收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.2 (-0.41%) 673張 (-68.88%) 905張 698張 427張 季線上 ↗70.88 ↗70.05 ↗67.34 ↗66.61 ↗65.16 ↗64.68 673張 0.96倍 |
3.44% 16.08% 16.08% 28.47% 6.65% |
67.27 (-6.83%) 72.2 |
89.91 (24.53%) 44.63 (-38.19%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
12.85億 93.16億 |
7.15% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.57,N/A (10.86,16.37,21.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.62% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-27 (7.58%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-32.21%) 21-07-27 52.7 (37.0%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.52% 128 -1 0 4.68%←3.6%(30.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.14 3.17 3.63 3.0億(2月) | -7.38 -44.64 -7.38 2.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 72.9 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 50%,14%,12%,12% 買,買,買,買,買,買 (連15買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.94 93.33,92.65 72.6,71.0 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.76 94.02,91.77 77.3,66.9 0.9 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.51 96.02,69.97 106.5,69.7 0.6 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←3.36%(60.12%) | -49 (連9買轉賣) 7.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,52.16 (0.96,1.17,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.39% 11.63% 16.51% 14.31% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.2%(80.0%) | 5 (連3買) 0.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.69% 11.2% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 30.3←30.24(0.2%) 32.88←33.9(-3.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.57 (+9.55%) Q4←Q3 連2升 1.72←0.71 (+142.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.75←8.24 (+42.6%) Q4←Q3 第1升 11.75←9.3 (+26.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←1.06 (+42.6%) Q4←Q3 連2升 2.81←1.03 (+26.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.9←10.82 (-8.5%) Q4←Q3 第1降 9.9←9.87 (+0.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.39 (+14.39%) Q4←Q3 連2升 1.59←0.47 (+238.3%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←0.91 (+115.38%) Q4←Q3 連2升 1.96←0.6 (+226.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.85←26.61 Q4←Q3 連3升 33.85←27.39 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.94←12.86 Q4←Q3 連2升 23.94←11.1 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←20.4 Q4←Q3 第1降 16.62←6.97 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.51 Q4←Q3 連2升 2.85←0.93 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.07 Q4←Q3 連2升 2.42←0.79 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 科際精密等6檔股票4/12起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】久元處分重要子公司廈門久元電子有限公司股權專案 113/03/14 【公告】久元董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】久元 2024年2月合併營收3億元 年增17.15% 113/02/08 【公告】久元 2024年1月合併營收2.91億元 年增-7.39% 113/01/09 【公告】久元 2023年12月合併營收5.25億元 年增57.52% 112/12/15 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 112/12/08 【公告】久元 2023年11月合併營收3.62億元 年增31.36% 112/11/09 【公告】久元 2023年10月合併營收2.87億元 年增-10.22% 112/10/06 【公告】久元 2023年9月合併營收2.95億元 年增-12.4% 112/09/08 【公告】久元 2023年8月合併營收2.43億元 年增-28.24% 112/08/24 盤後速報 - 久元(6261)次交易(25)日除息5元,參考價57.4元 112/08/09 【公告】久元 2023年7月合併營收2.85億元 年增-24.89% 112/08/09 【公告】久元董事會決議通過除息基準日及現金股利發放日 112/08/09 【公告】董事會決議不分派112年上半年度盈餘 112/07/07 【公告】久元 2023年6月合併營收2.89億元 年增-36.46% 112/06/13 【公告】久元112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】久元 2023年5月合併營收2.91億元 年增-31.73% 112/05/10 《半導體》久元首季每股盈餘0.74元 112/05/08 【公告】久元 2023年4月合併營收2.9億元 年增-33.35% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.88 | 89.91 | 24.53 | 80.92 | 12.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.37 | 71.46 | -1.02 |
平均 本益比 | 16.37 | 67.27 | -6.83 | 68.0 | -5.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 60.77 | -15.84 |
最低價 本益比 | 10.86 | 44.63 | -38.19 | 55.08 | -23.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 50.07 | -30.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 69.7 | 55.3 | 16.96 | 13.46 | 4.0 | 5.74% | 7.23% | 1.31 | 1.09 |
111 | 90.0 | 52.7 | 13.49 | 7.9 | 5.0 | 5.56% | 9.49% | 1.77 | 1.05 |
110 | 106.5 | 60.5 | 12.62 | 7.17 | 5.0 | 4.69% | 8.26% | 2.14 | 1.33 |
109 | 72.6 | 37.45 | 17.53 | 9.04 | 4.0 | 5.51% | 10.68% | 1.55 | 0.86 |
108 | 54.0 | 39.5 | 17.15 | 12.55 | 3.0 | 5.56% | 7.59% | 1.19 | 0.9 |
107 | 63.8 | 36.55 | 17.71 | 10.15 | 3.0 | 4.7% | 8.21% | 1.4 | 0.85 |
106 | 65.7 | 43.55 | 16.3 | 10.8 | 4.1 | 6.24% | 9.41% | 1.55 | 0.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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久元 | 3.44% 905(-25.56%) | 7.76% 1092(-38.32%) | 16.08% 698(-3.55%) | 16.08% 427(57.49%) | 28.47% 310(117.26%) | 6.65% 260(158.51%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.2 | 71.47↗ | 70.88↗ | 70.05↗ | 67.34↗ | 66.61↗ | 65.16↗ | 64.68↗ | 62.66↗ | 61.97↗ | 62.66↗ | 63.16↗ | 63.43↗ |
乖離率 | 1.02% | 1.86% | 3.07% | 7.22% | 8.39% | 10.8% | 11.63% | 15.23% | 16.51% | 15.23% | 14.31% | 13.83% |
均線開始 轉折價位 | 69.8 | 69.6 | 64.8 | 62.2 | 62.1 | 64.5 | 62.0 | 57.6 | 56.3 | 66.3 | 67.6 | 61.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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久元 | 56.05% | 15.0% | 9.0% | -32.0% | 28.0% | 16.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 | 13.09 |
ROE | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 | 7.07 |
本業收入比 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 | 77.90 |
自由現金流量 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 | 13.56 |
利息保障倍數 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 | 26.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標