| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (0.0%) 407張 (-16.09%) 835張 914張 860張 季線下 ↗18.99 ↘19.07 →19.27 ↘19.25 ↘20.17 ↘20.7 407張 |
2.69% -0.26% -13.57% -19.41% -29.65% |
64.8%~75.9% 0.3~0.4 |
5.28 (-72.38%) 19.1 |
6.62 (-65.34%) 3.93 (-79.42%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
59.37億 113.41億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.5,56.18 (11.57,15.53,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.99%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (1.11%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-63.69%) 21-09-29 18.5 (3.24%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.07% -5 -3 0 2.28%←2.3%(-0.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.42 -1.97 -0.5 4.86億(3月) 短跌破長 | -12.37 -14.3 5.37 4.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 19.8 (24-04-15) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,2%,-12%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -5.91(-130.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.39 42.86,42.86 19.2,18.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.32 13.95,7.41 up 19.9,18.5 -0.18 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.36%(-8.33%) | 125 30.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.04 5.04,4.53 up 20.75,12.25 -0.9 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←6.41%(-1.87%) | -79 (連3賣) 19.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,22.47 (0.96,1.0,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -7.73% -13.96% -20.05% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.7% 3.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.3←56.3(-1.78%) 16.62←16.52(0.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.71 (-25.35%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.47 (+12.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.77←18.12 (-7.45%) Q4←Q3 第1降 16.77←25.04 (-33.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←2.12 (-7.45%) Q4←Q3 連2降 1.14←7.51 (-33.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←5.97 (+6.37%) Q4←Q3 第1升 6.35←5.41 (+17.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.78←31.69 (-6.03%) Q4←Q3 第1降 29.78←39.21 (-24.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.19←41.63 (-6.03%) Q4←Q3 連2降 37.19←31.85 (+16.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.28 (-192.86%) Q4←Q3 第1降 -0.26←0.51 (-150.98%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q4←Q3 連2降 0.27←1.13 (-76.11%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.18←14.81 Q4←Q3 連2降 10.18←32.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←11.73 Q4←Q3 連2降 6.8←29.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.03←9.08 Q4←Q3 第1降 -9.03←12.06 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←1.21 Q4←Q3 第1降 -1.12←2.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.99←1.07 Q4←Q3 第1降 -0.99←1.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 亞聚 113年3月營收4.86億、年減11.43% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】亞聚 2024年3月合併營收4.86億元 年增-11.43% 113/03/09 《台北股市》塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 亞聚去年EPS 0.2元、配息0.45元 台達化每股虧損0.69元、配息0.3元 113/03/08 農曆假期干擾 台聚集團2月營收悉數月年雙減 113/03/07 【公告】亞聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。 113/03/07 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 113/03/07 【公告】亞聚董事會決議股利分派 113/03/07 《塑膠股》亞聚112年每股盈餘0.2元 擬配息0.45元 113/03/07 【公告】亞聚 2024年2月合併營收4.96億元 年增-12.37% 113/03/01 【公告】亞聚法人董事改派代表人 113/02/27 【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/02/20 EVA行情看漲 三雄吞補丸 113/02/07 【公告】亞聚 2024年1月合併營收5.79億元 年增27.51% 113/01/19 台聚集團旗下台達化去年營收表現佳，台聚供應冬季農用薄膜Q1有望轉好 113/01/11 報價續揚 台塑化、亞聚加分 113/01/08 報價提振 台聚、亞聚、台達化12月營收報喜 113/01/08 【公告】亞聚 2023年12月合併營收6.27億元 年增-24.34% 112/12/07 【公告】亞聚 2023年11月合併營收5.11億元 年增-35.78% 112/11/16 股票投資拖累 樂事綠能10月虧 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.48 | 6.62 | -65.34 | 5.96 | -68.8 | 最低殖利率 | 2.4% | 8.812 | -53.86 | 7.93 | -58.48 | 最高淨值比 | 1.04 | 23.37 | 22.36 |
| 平均 本益比 | 15.53 | 5.28 | -72.38 | 11.3 | -40.81 | 平均殖利率 | 2.65% | 8.05 | -57.84 | 7.25 | -62.06 | 平均淨值比 | 1.0 | 22.47 | 17.64 |
| 最低價 本益比 | 11.57 | 3.93 | -79.42 | 16.65 | -12.83 | 最高殖利率 | 2.9% | 7.292 | -61.82 | 6.563 | -65.64 | 最低淨值比 | 0.96 | 21.57 | 12.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.4 | 23.0 | 155.67 | 117.78 | 0.45 | 1.48% | 1.96% | 1.27 | 1.01 |
| 111 | 40.45 | 23.35 | 16.6 | 9.59 | 1.2 | 2.97% | 5.14% | 1.58 | 0.92 |
| 110 | 52.6 | 18.5 | 10.08 | 3.54 | 3.0 | 5.7% | 16.22% | 1.93 | 1.01 |
| 109 | 22.0 | 12.25 | 11.84 | 6.59 | 1.2 | 5.45% | 9.8% | 1.16 | 0.69 |
| 108 | 17.7 | 12.8 | 12.81 | 9.26 | 0.6 | 3.39% | 4.69% | 0.92 | 0.73 |
| 107 | 19.35 | 12.65 | 40.05 | 26.18 | 0.3 | 1.55% | 2.37% | 1.04 | 0.71 |
| 106 | 20.15 | 17.85 | 21.18 | 18.77 | 0.2 | 0.99% | 1.12% | 1.07 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 2.69% 835(-51.18%) | -1.29% 982(-58.52%) | -0.26% 914(-55.4%) | -13.57% 860(-52.6%) | -19.41% 819(-50.24%) | -29.65% 933(-56.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.1↗ | 18.99↗ | 19.07↘ | 19.27→ | 19.25↘ | 19.29↘ | 20.17↘ | 20.7↘ | 21.87↘ | 21.94↘ | 22.2↘ | 23.4↘ | 23.89↘ | 24.41↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.58% | 0.16% | -0.88% | -0.78% | -0.98% | -5.3% | -7.73% | -12.67% | -12.94% | -13.96% | -18.38% | -20.05% | -21.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 18.9 | 19.65 | 19.2 | 19.3 | 19.8 | 22.45 | 22.05 | 23.9 | 24.0 | 24.15 | 26.65 | 27.55 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 80.0% | -19.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
