| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-3.36%) 891張 (+3.75%) 926張 1337張 1609張 季線旁 ↘29.51 ↘29.52 ↘29.64 ↗29.56 ↗29.37 ↗28.84 891張 |
-4.48% 1.41% 2.67% 1.95% -21.2% |
8.34 (-71.06%) 28.8 |
11.38 (-60.49%) 5.29 (-81.63%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
11.85億 34.12億 |
22.74% 0.0% |
碳權 化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 6000 | 距高點51.14% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 111.3 116.0 (-0.43%) | 2 (04-18) | 1.4,0.8 | 30.1 | 21.24 | 95.68 | 79.9% | -149 | 0 | 740,0 | -28.43% | 166 | -9.48% | 531 | 6.74 | 無 | 21 | 2023-11-20 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 77.84,N/A (13.89,21.89,29.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-53.25%) 21-11-11 11.5 (150.43%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 0.75% -69 0 0 13.78%←14.17%(-2.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.85 66.45 3.1 15個月新高 2.03億(3月) 短突破長 | -17.62 -7.86 -9.9 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 30.55 (24-04-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,4%,5%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.69 14.55,35.46 look 29.0,27.95 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 31.74,38.52 30.55,27.75 0.26 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.88 17.76,28.0 look 45.7,26.15 -0.62 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.11%(37.44%) | -265 (連2買轉賣) 29.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,15.57 (0.98,1.06,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.57% -0.14% -0.59% -8.4% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-1.79%) | -7 (連3賣) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.91% 22.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.67←53.28(0.73%) 24.35←25.14(-3.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←4.35 (-2.3%) Q4←Q3 第1降 4.25←5.66 (-24.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.0 (-2.3%) Q4←Q3 連2降 -0.11←0.32 (-24.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.63 (+9.13%) Q4←Q3 第1升 2.87←3.0 (-4.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.1←100.25 (+6.83%) Q4←Q3 第1升 107.1←96.05 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.62←62.15 (+6.83%) Q4←Q3 第1升 65.62←60.51 (+8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q3 連4降 -0.08←0.51 (-115.69%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.03 (-366.67%) Q4←Q3 連4降 -0.08←0.52 (-115.38%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.15←10.37 Q4←Q3 連2降 10.15←14.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.52←0.0 Q4←Q3 連2降 -2.52←5.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.08←1.72 Q4←Q3 連4降 -2.08←10.43 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.48←0.34 Q4←Q3 連2降 -0.48←1.48 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.24 Q4←Q3 連2降 -0.29←0.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 中華化5/24股東常會新增議案 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】中華化 2024年3月合併營收2.03億元 年增25.86% 113/03/31 《化工股》中華化 特化需求好轉 113/03/30 中華化 特化需求好轉 113/03/25 熱門股－ 113/03/08 【公告】中華化 2024年2月合併營收1.22億元 年增-17.63% 113/02/27 《熱門族群》特用化工續喊衝 「它」再攻漲停 113/02/26 熱門股－中華化 攻上漲停量能轉強 113/02/21 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 113/02/07 【公告】中華化 2024年1月合併營收1.32億元 年增-1.37% 113/01/17 【公告】中華化董事會通過代理總經理 113/01/17 【公告】中華化發言人異動 113/01/10 【公告】中華化 2023年12月合併營收1.27億元 年增-30.35% 112/12/08 【公告】中華化 2023年11月合併營收1.64億元 年增-19.78% 112/11/12 【公告】說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 112/11/09 【公告】中華化 2023年10月合併營收1.34億元 年增-25.39% 112/10/07 【公告】中華化 2023年9月合併營收1.52億元 年增-23.62% 112/09/08 【公告】中華化 2023年8月合併營收1.38億元 年增-27.93% 112/08/24 中華化：擴第5條半導體硫酸產線 明年底後年初啟用 112/08/22 【公告】中華化受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.9 | 11.38 | -60.49 | 10.24 | -64.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 17.75 | -38.37 |
| 平均 本益比 | 21.89 | 8.34 | -71.06 | 16.89 | -41.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 16.5 | -42.69 |
| 最低價 本益比 | 13.89 | 5.29 | -81.63 | 23.53 | -18.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 15.26 | -47.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.7 | 24.15 | 117.37 | 62.02 | 0.3 | 0.66% | 1.24% | 3.07 | 1.69 |
| 111 | 53.7 | 22.15 | 50.57 | 20.86 | 0.73 | 1.36% | 3.3% | 3.92 | 1.07 |
| 110 | 61.6 | 10.35 | 34.63 | 5.82 | 0.52 | 0.84% | 5.02% | 4.53 | 0.92 |
| 109 | 14.7 | 7.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.57 |
| 108 | 14.65 | 11.3 | 50.17 | 38.69 | 0.2 | 1.37% | 1.77% | 1.06 | 0.88 |
| 107 | 17.0 | 13.5 | 19.4 | 15.41 | 0.6 | 3.53% | 4.44% | 1.27 | 1.02 |
| 106 | 17.15 | 12.2 | 21.06 | 14.98 | 0.6 | 3.5% | 4.92% | 1.28 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -4.48% 926(-3.76%) | -1.87% 807(10.43%) | 1.41% 1337(-33.33%) | 2.67% 1609(-44.59%) | 1.95% 1226(-27.27%) | -21.2% 2255(-60.46%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.48↘ | 29.51↘ | 29.52↘ | 29.64↘ | 29.56↗ | 29.31↗ | 29.37↗ | 28.84↗ | 29.02↗ | 28.99↗ | 28.97↗ | 29.81↘ | 31.44↘ | 30.91↗ |
| 乖離率 | -2.31% | -2.41% | -2.44% | -2.83% | -2.57% | -1.74% | -1.94% | -0.14% | -0.76% | -0.66% | -0.59% | -3.39% | -8.4% | -6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.95 | 29.85 | 29.45 | 30.9 | 28.2 | 28.2 | 26.65 | 27.9 | 28.55 | 28.25 | 28.0 | 36.75 | 33.25 | 26.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 104.61% | 3.0% | 17.0% | -52.0% | 360.0% | -21.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
