| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 (-4.26%) 2067張 (+100.15%) 1554張 1950張 2348張 季線下 ↘87.14 ↘90.79 ↘89.95 ↘89.71 ↘94.22 ↘92.55 2067張 1.06倍 |
-7.77% -6.21% -8.48% 1.34% -26.13% |
N/A N/A 83.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.19 |
N/A N/A |
25.30億 210.25億 |
24.83% 25.08% |
醫藥行業 |
2024-04-09 2024-02-27 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.11%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-38.44%) 23-05-05 52.2 (59.2%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.82% -360 -12 0 14.82%←14.71%(0.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 232.42 26.09 149.34 14個月新高 0.75億(3月) | 147.4 36.29 110.99 0.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 97.7 (24-04-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-14%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.36 5.81,5.03 up 84.7,80.7 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 2.62,19.15 look 87.5,80.6 -0.44 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.99%(-34.34%) | -145 (連2賣) 7.01% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 19.91,38.09 look 116.5,76.3 -0.34 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←7.12%(-4.35%) | -129 (連4買轉賣) 6.24% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.2,10.13 (6.42,8.34,10.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.37% -10.21% -5.84% -12.37% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.32%(15.62%) | 8 (連4買) 0.39% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.07% 15.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.95←52.1(-2.21%) 15.77←17.26(-8.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.81 (+12.35%) Q4←Q3 連3升 0.91←0.57 (+59.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.58 (0.0%) Q4←Q3 1.58←3.26 (-51.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.03 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.26←0.25 (-51.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.65←13.46 (-6.02%) Q4←Q3 連5降 12.65←13.82 (-8.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.92←84.42 (+7.7%) Q4←Q3 第1升 90.92←40.53 (+124.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1333.59←1529.16 (+7.7%) Q4←Q3 連3降 1333.59←669.63 (+99.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.02 (-1100.0%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.01 (-900.0%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.1 (-200.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.68←49.08 Q4←Q3 第1降 43.68←40.04 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.75←-2.09 Q4←Q3 第1降 -16.75←7.76 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.1←-3.73 Q4←Q3 第1降 -38.1←-11.57 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←-0.22 Q4←Q3 第1降 -2.31←-1.38 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.45←-0.07 Q4←Q3 第1降 -1.45←-0.82 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 櫃買中心4月8日公告21種有價證券注意交易資訊 113/04/09 中裕與五洲藥物國際貿易簽訂愛滋病新藥Trogarzo香港及澳門地區獨家銷售行銷契約 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 中裕法說會釋利多 ADC首亮相、合併療法數據佳 113/04/09 中裕愛滋新藥Trogarzo 香港、澳門市場授權五洲藥物行銷 113/04/09 【公告】中裕與五洲藥物國際貿易有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo香港及澳門地區獨家銷售行銷契約 113/04/02 【公告】中裕 2024年3月合併營收7534.8萬元 年增232.43% 113/04/01 《生醫股》中裕4月9日受邀論壇 113/03/22 《生醫股》中裕現增股款催繳只到4月23日 逾期喪失認股權利 113/03/22 《生醫股》中裕兩大董事放棄認購現增股 將洽特定人認購 113/03/22 中裕TMB 365／380 核心組二a臨床，第一位受試者接受治療 113/03/22 中裕愛滋合併用藥TMB 365/380，IIa臨床試驗核心組首位受試者接受治療 113/03/22 《生醫股》中裕公告愛滋病用藥臨床試驗新進度 113/03/14 中裕愛滋新藥Trogarzo 中東及北非市場授權AcedrA行銷 113/03/11 《台北股市》不斷更新！4檔營收雙增雙資鎖定 它波段漲17% 113/03/11 TMB365／380臨床數據佳、CDMO業務商轉，中裕今年拚轉骨 113/03/11 中裕愛滋新藥TMB365/380，CROI年會受矚目 113/03/10 《台北股市》不斷更新！2月營收雙成長 4傑土洋簇擁 113/03/09 《台北股市》不斷更新！2月營收雙成長 4檔雙龍搶珠出列 它飆最凶 113/03/08 《台北股市》不斷更新！3檔營收雙增+土洋雙吃 它10天飆近20% 113/03/07 《生醫股》中裕112年每股損失0.77元 不發放股利 113/03/07 【公告】中裕董事會決議召開民國113年度股東常會 113/03/07 【公告】中裕不發放股利 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 10.27 | 104.14 | 25.32 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 8.34 | 84.62 | 1.83 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 6.42 | 65.1 | -21.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.0 | 64.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.28 | 5.97 |
| 111 | 74.5 | 52.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.64 | 4.68 |
| 110 | 85.1 | 59.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.13 | 4.37 |
| 109 | 128.5 | 52.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.73 | 3.61 |
| 108 | 189.5 | 93.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.98 | 6.51 |
| 107 | 349.5 | 139.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.71 | 8.26 |
| 106 | 229.5 | 156.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.1 | 8.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -7.77% 1554(33.04%) | -10.65% 2253(-8.23%) | -6.21% 1950(6.0%) | -8.48% 2348(-11.95%) | 1.34% 1704(21.33%) | -26.13% 2624(-21.21%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 85.9↘ | 87.14↘ | 90.79↘ | 89.95↘ | 89.71↘ | 89.92↘ | 94.22↘ | 92.55↘ | 88.98↗ | 88.65↗ | 88.25↗ | 91.55↘ | 94.83↘ | 94.66↗ |
| 乖離率 | -3.26% | -4.64% | -8.47% | -7.62% | -7.37% | -7.58% | -11.8% | -10.21% | -6.61% | -6.26% | -5.84% | -9.23% | -12.37% | -12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.9 | 94.0 | 90.6 | 87.8 | 89.4 | 90.9 | 89.8 | 89.1 | 82.5 | 81.7 | 83.0 | 94.9 | 112.0 | 72.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -49.85% | 4.0% | 18.0% | 1.0% | -16.0% | -15.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 | -55.36 |
| ROE | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 | -15.09 |
| 本業收入比 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 | 67.36 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 | -1624.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
