| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (1.41%) 4243張 (-23.73%) 6583張 3085張 2280張 季線上 ↗17.62 ↗17.27 ↗17.14 ↗17.04 ↗16.49 ↗16.18 4243張 1.38倍 |
8.76% 9.42% 18.03% 27.21% 32.35% |
5.6%~6.4% 1.5~1.7 |
19.9 (10.56%) 18.0 |
22.22 (23.44%) 17.58 (-2.33%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
40.93億 72.66億 |
9.28% 24.61% |
家居用品 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.99,11.25 (10.99,12.44,13.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[112] (6.42%[113]) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 18.5 (-2.7%) 24-04-16 10.75 (67.44%) 22-07-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 1.04% 103 -4 0 6.02%←5.41%(11.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.55 4.77 -4.44 14.11億(3月) | -9.72 -13.95 -2.31 13.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-15 18.5 (24-04-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 18.86(4.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.07 77.27,67.42 18.1,17.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.85 86.49,72.06 20.5,17.9 0.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.0%(-9.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.08 92.19,85.04 20.5,15.8 0.51 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.16%←19.36%(4.13%) | 192 4.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,14.43 (0.96,1.1,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 11.25% 16.88% 22.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.03%(566.67%) | 65 (連4買) 1.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.0 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 8.61% 15.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.03←71.07(1.35%) 6.13←6.87(-10.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.07←47.99 (-10.25%) Q4←Q3 第1降 43.07←49.55 (-13.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←1.15 (-10.25%) Q4←Q3 連2降 0.65←1.18 (-13.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.66←37.91 (-3.3%) Q4←Q3 連5降 36.66←47.88 (-23.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.56←49.91 (+3.31%) Q4←Q3 連2升 51.56←49.13 (+4.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.68←112.27 (+3.31%) Q4←Q3 第1升 118.68←120.81 (-1.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.46 (+15.22%) Q4←Q3 連3升 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.41 (-70.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.62←32.07 Q4←Q3 連4升 33.62←25.62 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←2.39 Q4←Q3 連2降 1.5←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←3.89 Q4←Q3 連3升 4.86←2.08 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.27 Q4←Q3 連3升 3.54←2.2 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.43 Q4←Q3 連3升 1.6←0.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 成霖股利：現金1.2元 113/04/12 成霖5/30股東常會新增報告事項 |
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| 新聞 | 113/04/15 成霖配息1.2元殖利率吸睛 早盤衝漲停 113/04/12 【公告】成霖董事會決議事項 113/04/12 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項) 113/04/10 【公告】成霖 2024年3月合併營收14.11億元 年增-8.55% 113/04/10 《業績-家生活》成霖3月營收為14.11億元，年減8.55% 113/03/11 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開 113/03/11 【公告】卜蜂董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】成霖 2024年2月合併營收13.46億元 年增-9.72% 113/03/11 《業績-家生活》成霖2月營收為13.46億元，年減9.72% 113/02/23 【公告】成霖代重要子公司深圳成霖實業有限公司重要主管異動 113/02/16 橋椿、成霖 最快Q2迎春燕 113/02/15 【公告】成霖 2024年1月合併營收15.65億元 年增5.1% 113/02/15 《業績-家生活》成霖1月營收為15.65億元，年增5.10% 113/01/10 《業績-家生活》成霖12月營收為11.73億元，年減23.97% 113/01/10 【公告】成霖 2023年12月合併營收11.73億元 年增-23.97% 112/12/18 【公告】成霖收邀參加台新證券主辦之法人說明會 112/12/11 【公告】成霖 2023年11月合併營收15.34億元 年增-8.6% 112/12/11 《業績-家生活》成霖11月營收為15.34億元，年減8.60% 112/11/10 《業績-家生活》成霖10月營收為15.99億元，年減7.70% 112/11/10 【公告】成霖 2023年10月合併營收15.99億元 年增-7.7% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.89 | 22.22 | 23.44 | 20.0 | 11.11 | 最低殖利率 | 5.9% | 19.577 | 8.76 | 17.619 | -2.12 | 最高淨值比 | 1.25 | 18.04 | 0.22 |
| 平均 本益比 | 12.44 | 19.9 | 10.56 | 16.66 | -7.44 | 平均殖利率 | 7.0% | 16.92 | -6.01 | 15.23 | -15.41 | 平均淨值比 | 1.1 | 15.95 | -11.42 |
| 最低價 本益比 | 10.99 | 17.58 | -2.33 | 13.32 | -26.0 | 最高殖利率 | 8.1% | 14.259 | -20.78 | 12.834 | -28.7 | 最低淨值比 | 0.96 | 13.85 | -23.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.8 | 12.1 | 10.39 | 7.96 | 1.2 | 7.59% | 9.92% | 1.16 | 0.94 |
| 111 | 15.25 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.73 |
| 110 | 20.5 | 14.4 | 627.62 | 440.86 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.96 |
| 109 | 21.75 | 10.15 | 30.16 | 14.08 | 0.5 | 2.3% | 4.93% | 1.13 | 0.66 |
| 108 | 19.65 | 15.6 | 23.35 | 18.53 | 0.6 | 3.05% | 3.85% | 1.12 | 0.92 |
| 107 | 22.6 | 13.9 | 14.55 | 8.95 | 1.3 | 5.75% | 9.35% | 1.37 | 0.91 |
| 106 | 25.8 | 15.8 | 14.71 | 9.01 | 1.5 | 5.81% | 9.49% | 1.69 | 1.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | 8.76% 6583(-35.54%) | 6.19% 4111(3.22%) | 9.42% 3085(37.53%) | 18.03% 2280(86.1%) | 27.21% 2074(104.62%) | 32.35% 1540(175.46%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 17.78↘ | 17.62↗ | 17.27↗ | 17.14↗ | 17.04↗ | 16.94↗ | 16.49↗ | 16.18↗ | 15.67↗ | 15.61↗ | 15.4↗ | 14.97↗ | 14.75↗ | 14.57↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.16% | 4.23% | 5.02% | 5.63% | 6.26% | 9.16% | 11.25% | 14.87% | 15.31% | 16.88% | 20.24% | 22.03% | 23.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 17.05 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 16.35 | 15.3 | 15.95 | 14.25 | 14.3 | 14.3 | 13.45 | 13.55 | 13.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | -5.5% | 8.0% | 18.0% | -12.0% | -1.0% | -29.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.81 | -3.45 | 0.81 | 2.77 | 2.3 |
| ROE | 11.45 | -18.05 | 0.24 | 5.18 | 5.82 |
| 本業收入比 | 40.76 | 77.70 | 89.77 | 100.00 | 80.79 |
| 自由現金流量 | 19.08 | -1.29 | -10.37 | 7.09 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | -3.22 | 2.00 | 3.53 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
