| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (-3.05%) 248張 (+49.98%) 147張 124張 208張 季線下 ↘31.29 ↘31.58 ↘31.72 ↘31.71 ↘32.2 ↘32.75 248張 2.0倍 |
-5.33% -4.43% -15.76% -3.67% -15.64% |
29.69 (-1.69%) 30.2 |
35.68 (18.15%) 23.7 (-21.52%) |
N/A 0.17 |
N/A |
6.06億 18.29億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.94,N/A (32.85,41.16,49.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-64.43%) 22-04-15 30.15 (0.17%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -22 0 0 10.35%←11.47%(-9.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.61 20.14 -10.91 0.32億(3月) | -18.64 -2.88 -8.57 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 32.35 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-16%,-9%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.02 2.04,3.58 look 30.6,28.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.91 0.88,4.55 look 31.3,25.25 -0.25 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 0.53,9.52 look 34.25,25.25 -0.12 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.34%←12.45%(-0.88%) | -51 (連3賣) 20.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,21.27 (1.46,1.67,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -7.79% -9.55% -10.15% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.18%(3.35%) | 1 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.21% 4.11% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 26.08←25.98(0.38%) 42.33←42.55(-0.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←0.94 (0.0%) Q4←Q3 0.94←1.08 (-12.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.06 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.19 (-12.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.01 (+1.75%) Q4←Q3 連3升 4.08←3.96 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.75←42.66 (+0.21%) Q4←Q3 連2升 42.75←50.32 (-15.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 754.81←682.05 (+0.21%) Q4←Q3 連2升 754.81←672.24 (+12.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.2 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.03 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.31 (+25.81%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.08←43.25 Q4←Q3 第1升 48.08←50.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.71←6.83 Q4←Q3 第1升 14.71←17.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.48←10.81 Q4←Q3 第1升 11.48←10.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←0.8 Q4←Q3 第1升 0.84←0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.73 Q4←Q3 第1升 0.79←0.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 亞諾法 113年3月營收3160萬、年減14.61% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】亞諾法 2024年3月合併營收3160.7萬元 年增-14.61% 113/03/08 【公告】亞諾法 2024年2月合併營收2630.7萬元 年增-18.65% 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/08 【公告】亞諾法 2024年1月合併營收2708.9萬元 年增3.91% 113/01/10 【公告】亞諾法 2023年12月合併營收2677.3萬元 年增3.29% 112/12/11 【公告】亞諾法 2023年11月合併營收3272萬元 年增-16.15% 112/11/24 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】亞諾法 2023年10月合併營收3448.4萬元 年增-19.87% 112/10/11 【公告】亞諾法 2023年9月合併營收2955萬元 年增1.36% 112/09/11 【公告】亞諾法 2023年8月合併營收3445.2萬元 年增-18.01% 112/08/18 盤中速報 - 亞諾法(4133)急跌-2.04%報31.55元，成交114張 112/08/10 【公告】亞諾法 2023年7月合併營收2989.5萬元 年增-1.76% 112/07/10 【公告】亞諾法 2023年6月合併營收3288.4萬元 年增12.72% 112/06/14 盤後速報 - 亞諾法(4133)次交易(15)日除息0.8元，參考價34.7元 112/06/09 【公告】亞諾法 2023年5月合併營收3203萬元 年增-13.6% 112/05/31 【公告】亞諾法董事會決議除息基準日及現金股利發放日 112/05/15 【公告】亞諾法112年股東常會全面改選第9屆董事當選名單 112/05/15 【公告】亞諾法112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.47 | 35.68 | 18.15 | 32.11 | 6.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 39.84 | 31.92 |
| 平均 本益比 | 41.16 | 29.69 | -1.69 | 30.07 | -0.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 35.39 | 17.19 |
| 最低價 本益比 | 32.85 | 23.7 | -21.52 | 28.03 | -7.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 30.94 | 2.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.55 | 30.95 | 57.6 | 42.91 | 0.72 | 1.73% | 2.33% | 1.95 | 1.49 |
| 111 | 84.9 | 31.3 | 69.05 | 25.46 | 0.8 | 0.94% | 2.56% | 4.05 | 1.57 |
| 110 | 80.4 | 35.3 | 175.16 | 76.9 | 0.46 | 0.57% | 1.3% | 3.93 | 1.79 |
| 109 | 163.0 | 25.25 | 268.73 | 41.63 | 0.6 | 0.37% | 2.38% | 7.77 | 1.28 |
| 108 | 36.35 | 25.25 | 739.12 | 513.42 | 0.1 | 0.28% | 0.4% | 1.67 | 1.29 |
| 107 | 40.0 | 27.65 | 53.04 | 36.67 | 0.6 | 1.5% | 2.17% | 1.94 | 1.46 |
| 106 | 44.0 | 32.8 | 45.49 | 33.91 | 0.8 | 1.82% | 2.44% | 2.12 | 1.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | -5.33% 147(69.08%) | -5.63% 113(118.36%) | -4.43% 124(99.44%) | -15.76% 208(19.21%) | -3.67% 592(-58.05%) | -15.64% 372(-33.29%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 30.97↘ | 31.29↘ | 31.58↘ | 31.72↘ | 31.71↘ | 31.7↘ | 32.2↘ | 32.75↘ | 33.68↘ | 33.62↘ | 33.39↘ | 33.18↘ | 33.61↘ | 33.97↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -3.48% | -4.37% | -4.79% | -4.76% | -4.73% | -6.21% | -7.79% | -10.33% | -10.17% | -9.55% | -8.98% | -10.15% | -11.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.8 | 31.95 | 31.65 | 31.5 | 31.9 | 33.05 | 36.2 | 32.05 | 32.75 | 31.45 | 35.2 | 37.05 | 38.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 19.8% | -11.0% | -12.0% | -5.0% | -23.0% | 54.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 | 0.64 |
| ROE | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 | 0.27 |
| 本業收入比 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
