| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (-3.98%) 82張 (+36.01%) 66張 51張 73張 季線下 ↘46.09 ↘47.08 ↘47.23 ↘47.37 ↘47.99 ↘48.05 82張 |
-5.4% -7.94% -8.03% -1.43% -23.54% |
1.92 (-95.7%) 44.65 |
2.73 (-93.89%) 1.11 (-97.51%) |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
3.39億 15.13億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 248.06,N/A (6.13,10.56,15.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-46.85%) 22-03-23 37.0 (20.68%) 23-08-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.24% 1 0 0 3.08%←4.72%(-34.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.76 39.94 6.7 0.7億(3月) | -21.42 -33.55 1.8 0.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 48.7 (24-04-09) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-18%,-7%,-6% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.36 21.36,15.02 up 44.8,43.45 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 15.83,29.64 look 46.1,42.05 -0.33 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.22%(-2.7%) | -16 (連2賣) 19.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,22.21 (1.36,1.87,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.74% -7.08% -8.28% -4.55% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.98% 3.05% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 35.01←34.7(0.89%) 19.22←18.97(1.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←1.96 (+7.65%) Q4←Q3 連2升 2.11←2.17 (-2.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.0 (+7.65%) Q4←Q3 連2升 0.09←0.21 (-2.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.94 (-4.64%) Q4←Q3 連5降 1.85←2.6 (-28.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.66←82.63 (+4.88%) Q4←Q3 第1升 86.66←80.66 (+7.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.05←134.14 (+4.88%) Q4←Q3 連2降 114.05←155.14 (-26.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.27 (-118.52%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.36 (-113.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.12 (+350.0%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.67 (-55.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.29←28.64 Q4←Q3 第1降 28.29←29.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.17←-0.06 Q4←Q3 連2升 4.17←9.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.79←4.64 Q4←Q3 第1降 -0.79←4.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←1.23 Q4←Q3 第1降 -0.22←1.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←1.05 Q4←Q3 第1降 -0.19←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 力士訂5/7為除息交易日，現金股利發放日5/31 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】力士股東會授權董事長訂定配息基準日 113/04/16 【公告】力士董事改選當選名單 113/04/16 【公告】力士董事會推選董事長 113/04/16 【公告】力士113年股東常會重要決議事項 113/04/09 《半導體》力士Q1營收年增6.7% 拚啖AI PC商機 113/04/08 力士Q1營收1.96億元、年增6.7%，訂單量能延續至Q2 113/03/15 【公告】力士與美國專利代理人達成和解協議 113/03/08 【公告】力士 2024年2月合併營收5007.9萬元 年增-21.42% 113/03/03 力士2023年淨利年減96%，配發2元現金，看好今年MOSFET Wafer需求向上 113/03/03 《半導體》有望超額配息 力士點名今年營運2大動能 113/03/01 【公告】力士董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/03/01 【公告】增修訂力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 113/03/01 【公告】力士董事會決議股利分派暨以資本公積配發現金 113/02/17 《半導體》MOSFET嗅回溫跡象 力士啖AI PC換機潮 113/02/15 【公告】力士 2024年1月合併營收7536.5萬元 年增26.68% 113/01/17 【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 113/01/09 《半導體》力士去年營收年減3成 續強身拚成長動能 113/01/08 力士去年營收7.39億元，ETG、RTG占比提升，優化2024年成長動能 113/01/08 【公告】力士 2023年12月合併營收7015.7萬元 年增3.09% 113/01/01 《半導體》晶圓廠投片量看增 力士2024俏 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.0 | 2.73 | -93.89 | 2.45 | -94.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.38 | 52.87 | 18.41 |
| 平均 本益比 | 10.56 | 1.92 | -95.7 | 20.82 | -53.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 41.54 | -6.97 |
| 最低價 本益比 | 6.13 | 1.11 | -97.51 | 39.19 | -12.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.36 | 30.21 | -32.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.0 | 37.0 | 320.57 | 174.43 | 2.0 | 2.94% | 5.41% | 2.48 | 1.3 |
| 111 | 84.0 | 40.5 | 15.75 | 7.59 | 3.0 | 3.57% | 7.41% | 3.59 | 1.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | -5.4% 66(25.45%) | -6.88% 63(30.54%) | -7.94% 51(60.55%) | -8.03% 73(13.05%) | -1.43% 124(-33.25%) | -23.54% 143(-42.1%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 45.75↘ | 46.09↘ | 47.08↘ | 47.23↘ | 47.37↘ | 47.44↘ | 47.99↘ | 48.05↘ | 49.16↘ | 49.1↘ | 48.68→ | 46.41↗ | 46.78↘ | 48.49↘ |
| 乖離率 | -2.4% | -3.12% | -5.16% | -5.46% | -5.74% | -5.88% | -6.96% | -7.08% | -9.17% | -9.06% | -8.28% | -3.79% | -4.55% | -7.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 47.85 | 47.7 | 48.05 | 47.7 | 47.0 | 47.6 | 48.4 | 48.2 | 47.4 | 45.3 | 43.55 | 59.0 | 63.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 力士 | -34.61% | -8.0% | -1.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 | 2.51 |
| ROE | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 | 2.89 |
| 本業收入比 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 | 94.12 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 | 31.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
