廠 113/02/20 【公告】力積電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/02/20 【公告】力積電董事會決議通過112年度下半年不分派股利 113/02/16 【公告】力積電受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/02/07 【公告】力積電 2024年1月合併營收35.7億元 年增-9.21% 113/01/18 【公告】力積電112年第四季自結合併損益 113/01/10 【公告】力積電 2023年12月合併營收34.28億元 年增-16.39% 112/12/19 【公告】力積電董事會通過對關係人捐贈事宜 112/12/19 【公告】力積電董事會決議向關係人取得使用權資產 112/12/19 【公告】告力積電董事會追認修訂112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.02 | 21.94 | -1.17 | 19.74 | -11.08 | 最低殖利率 | 1.4% | 10.377 | -53.26 | 9.339 | -57.93 | 最高淨值比 | 1.42 | 32.5 | 46.4 |
| 平均 本益比 | 36.35 | 15.63 | -29.59 | 19.7 | -11.24 | 平均殖利率 | 1.9% | 8.21 | -63.0 | 7.39 | -66.7 | 平均淨值比 | 1.27 | 28.95 | 30.41 |
| 最低價 本益比 | 21.68 | 9.32 | -58.02 | 19.67 | -11.4 | 最高殖利率 | 2.4% | 6.053 | -72.73 | 5.448 | -75.46 | 最低淨值比 | 1.11 | 25.4 | 14.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.2 | 26.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.11 |
| 111 | 71.2 | 26.0 | 13.37 | 4.88 | 1.03 | 1.45% | 3.96% | 3.04 | 1.26 |
| 110 | 78.9 | 69.0 | 19.92 | 17.42 | 1.83 | 2.32% | 2.65% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -11.2% 31657(37.25%) | -11.9% 22967(89.17%) | -17.01% 18551(134.2%) | -23.18% 16698(160.19%) | -18.68% 16623(161.37%) | -24.23% 14047(209.29%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.97↘ | 23.61↘ | 24.54↘ | 25.06↘ | 25.29↘ | 25.56↘ | 26.2↘ | 26.55↘ | 27.66↘ | 27.7↘ | 27.68↘ | 28.0↘ | 28.46↘ | 28.94↘ |
| 乖離率 | -3.35% | -5.97% | -9.54% | -11.41% | -12.22% | -13.15% | -15.27% | -16.38% | -19.74% | -19.86% | -19.8% | -20.71% | -22.0% | -23.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 25.2 | 25.4 | 26.35 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 28.95 | 29.0 | 28.1 | 27.35 | 31.95 | 30.0 | 34.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -61.2% | -20.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
| ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
| 本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
| 自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
| 利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
