收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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177.5 (-1.39%) 1045張 (-51.65%) 2343張 1232張 799張 季線上 ↘179.7 ↗176.05 ↗171.21 ↗169.92 ↗165.06 ↗165.92 1045張 0.85倍 |
-2.47% 8.9% 5.65% 13.42% -7.31% |
1.6%~1.8% 5.5~6.4 |
255.92 (44.18%) 177.5 |
342.0 (92.68%) 169.83 (-4.32%) |
N/A 0.65 |
N/A 、Y! |
7.46億 134.21億 |
8.48% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.77,29.68 (28.4,42.8,57.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (2.37%[113]) 1.0 (11.14%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-24.15%) 21-11-23 114.0 (55.7%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 1.4% 45 -1 0 20.3%←16.98%(19.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.53 0.88 15.79 0.92億(2月) | 24.18 -31.1 24.18 0.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 187.5 (24-03-25) 168日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -26%,6%,6%,6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 204.68(15.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.86 63.64,70.77 187.5,176.5 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.74 66.67,81.2 down 223.5,176.5 1.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 46.2,35.58 223.5,114.0 nan | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.88%←3.84%(27.08%) | -371 (連2賣) 35.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.95,30.25 (4.82,5.44,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 6.98% 7.15% 1.58% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.35%(-28.57%) | 10 (連2買) 0.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 18.1 0.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 15.25% 34.26% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 33.18←32.17(3.14%) 23.44←24.4(-3.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←3.1 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 3.74←3.21 (+16.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.19 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 1.55←1.19 (+16.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.53←4.77 (-5.03%) Q4←Q3 第1降 4.53←4.53 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.65 (+7.88%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.63 (+9.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.26 (+34.92%) Q4←Q3 第1升 1.7←1.3 (+30.77%) Q4←Q4 14季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.93←58.21 Q4←Q3 第1降 56.93←57.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.38←38.33 Q4←Q3 第1升 41.38←37.22 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.32←39.64 Q4←Q3 第1降 35.32←34.16 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.04←5.96 Q4←Q3 第1升 6.04←5.62 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.15←5.09 Q4←Q3 第1升 5.15←4.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% 112/11/03 全訊10月營收1.16億元 創歷年同期新高 112/11/03 【公告】全訊 2023年10月合併營收1.16億元 年增23.75% 112/10/04 【公告】全訊 2023年9月合併營收1.08億元 年增31.28% 112/09/05 【公告】全訊 2023年8月合併營收1億元 年增5.81% 112/08/04 【公告】全訊 2023年7月合併營收1.01億元 年增51.1% 112/07/05 【公告】全訊 2023年6月合併營收1.31億元 年增4.83% 112/06/05 【公告】全訊 2023年5月合併營收1.1億元 年增28.4% 112/05/12 520慶祝必買名單出爐 112/05/08 【公告】因全訊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 112/05/04 全訊4月營收月增66% 全年拚雙位數成長 112/05/04 【公告】全訊 2023年4月合併營收1.05億元 年增47.5% 112/04/06 【公告】全訊 2023年3月合併營收6308.9萬元 年增21.16% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 57.19 | 342.0 | 92.68 | 307.8 | 73.41 | 最低殖利率 | 1.6% | 262.49 | 47.88 | 236.241 | 33.09 | 最高淨值比 | 6.05 | 183.03 | 3.12 |
平均 本益比 | 42.8 | 255.92 | 44.18 | 224.78 | 26.63 | 平均殖利率 | 2.2% | 206.24 | 16.19 | 185.62 | 4.57 | 平均淨值比 | 5.44 | 164.43 | -7.37 |
最低價 本益比 | 28.4 | 169.83 | -4.32 | 141.75 | -20.14 | 最高殖利率 | 2.8% | 149.994 | -15.5 | 134.995 | -23.95 | 最低淨值比 | 4.82 | 145.82 | -17.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 223.5 | 135.5 | 37.85 | 22.95 | 4.0 | 1.79% | 2.95% | 7.86 | 4.87 |
111 | 216.0 | 114.0 | 64.19 | 33.88 | 3.0 | 1.39% | 2.63% | 6.0 | 4.23 |
110 | 234.0 | 157.0 | 70.11 | 47.04 | 3.5 | 1.5% | 2.23% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全訊 | -2.47% 2343(-55.4%) | 2.9% 1712(-38.97%) | 8.9% 1232(-15.18%) | 5.65% 799(30.64%) | 13.42% 764(36.78%) | -7.31% 1656(-36.92%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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177.5 | 179.17↘ | 179.7↘ | 176.05↗ | 171.21↗ | 169.92↗ | 165.06↗ | 165.92↗ | 165.73↗ | 165.65↗ | 170.4↘ | 174.74↘ | 172.97↗ |
乖離率 | -0.93% | -1.22% | 0.82% | 3.67% | 4.46% | 7.54% | 6.98% | 7.1% | 7.15% | 4.17% | 1.58% | 2.62% |
均線開始 轉折價位 | 182.0 | 171.0 | 168.5 | 162.0 | 163.5 | 170.0 | 164.5 | 167.5 | 155.0 | 193.0 | 183.5 | 144.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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全訊 | -7.73% | 8.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標