收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.9 (0.43%) 158張 (-2.55%) 262張 244張 222張 季線下 ↘70.34 ↘71.07 ↘71.92 ↘72.17 ↘72.16 ↘72.19 158張 0.65倍 |
-1.55% -5.67% -4.51% 4.8% -29.11% |
5.4 (-92.27%) 69.9 |
7.22 (-89.67%) 3.59 (-94.86%) |
N/A 0.52 |
N/A |
14.02億 97.58億 |
11.61% 0.0% |
運動產業 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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89383/明安三 | 2022-07-20 | 10000 | N/A | 2025-07-20 | 100.0 | 107.0 108.0 | 4 (03-28) | 18.6,10.8 | 74.6 | 15.26 | 93.7 | 39.59% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.64% | 479 | 7.5 | 無 | 58 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 139.8,N/A (7.12,10.73,14.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.33%) 月線斜率-0.3 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-41.26%) 23-03-06 57.6 (21.35%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.11% -9 1 0 3.58%←3.68%(-2.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.77 -51.27 -21.84 8.62億(2月) | 9.52 35.68 9.52 12個月新高 17.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 73.0 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-16%,-12%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 16.33,8.84 up 70.3,68.0 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.97 10.53,17.23 look 70.1,62.1 0.28 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.14%(-1.75%) | 1 0.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.17 13.71,16.75 look 72.2,62.1 -2.85 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←8.11%(-6.91%) | 8 (連3賣轉買) 5.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,44.9 (1.24,1.56,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -3.17% -1.49% -7.6% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.59%(-94.92%) | -10 (連10賣) 6.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.85% 3.47% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.32←58.37(-0.09%) 15.14←15.82(-4.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.34 (-61.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.27←25.8 (+40.58%) Q4←Q3 第1升 36.27←59.4 (-38.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←2.72 (+40.58%) Q4←Q3 第1降 1.97←9.74 (-38.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.43←23.61 (+3.47%) Q4←Q3 連2升 24.43←41.07 (-40.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-2.8 (+111.43%) Q4←Q3 第1升 0.32←3.96 (-91.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←5.64 (-71.99%) Q4←Q3 第1降 1.58←5.29 (-70.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←18.83 Q4←Q3 第1降 15.2←23.5 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.42←10.55 Q4←Q3 第1降 5.42←16.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.03←-32.86 Q4←Q3 第1升 -2.03←10.23 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.12←-12.06 Q4←Q3 第1升 -1.12←8.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.42←-6.41 Q4←Q3 第1升 -0.42←3.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/08 【公告】明安 2024年2月合併營收8.62億元 年增-50.78% 113/03/08 《業績-動休閒》明安2月營收為8.62億元,年減50.78% 113/02/29 明安 去年獲利遭明揚拖累 113/02/29 【公告】明安訂定除息基準日相關事宜 113/02/29 【公告】明安董事會決議股利分派 113/02/29 受子公司明揚拖累 明安去年每股只賺0.5元 113/02/29 【公告】明安董事會重要決議事項 113/02/29 【公告】明安董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/21 惡火事件後,明揚董總雙辭,將委由明安越南廠代工製造 113/02/21 明揚董事長及總經理同時請辭 2/29生效 113/02/20 明安越南擴廠 最快第四季量產 113/02/20 【公告】明安代子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD擴建廠房 113/02/15 明安一月超旺 營收衝至17億元 113/02/15 【公告】明安 2024年1月合併營收17.69億元 年增9.53% 113/02/15 《業績-動休閒》明安1月營收為17.69億元,年增9.53% 113/01/31 【公告】明安增設一名代理發言人 113/01/23 【公告】明安 2023年12月合併營收13.04億元 年增-40.06% 113/01/09 去年業績雖衰退 明安、大田將逐季回暖 113/01/09 雙重利空 明安去年營收年減33% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.34 | 7.22 | -89.67 | 6.5 | -90.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 84.42 | 20.77 |
平均 本益比 | 10.73 | 5.4 | -92.27 | 34.34 | -50.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 70.05 | 0.21 |
最低價 本益比 | 7.12 | 3.59 | -94.86 | 62.19 | -11.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.24 | 55.68 | -20.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 119.0 | 62.1 | 236.28 | 123.3 | 1.6 | 1.34% | 2.58% | 2.25 | 1.38 |
111 | 114.5 | 72.2 | 7.0 | 4.41 | 8.97 | 7.83% | 12.42% | 2.53 | 1.7 |
110 | 93.3 | 39.05 | 9.49 | 3.97 | 5.5 | 5.89% | 14.08% | 2.57 | 1.27 |
109 | 44.55 | 27.4 | 8.96 | 5.51 | 2.7 | 6.06% | 9.85% | 1.43 | 0.92 |
108 | 47.5 | 36.2 | 10.56 | 8.05 | 2.3 | 4.84% | 6.35% | 1.64 | 1.32 |
107 | 50.6 | 29.2 | 12.18 | 7.03 | 2.2 | 4.35% | 7.53% | 1.85 | 1.15 |
106 | 48.5 | 24.0 | 15.03 | 7.44 | 2.6 | 5.36% | 10.83% | 1.86 | 1.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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明安 | -1.55% 262(-39.61%) | -2.37% 267(-40.87%) | -5.67% 244(-35.32%) | -4.51% 222(-28.94%) | 4.8% 432(-63.4%) | -29.11% 548(-71.13%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.9 | 69.87↘ | 70.34↘ | 71.07↘ | 71.92↘ | 72.17↘ | 72.16↘ | 72.19↘ | 71.33↗ | 70.96↗ | 73.39↘ | 75.65↘ | 79.14↘ |
乖離率 | 0.04% | -0.63% | -1.65% | -2.81% | -3.15% | -3.13% | -3.17% | -2.0% | -1.49% | -4.76% | -7.6% | -11.68% |
均線開始 轉折價位 | 71.0 | 71.7 | 73.3 | 73.5 | 74.2 | 70.8 | 73.7 | 66.1 | 69.0 | 79.5 | 100.0 | 95.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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明安 | 95.7% | -4.0% | -24.0% | 26.0% | 85.0% | 1.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.88 | 13.2 | 11.51 | 9.43 | 8.1 |
ROE | -5.13 | 37.35 | 27.6 | 15.23 | 15.42 |
本業收入比 | -651.45 | 87.15 | 106.86 | 121.82 | 100.74 |
自由現金流量 | 18.03 | 13.96 | -1.3 | -0.22 | 2.96 |
利息保障倍數 | -0.71 | 55.31 | 64.74 | 27.74 | 109.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標