| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 (-0.23%) 1503張 (+38.21%) 971張 612張 394張 季線上 ↘87.2 ↗87.47 ↗85.82 ↗85.04 ↗79.38 ↗77.08 1503張 |
-3.25% 7.73% 22.55% 33.95% 35.42% |
8.5%~9.6% 5.0~5.8 |
63.17 (-26.89%) 86.4 |
75.88 (-12.18%) 50.46 (-41.6%) |
70.46 (-18.45%) 0.24 |
N/A 、Y! |
22.11億 191.05億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.63,16.18 (9.45,11.83,14.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.77%) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (4.71%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-4.21%) 24-04-11 57.2 (51.05%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% -4 0 0 0.6%←0.71%(-15.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.49 21.76 24.33 8.15億(3月) | 18.99 -28.08 26.38 6.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.2 (24-04-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,1%,0%,4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 70.52(-18.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.64 51.28,54.88 90.2,82.4 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 70.46(-18.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.59 82.08,92.04 down N/A,75.0 1.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 4 (連2買) 0.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.02 86.52,93.43 down N/A,75.0 2.01 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.25%←18.61%(3.44%) | 735 (連3買) 48.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,27.34 (2.03,2.28,2.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 12.09% 19.87% 26.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.37%(21.62%) | 32 (連2賣轉買) 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.2% 5.54% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.24←72.04(0.28%) 13.45←14.04(-4.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.19←2.0 (+9.5%) Q4←Q3 第1升 2.19←1.24 (+76.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.04←21.34 (+7.97%) Q4←Q3 連2升 23.04←21.63 (+6.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←3.41 (+7.97%) Q4←Q3 連2升 3.95←3.15 (+6.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.98←11.25 (+15.38%) Q4←Q3 連3升 12.98←11.66 (+11.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.91←46.39 (+1.12%) Q4←Q3 第1升 46.91←44.87 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.28←71.79 (+1.12%) Q4←Q3 第1升 73.28←72.76 (+0.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.45 (+7.59%) Q4←Q3 連2升 1.56←1.19 (+31.09%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.21 (+14.88%) Q4←Q3 連2升 1.39←1.12 (+24.11%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.7←36.08 Q4←Q3 第1降 34.7←31.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.15←15.97 Q4←Q3 連2升 17.15←14.58 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.77←14.87 Q4←Q3 第1降 14.77←11.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←5.74 Q4←Q3 連2升 5.79←4.53 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.65 Q4←Q3 連2升 3.75←3.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/02/17 紅包存股的必勝招式 112/09/19 國內最大密封元件廠－茂順 112/08/10 【公告】更新櫻花111年度股東會年報部分內容 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.21 | 75.88 | -12.18 | 68.29 | -20.96 | 最低殖利率 | 5.6% | 72.738 | -15.81 | 65.464 | -24.23 | 最高淨值比 | 2.53 | 69.17 | -19.94 |
| 平均 本益比 | 11.83 | 63.17 | -26.89 | 65.2 | -24.54 | 平均殖利率 | 6.45% | 64.27 | -25.62 | 57.84 | -33.05 | 平均淨值比 | 2.28 | 62.34 | -27.85 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 50.46 | -41.6 | 62.1 | -28.13 | 最高殖利率 | 7.3% | 55.799 | -35.42 | 50.219 | -41.88 | 最低淨值比 | 2.03 | 55.5 | -35.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.5 | 61.7 | 14.4 | 12.6 | 3.88 | 5.5% | 6.29% | 2.7 | 2.31 |
| 111 | 69.1 | 57.2 | 14.85 | 12.29 | 3.7 | 5.35% | 6.47% | 2.99 | 2.12 |
| 110 | 75.0 | 49.7 | 16.26 | 10.78 | 3.6 | 4.8% | 7.24% | 3.36 | 2.36 |
| 109 | 54.8 | 36.85 | 13.44 | 9.04 | 3.2 | 5.84% | 8.68% | 2.55 | 1.8 |
| 108 | 49.2 | 35.8 | 12.12 | 8.82 | 2.65 | 5.39% | 7.4% | 2.57 | 1.91 |
| 107 | 41.5 | 32.8 | 11.36 | 8.98 | 2.65 | 6.39% | 8.08% | 2.31 | 1.84 |
| 106 | 43.2 | 29.9 | 13.14 | 9.09 | 2.6 | 6.02% | 8.7% | 2.5 | 1.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | -3.25% 971(54.82%) | 0.23% 839(79.14%) | 7.73% 612(145.43%) | 22.55% 394(281.59%) | 33.95% 327(358.86%) | 35.42% 246(509.18%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 86.3↘ | 87.2↘ | 87.47↗ | 85.82↗ | 85.04↗ | 84.0↗ | 79.38↗ | 77.08↗ | 73.63↗ | 73.33↗ | 72.08↗ | 68.57↗ | 68.05↗ | 67.6↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.92% | -1.22% | 0.68% | 1.6% | 2.86% | 8.84% | 12.09% | 17.34% | 17.82% | 19.87% | 26.0% | 26.97% | 27.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.8 | 89.1 | 85.5 | 80.5 | 80.5 | 77.1 | 70.1 | 71.2 | 66.7 | 64.9 | 64.0 | 67.0 | 63.9 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 93.06% | 24.0% | 12.0% | -9.0% | 32.0% | 40.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 | 15.2 |
| ROE | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 | 19.62 |
| 本業收入比 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 | 90.38 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 10.02 | 7.29 | 11.16 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 | 1641.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
