| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 (2.1%) 284張 (-9.41%) 364張 352張 452張 季線上 ↗83.6 ↗80.19 ↗78.18 ↗77.6 ↗73.67 ↗71.02 284張 |
9.11% 17.95% 41.65% 74.97% 74.45% |
137.33 (57.13%) 87.4 |
192.96 (120.78%) 81.7 (-6.52%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
8.33億 72.84億 |
50.07% 26.6% |
地產 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99061/欣巴巴一 | 2023-06-09 | 2000 | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 100.7519 | 169.0 172.0 | 8 (04-25) | 8.6,9.7 | 97 | 49.6 | -2.39 | 176.21 | 0.75% | 0 | 0 | 0,0 | -37.1% | 409 | -19.53% | 774 | 2.31 | 有 | 24 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.01,N/A (13.04,21.92,30.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.99% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[111] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (131.22%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.34% 3 0 0 4.83%←3.84%(25.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.31 147054.0 -86.14 0.19億(3月) | -99.99 -99.98 -83.29 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19-07-15 87.4 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,4%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.88 100.0,98.82 N/A,78.0 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.85 100.0,94.09 N/A,70.0 1.67 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.25 100.0,98.15 N/A,70.0 2.69 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.29%(3.65%) | 45 (連2買) 15.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.83,18.1 (1.18,2.54,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.63% 23.06% 39.42% 49.43% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.19% 8.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.0←80.89(-3.57%) 5.95←5.07(17.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.61←4.66 (+20.39%) Q4←Q3 第1升 5.61←10.48 (-46.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.11←4.63 (-76.03%) Q4←Q3 連2降 1.11←3.44 (-67.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←1.35 (-76.03%) Q4←Q3 連2降 -0.18←0.26 (-67.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.77←81.51 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 84.77←102.71 (-17.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.93←0.2 (+365.0%) Q4←Q3 連2升 0.93←0.24 (+287.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9648.54←2756.14 (+365.0%) Q4←Q3 連2升 9648.54←3613.68 (+167.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←1.23 (-121.95%) Q4←Q3 連2降 -0.27←0.02 (-1450.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←1.31 (-117.56%) Q4←Q3 連2降 -0.23←0.17 (-235.29%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.61←41.46 Q4←Q3 第1降 29.61←25.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.18←29.25 Q4←Q3 第1降 -16.18←7.55 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.2←22.14 Q4←Q3 第1降 -20.2←0.46 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←6.94 Q4←Q3 連2降 -1.48←0.12 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←1.18 Q4←Q3 連2降 -0.18←0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 欣巴巴第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】欣巴巴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】欣巴巴 2024年3月合併營收1913萬元 年增-91.32% 113/03/13 【公告】創業家董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/13 【公告】欣巴巴發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/03/13 【公告】代子公司江城建設(股)公司董事會決議虧損撥補案。 113/03/13 【公告】欣巴巴董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜 113/03/13 【公告】欣巴巴擬與關係人簽訂「北投區崇仰段二小段544-1、545、546、547、548、548-1、548-2地號」之合建案 113/03/08 【公告】欣巴巴 2024年2月合併營收1.3萬元 年增-99.99% 113/02/07 【公告】欣巴巴 2024年1月合併營收6681.1萬元 年增-73.32% 113/01/08 【公告】欣巴巴 2023年12月合併營收4363.4萬元 年增-82% 112/12/13 【公告】欣巴巴召開法人說明會相關資訊 112/12/08 【公告】欣巴巴 2023年11月合併營收2587.4萬元 年增-55.29% 112/11/09 【公告】欣巴巴 2023年10月合併營收4188.5萬元 年增-4.8% 112/11/07 【公告】取消欣巴巴與非關係人之「長治鄉復興段524地號等12筆」合建案 112/11/07 【公告】取消欣巴巴與非關係人之「長治鄉復興段542-8地號」合建案 112/11/07 【公告】欣巴巴代子公司江城建設向關係人取得營業用不動產之使用權資產 112/11/07 【公告】欣巴巴向關係人取得營業用不動產之使用權資產 112/10/06 【公告】(更改原合建權益分配比例)欣巴巴長治鄉復興段525地號合建分售案 112/10/06 【公告】欣巴巴 2023年9月合併營收1.4萬元 年增7.69% 112/09/20 上曜集團密集籌資 上曜6萬張現增股今上市交易股價挫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.8 | 192.96 | 120.78 | 173.67 | 98.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.9 | 70.57 | -19.26 |
| 平均 本益比 | 21.92 | 137.33 | 57.13 | 111.27 | 27.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.54 | 45.96 | -47.41 |
| 最低價 本益比 | 13.04 | 81.7 | -6.52 | 48.87 | -44.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.18 | 21.35 | -75.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 63.5 | 43.0 | 12.46 | 8.44 | 4.57 | 7.2% | 10.63% | 5.69 | 1.26 |
| 110 | 70.0 | 37.4 | 22.18 | 11.85 | 0.66 | 0.94% | 1.76% | 7.08 | 4.16 |
| 109 | 52.7 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 1.63 |
| 108 | 20.65 | 10.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.0 |
| 107 | 16.4 | 8.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.66 |
| 106 | 24.3 | 15.25 | 20.58 | 12.92 | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 1.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 9.11% 364(-22.13%) | 15.3% 363(-21.81%) | 17.95% 352(-19.38%) | 41.65% 452(-37.15%) | 74.97% 309(-8.18%) | 74.45% 228(24.41%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 | 85.4↗ | 83.6↗ | 80.19↗ | 78.18↗ | 77.6↗ | 76.42↗ | 73.67↗ | 71.02↗ | 64.85↗ | 64.43↗ | 62.69↗ | 59.56↗ | 58.49↗ | 57.74↗ |
| 乖離率 | 2.34% | 4.55% | 8.99% | 11.79% | 12.63% | 14.37% | 18.64% | 23.06% | 34.77% | 35.65% | 39.42% | 46.74% | 49.43% | 51.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.7 | 81.0 | 75.1 | 74.3 | 72.9 | 70.3 | 64.9 | 61.4 | 54.4 | 52.0 | 50.0 | 60.3 | 50.4 | 52.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 381.74% | 60.0% | 18.0% | -25.0% | 59.0% | 158.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
| ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
| 本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
| 自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
| 利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
