| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (0.33%) 84張 (-70.4%) 300張 311張 307張 季線上 →59.88 ↘59.97 ↘60.71 ↗60.74 ↗59.74 ↗59.18 84張 0.27倍 |
1.69% -0.66% 5.99% 15.33% 14.02% |
22.6%~26.8% 4.4~5.1 |
53.1 (-11.79%) 60.2 |
74.39 (23.57%) 31.81 (-47.16%) |
N/A 0.31 |
N/A 、Y! |
15.08億 90.49億 |
12.13% 33.87% |
紡織中游 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.24,12.75 (6.74,11.25,15.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率0.02 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[112] (6.83%[113]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-6.38%) 22-09-15 39.2 (53.57%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.06% 14 0 0 1.16%←1.82%(-36.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.72 141.72 -13.46 6.84億(3月) | -43.77 -48.07 -18.95 2.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 61.2 (24-04-24) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -96%,-6%,-11%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.17(-6.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 43.24,44.16 61.0,59.6 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 57.14,57.63 62.9,59.5 0.09 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.86%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.85 78.57,89.07 down 64.3,57.5 0.35 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.02%(5.47%) | 7 (連7買) 8.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,37.04 (1.34,1.62,1.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% 1.72% 6.27% 9.1% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.89%(3.46%) | -2 (連2買轉賣) 2.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 2.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.15% 3.92% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.31←60.21(8.47%) 9.91←12.2(-18.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.09←21.85 (-40.09%) Q4←Q3 連2降 13.09←21.51 (-39.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←1.84 (-40.09%) Q4←Q3 連2降 0.32←1.73 (-39.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.79←15.37 (+2.73%) Q4←Q3 第1升 15.79←21.18 (-25.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.44←51.94 (+14.44%) Q4←Q3 連2升 59.44←52.82 (+12.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.92←90.51 (+14.44%) Q4←Q3 第1升 126.92←110.68 (+14.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←1.44 (-93.06%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.82 (-87.8%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.9 (-76.67%) Q4←Q3 連2降 0.21←1.01 (-79.21%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←18.2 Q4←Q3 連2降 14.66←18.01 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←8.42 Q4←Q3 連2降 2.45←8.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←9.76 Q4←Q3 連2降 1.1←5.08 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←3.82 Q4←Q3 連2降 0.26←1.98 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←2.52 Q4←Q3 連2降 0.23←1.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 光隆：KWONG LUNG (B.V.I.)董事改由詹賀博擔任 |
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| 新聞 | 113/04/23 《熱門族群》競爭加劇 成衣廠出招衝獲利 113/04/23 權證市場焦點－大立光 H2營運加溫 113/04/23 競爭加劇 成衣廠出招衝獲利 113/04/23 成衣廠透過提升高值化比例、轉移產線衝刺獲利 113/04/14 成衣廠：營運有望逐季攀升 113/04/12 【公告】光隆受邀參加「15th Taiwan CEO Day」，向投資人說明光隆之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/04/11 《其他股》光隆看好2Q成衣出貨動能 股價站穩「6」字頭 113/04/10 光隆Q1業績回溫，Q2年增將轉正，日家紡客戶全球大拓點，光隆受惠 113/04/10 成衣訂單回溫 光隆3月合併營收為6.84億元、月增141.7％ 113/04/10 【公告】光隆 2024年3月合併營收6.84億元 年增-5.73% 113/03/28 《其他股》光隆戰波段新高 擬配息3.6元、殖利率約6% 113/03/27 光隆Q2重返成長，今年倒吃甘蔗，成衣佔比2026年衝70% 113/03/26 《其他股》光隆：營運重返成長 113/03/25 光隆：營運重返成長 113/03/25 光隆今年再爭取6家新品牌客戶 持續以成本為核心業務帶動獲利 113/03/25 光隆法說 董事長詹賀博：客戶下單動能將帶動營運重返成長 113/03/22 【公告】光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 113/03/13 《其他股》光隆去年擬配息3.6元 現金殖利率逾6% 113/03/13 【公告】董事會決議特別股股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議普通股股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.76 | 74.39 | 23.57 | 66.95 | 11.21 | 最低殖利率 | 6.1% | 67.444 | 12.03 | 60.699 | 0.83 | 最高淨值比 | 1.9 | 70.37 | 16.89 |
| 平均 本益比 | 11.25 | 53.1 | -11.79 | 58.5 | -2.83 | 平均殖利率 | 6.95% | 60.09 | -0.18 | 54.08 | -10.16 | 平均淨值比 | 1.62 | 60.0 | -0.33 |
| 最低價 本益比 | 6.74 | 31.81 | -47.16 | 50.04 | -16.88 | 最高殖利率 | 7.8% | 52.744 | -12.39 | 47.47 | -21.15 | 最低淨值比 | 1.34 | 49.63 | -17.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.7 | 50.3 | 14.57 | 12.71 | 3.6 | 6.24% | 7.16% | 1.68 | 1.36 |
| 111 | 64.3 | 40.3 | 10.22 | 6.4 | 3.79 | 5.89% | 9.4% | 1.92 | 1.22 |
| 110 | 46.2 | 38.05 | 13.1 | 10.79 | 3.0 | 6.49% | 7.88% | 1.4 | 1.13 |
| 109 | 45.95 | 35.0 | 19.5 | 14.85 | 3.0 | 6.53% | 8.57% | 1.38 | 1.05 |
| 108 | 49.9 | 43.05 | 14.93 | 12.88 | 2.99 | 5.99% | 6.95% | 1.83 | 1.31 |
| 107 | 55.4 | 38.5 | 13.09 | 9.1 | 3.37 | 6.08% | 8.75% | 2.13 | 1.55 |
| 106 | 53.0 | 41.65 | N/A | N/A | 2.99 | 5.64% | 7.18% | 2.08 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 1.69% 300(-71.74%) | -0.5% 279(-69.6%) | -0.66% 311(-72.77%) | 5.99% 307(-72.37%) | 15.33% 301(-71.83%) | 14.02% 336(-74.76%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 60.33↗ | 59.88→ | 59.97↘ | 60.71↘ | 60.74↗ | 60.6↗ | 59.74↗ | 59.18↗ | 57.63↗ | 57.41↗ | 56.65↗ | 55.49↗ | 55.18↗ | 55.1↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.53% | 0.38% | -0.84% | -0.89% | -0.66% | 0.77% | 1.72% | 4.46% | 4.86% | 6.27% | 8.49% | 9.1% | 9.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 59.9 | 61.4 | 60.9 | 59.8 | 59.4 | 58.5 | 56.1 | 51.9 | 51.5 | 51.8 | 56.1 | 53.1 | 55.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 28.59% | 4.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
| ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
| 本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
