| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (0.21%) 113張 (-43.61%) 152張 231張 196張 季線上 ↗23.9 ↗23.87 ↗23.91 ↗23.91 ↗23.93 ↗23.92 113張 0.49倍 長糾結 |
0.84% 0.42% 0.84% 1.48% -5.14% |
10.4%~11.8% 1.5~1.7 |
22.24 (-7.31%) 24.0 |
25.52 (6.33%) 18.97 (-20.96%) |
27.3 (13.75%) 0.09 |
N/A N/A 、Y! |
30.50億 73.20億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.55,14.91 (11.78,13.81,15.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.26% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (5.04%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 31.2 (-23.08%) 21-06-29 23.2 (3.45%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.13%←0.12%(8.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.61 3.29 -0.59 5.99億(3月) | -20.11 -22.81 2.37 5.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 24.05 (24-04-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-16%,-20%,-21% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 23.05(-3.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.11 87.5,75.0 24.05,23.75 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 27.3(13.75%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 77.78,50.37 24.1,23.2 0.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 16.67,14.81 up 24.8,23.55 -0.11 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.63%(-2.28%) | 18 (連3買) 15.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,24.74 (1.01,1.07,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% 0.33% 0.25% -1.72% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.52% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.01←77.55(-3.28%) 8.89←8.31(6.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.8←1.94 (-7.22%) Q4←Q3 連2降 1.8←1.63 (+10.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.05←25.07 (-35.98%) Q4←Q3 第1降 16.05←17.47 (-8.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←1.98 (-35.98%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.85 (-8.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.87←17.18 (-1.8%) Q4←Q3 連3降 16.87←21.03 (-19.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.07←75.59 (+39.0%) Q4←Q3 連2升 105.07←95.48 (+10.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.76←80.06 (+39.0%) Q4←Q3 第1升 104.76←120.54 (-13.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.59 (-64.41%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.46 (-69.57%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.2 (-30.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.84←12.97 Q4←Q3 第1降 7.84←10.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←7.9 Q4←Q3 第1降 3.98←4.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←7.16 Q4←Q3 第1降 3.94←4.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.34 Q4←Q3 第1降 0.81←0.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.61 Q4←Q3 第1降 0.57←0.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 大華第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/07 【公告】大華 2024年1月合併營收7.51億元 年增30.8% 113/01/09 【公告】大華 2023年12月合併營收5.79億元 年增-9.21% 112/12/28 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司取消盈餘分配之決議 112/12/08 【公告】大華 2023年11月合併營收4.99億元 年增-7.26% 112/11/13 【公告】大華舉辦112年線上法說會 112/11/08 【公告】大華 2023年10月合併營收5.27億元 年增-7.88% 112/10/20 【公告】大華法人代表人董事變動 112/10/11 【公告】大華 2023年9月合併營收7.25億元 年增-14.2% 112/09/27 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司處分理財商品 112/09/11 【公告】大華 2023年8月合併營收9.02億元 年增-7.76% 112/09/06 【公告】代孫公司濟南聯合製罐有限公司處分理財商品 112/09/06 《其他股》大華Q3迎旺季 明年營運看升 112/08/30 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司取得理財商品 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.85 | 25.52 | 6.33 | 22.97 | -4.29 | 最低殖利率 | 4.7% | 25.725 | 7.19 | 23.153 | -3.53 | 最高淨值比 | 1.13 | 27.9 | 16.25 |
| 平均 本益比 | 13.81 | 22.24 | -7.31 | 22.12 | -7.81 | 平均殖利率 | 5.0% | 24.27 | 1.12 | 21.84 | -8.99 | 平均淨值比 | 1.07 | 26.42 | 10.08 |
| 最低價 本益比 | 11.78 | 18.97 | -20.96 | 21.28 | -11.33 | 最高殖利率 | 5.3% | 22.813 | -4.95 | 20.532 | -14.45 | 最低淨值比 | 1.01 | 24.94 | 3.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.25 | 23.55 | 18.11 | 16.25 | 1.1 | 4.19% | 4.67% | 1.04 | 0.96 |
| 111 | 27.15 | 23.85 | 17.51 | 15.38 | 1.2 | 4.42% | 5.03% | 1.13 | 0.99 |
| 110 | 31.2 | 21.8 | 15.81 | 11.04 | 1.5 | 4.81% | 6.88% | 1.24 | 0.94 |
| 109 | 25.8 | 17.15 | 14.08 | 9.36 | 1.5 | 5.81% | 8.75% | 1.11 | 0.78 |
| 108 | 26.45 | 23.45 | 16.91 | 14.99 | 1.0 | 3.78% | 4.26% | 1.16 | 1.04 |
| 107 | 27.95 | 24.0 | 19.03 | 16.34 | 1.0 | 3.58% | 4.17% | 1.21 | 1.08 |
| 106 | 28.15 | 23.9 | 14.63 | 12.42 | 1.7 | 6.04% | 7.11% | 1.24 | 1.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 0.84% 152(-25.91%) | 0.42% 274(-58.67%) | 0.42% 231(-51.1%) | 0.84% 196(-42.35%) | 1.48% 177(-35.98%) | -5.14% 136(-17.15%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 23.95↗ | 23.9↗ | 23.87↗ | 23.91↗ | 23.91↗ | 23.91↗ | 23.93↗ | 23.92↗ | 23.97→ | 23.97→ | 23.94↗ | 24.18→ | 24.42→ | 24.51→ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.42% | 0.54% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.29% | 0.33% | 0.13% | 0.13% | 0.25% | -0.74% | -1.72% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 23.85 | 23.9 | 23.95 | 23.9 | 23.95 | 23.95 | 23.85 | 24.05 | 24.0 | 23.7 | 25.85 | 25.25 | 24.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.41% | -1.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
