| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (1.62%) 636張 (+53.67%) 621張 750張 2037張 季線下 ↗30.72 ↘31.03 ↘31.94 ↘32.09 ↘33.17 ↗32.92 636張 |
2.45% -4.85% 4.67% 10.18% 7.72% |
2.7~3.0 |
33.74 (7.45%) 31.4 |
42.1 (34.08%) 25.38 (-19.17%) |
16.8 (-46.5%) 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
15.74億 49.43億 |
18.17% 0.0% |
觸摸屏 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.17,11.13 (9.0,11.96,14.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.44%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (6.05%[113]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-29.91%) 23-06-27 16.6 (89.16%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.4% -48 0 0 8.29%←9.02%(-8.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.66 8.74 -16.12 3.16億(3月) | -20.99 -15.49 -13.06 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 32.65 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 23%,-4%,-2%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 32.48(3.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 39.02,26.83 up 31.45,31.3 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 16.8(-46.5%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 21.05,23.89 look 31.65,29.4 -0.19 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.51%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 40.04,50.8 37.4,23.25 -0.15 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.83%(-3.51%) | -59 (連2買轉賣) 9.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,17.44 (0.86,1.39,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.62% -0.32% -4.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.93%(1.08%) | 5 (連4買) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.98% 9.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.52←36.9(-11.87%) 31.71←28.65(10.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.71 (-21.13%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.56 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.3←11.2 (-16.96%) Q4←Q3 連2降 9.3←11.91 (-21.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.1 (-16.96%) Q4←Q3 連2升 1.28←1.21 (-21.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.28←8.09 (+2.35%) Q4←Q3 第1升 8.28←10.45 (-20.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.79←59.38 (+12.48%) Q4←Q3 連2升 66.79←54.49 (+22.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.11←87.19 (+12.48%) Q4←Q3 連2升 111.11←103.47 (+7.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.91 (-51.65%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.49 (-10.2%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.49 (+65.31%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.78 (+3.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.87←23.8 Q4←Q3 連3升 27.87←20.78 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←9.79 Q4←Q3 連2升 13.78←10.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←12.15 Q4←Q3 第1降 7.04←6.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←5.52 Q4←Q3 連2降 2.51←3.21 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←3.3 Q4←Q3 第1降 1.62←1.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 全台第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】全台113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】全台 2024年3月合併營收3.16億元 年增-21.66% 113/04/01 【公告】更正全台重要營運主管異動 113/04/01 【公告】全台重要營運主管異動 113/03/08 【公告】全台 2024年2月合併營收2.9億元 年增-21% 113/03/07 【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】全台董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】全台 2024年1月合併營收3.44億元 年增-5.02% 113/01/10 【公告】全台 2023年12月合併營收3.11億元 年增-13.78% 112/12/25 全台車載產品 拚量產 112/12/08 【公告】全台 2023年11月合併營收3.07億元 年增-25.82% 112/11/27 【公告】全台召開法人說明會相關資訊 112/11/10 【公告】全台 2023年10月合併營收3.11億元 年增-25.22% 112/11/04 《光電股》全台 外資力挺站回月線 112/11/03 熱門股－全台 外資力挺站回月線 112/10/06 【公告】全台 2023年9月合併營收3.33億元 年增-20.98% 112/09/08 【公告】全台 2023年8月合併營收3.79億元 年增-11.49% 112/08/10 【公告】全台 2023年7月合併營收4.08億元 年增-4.48% 112/07/10 【公告】全台 2023年6月合併營收3.83億元 年增-8.86% 112/06/19 【公告】全台現金股利除息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.93 | 42.1 | 34.08 | 37.89 | 20.67 | 最低殖利率 | 4.5% | 42.194 | 34.38 | 37.974 | 20.94 | 最高淨值比 | 1.91 | 33.32 | 6.11 |
| 平均 本益比 | 11.96 | 33.74 | 7.45 | 32.17 | 2.47 | 平均殖利率 | 5.55% | 35.48 | 13.0 | 31.93 | 1.7 | 平均淨值比 | 1.39 | 24.16 | -23.06 |
| 最低價 本益比 | 9.0 | 25.38 | -19.17 | 26.46 | -15.73 | 最高殖利率 | 6.6% | 28.769 | -8.38 | 25.892 | -17.54 | 最低淨值比 | 0.86 | 15.0 | -52.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.8 | 20.1 | 15.97 | 7.16 | 1.6 | 3.57% | 7.96% | 2.95 | 1.37 |
| 111 | 23.25 | 17.55 | 8.25 | 6.23 | 1.6 | 6.88% | 9.12% | 1.71 | 0.88 |
| 110 | 26.3 | 16.6 | 16.53 | 10.44 | 1.2 | 4.56% | 7.23% | 1.96 | 1.34 |
| 109 | 25.5 | 9.45 | 16.31 | 6.04 | 1.2 | 4.71% | 12.7% | 1.94 | 0.93 |
| 108 | 21.45 | 9.12 | 12.44 | 5.29 | 1.2 | 5.59% | 13.16% | 1.79 | 0.83 |
| 107 | 10.65 | 8.35 | 14.17 | 11.11 | 0.5 | 4.69% | 5.99% | 0.94 | 0.79 |
| 106 | 12.3 | 9.0 | 33.94 | 24.83 | 0.41 | 3.33% | 4.56% | 1.02 | 0.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | 2.45% 621(2.4%) | -2.48% 712(-10.6%) | -4.85% 750(-15.17%) | 4.67% 2037(-68.75%) | 10.18% 1413(-54.96%) | 7.72% 3038(-79.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 30.9↗ | 30.72↗ | 31.03↘ | 31.94↘ | 32.09↘ | 32.3↘ | 33.17↘ | 32.92↗ | 31.91↗ | 31.85↗ | 31.5↗ | 32.53↘ | 32.8↗ | 32.16↗ |
| 乖離率 | 1.62% | 2.21% | 1.19% | -1.69% | -2.15% | -2.79% | -5.34% | -4.62% | -1.6% | -1.41% | -0.32% | -3.47% | -4.27% | -2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 31.15 | 32.65 | 32.8 | 32.95 | 33.25 | 36.55 | 29.65 | 30.9 | 30.25 | 29.15 | 40.5 | 30.2 | 23.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | 218.23% | 2.0% | 48.0% | 4.0% | 1.0% | 98.0% | 85.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 8.19 | 6.38 | 8.94 | 7.66 |
| ROE | 16.89 | 19.09 | 11.67 | 11.85 | 13.67 |
| 本業收入比 | 89.11 | 76.65 | 99.63 | 121.90 | 103.62 |
| 自由現金流量 | 6.26 | 4.44 | 0.72 | 1.06 | 5.56 |
| 利息保障倍數 | 40.89 | 49.28 | 30.20 | 25.12 | 22.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
