收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.0 (-4.72%) 53851張 (+21.5%) 39503張 31109張 20220張 季線下 ↘111.8 ↘115.5 ↘114.53 ↘114.43 ↘111.7 ↘111.93 71083張 2.28倍 |
-15.13% -11.4% -13.68% -16.87% 37.98% |
8.2%~9.3% 6.3~7.5 |
87.22 (-13.64%) 101.0 |
99.44 (-1.54%) 75.01 (-25.73%) |
57.36 (-43.21%) 1.55 |
62.3(-38.32%) 、Y! |
235.31億 2494.32億 |
6.06% 8.49% |
AI 計算機系統業 |
2024-02-26 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.77,14.6 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.21% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (5.23%[113]) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-42.12%) 23-07-31 54.2 (86.35%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0% 1309 206 0 4.51%←4.53%(-0.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.25 -18.43 -16.28 80.81億(2月) | -7.21 -19.6 -7.21 99.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 126.0 (24-03-21) 110日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-15%,-7%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 93.04(-7.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.13 6.02,6.31 look 103.0,100.0 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.36(-43.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 6.02,42.96 look 105.5,100.0 -0.44 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←8.88%(26.58%) | 68 (連10買) 0.13% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 62.3(-38.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.6 32.2,38.27 174.5,71.3 -0.44 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.19%←34.1%(-14.4%) | -12649 (連7賣) 23.49% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,36.55 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.74% -9.77% -9.67% -9.24% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.84%(1.17%) | -1342 (連3賣) 2.49% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.91 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.59←82.54(-1.15%) 9.11←8.11(12.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.69←51.2 (+2.91%) Q4←Q3 連4升 52.69←42.55 (+23.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 369.09←399.57 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 369.09←430.95 (-14.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.18←46.2 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 34.18←33.27 (-14.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 258.08←260.15 (-0.8%) Q4←Q3 第1降 258.08←277.47 (-6.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.99 (-24.12%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.68 (-10.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.5 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.02 (+7.84%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.04←23.6 Q4←Q3 第1降 22.04←19.53 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←11.56 Q4←Q3 連2降 9.26←7.72 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←11.43 Q4←Q3 第1降 9.37←8.94 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.08←5.5 Q4←Q3 第1降 4.08←4.77 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.52 Q4←Q3 第1降 1.93←2.05 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 光寶科申請國內第一次無擔保轉換債延長募集期間至7/11案,金管會准予備查 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/29 外資降評及目標價衝擊,光寶科早盤跌破百元關卡,失守所有均線 113/03/29 《熱門族群》法人看電源雙雄 評價大不同 113/03/28 法人看電源雙雄 評價大不同 113/03/28 憂股市動盪 光寶科公司債募集展延三個月獲准 113/03/28 【公告】光寶科辦理國內第一次無擔保轉換公司債申請展延募集期間,業經金管會准予備查 113/03/28 《電週邊》光寶科國內第一次無擔保轉換債申請展延募集 獲准 113/03/28 《電週邊》光寶科下殺 外資評價雙砍「3位數目標價沒了」 113/03/28 美系外資調降光寶科評等至減碼,目標價下修至88.8元 113/03/25 《盤前掃瞄-基本面》光寶科高雄二廠投資上看百億;龔明鑫估綠燈延續 113/03/25 《各報要聞》光寶科高雄二廠 投資上看百億 113/03/25 光寶科高雄二廠 投資上看百億 113/03/25 光寶科砸15.9億擴建高雄二廠 聚焦三大領域研發製造 113/03/25 《電週邊》股市波動大 光寶科申請可轉債延長募集3個月 113/03/25 《電週邊》光寶科砸近16億元 租地委建高雄製造中心二期廠房 113/03/25 【公告】光寶科以租地委建方式興建高雄製造中心二期廠房機電工程 113/03/22 光寶展示LITEON+新創平台成果 113/03/22 光寶科新創平台首度公開 攜手新創夥伴開創新商機 113/03/22 光寶科打造新創平台 聯手林百里、嚴長壽2代創投 113/03/22 《電週邊》光寶科重訊澄清:並無客戶求償影響營運情事 113/03/11 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月11日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.37 | 99.44 | -1.54 | 89.5 | -11.39 | 最低殖利率 | 6.3% | 83.894 | -16.94 | 75.505 | -25.24 | 最高淨值比 | 1.79 | 65.43 | -35.22 |
平均 本益比 | 12.61 | 87.22 | -13.64 | 92.22 | -8.69 | 平均殖利率 | 7.45% | 72.68 | -28.04 | 65.41 | -35.24 | 平均淨值比 | 1.56 | 57.2 | -43.36 |
最低價 本益比 | 10.84 | 75.01 | -25.73 | 94.95 | -5.99 | 最高殖利率 | 8.6% | 61.457 | -39.15 | 55.311 | -45.24 | 最低淨值比 | 1.34 | 48.98 | -51.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 174.5 | 63.7 | 27.41 | 10.01 | 4.51 | 2.58% | 7.08% | 4.78 | 1.85 |
111 | 71.3 | 54.2 | 11.53 | 8.77 | 4.5 | 6.31% | 8.3% | 2.27 | 1.37 |
110 | 67.9 | 49.8 | 11.19 | 8.21 | 4.5 | 6.63% | 9.04% | 2.22 | 1.67 |
109 | 53.7 | 37.25 | 12.27 | 8.51 | 3.4 | 6.33% | 9.13% | 1.87 | 1.21 |
108 | 51.5 | 38.0 | 12.57 | 9.28 | 3.2 | 6.21% | 8.42% | 1.73 | 1.34 |
107 | 44.3 | 32.8 | 12.74 | 9.44 | 2.92 | 6.59% | 8.9% | 1.47 | 1.15 |
106 | 55.0 | 36.05 | 47.89 | 31.39 | 2.92 | 5.31% | 8.1% | 1.63 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光寶科 | -15.13% 39503(36.32%) | -9.82% 40311(33.59%) | -11.4% 31109(73.1%) | -13.68% 20220(166.32%) | -16.87% 19860(171.14%) | 37.98% 27779(93.85%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.0 | 106.5↘ | 111.8↘ | 115.5↘ | 114.53↘ | 114.43↘ | 111.7↘ | 111.93↘ | 111.25↘ | 111.81↘ | 118.01↗ | 111.28↗ | 107.06↗ |
乖離率 | -5.16% | -9.66% | -12.55% | -11.81% | -11.74% | -9.58% | -9.77% | -9.21% | -9.67% | -14.41% | -9.24% | -5.66% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 123.5 | 112.0 | 114.0 | 109.5 | 107.0 | 115.5 | 106.0 | 120.0 | 86.2 | 73.3 | 70.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光寶科 | 187.82% | -8.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標