| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.5 (0.79%) 447張 (+153.6%) 605張 359張 226張 季線上 ↗189.2 ↗186.65 ↗183.59 ↗182.88 ↗181.03 ↗180.66 634張 1.77倍 |
1.06% 6.13% 7.02% 8.86% -0.78% |
9.9%~11.1% 10.2~12.1 |
164.01 (-13.9%) 190.5 |
183.75 (-3.54%) 144.28 (-24.26%) |
N/A 0.24 |
N/A 、Y! |
10.92億 206.36億 |
10.76% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-03-21 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84221/可寧衛一 | 2022-11-22 | 25000 | 距高點35.63% | 2025-11-22 | 2027-11-22 | 102.5251 | 119.5 119.55 (+0.46%) | 164 (04-24) | 318.2,189.9 | 1899 | 161.9 | 1.6 | 117.67 | 1.99% | 3 | 0 | 0,0 | -9.95% | 577 | -3.98% | 1307 | 5.04 | 無 | 126 | 2024-01-04 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.77,17.09 (12.94,14.71,16.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.66%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (5.41%[113]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 251.5 (-24.25%) 21-11-25 163.5 (16.51%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0% -4 0 0 1.49%←1.06%(40.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.44 59.24 -0.59 歷年新高 5.4億(3月) | -26.79 -15.48 -20.11 3.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 192.5 (24-04-18) 170日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,6%,1%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 175.14(-8.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.2 86.21,80.69 192.5,190.0 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.49 87.1,82.93 191.5,185.0 1.37 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 41.11,22.96 up 217.0,185.0 -0.79 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←9.81%(-1.94%) | 6 (連5買) 1.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,57.27 (3.11,3.5,3.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.17% 5.45% 6.07% 2.59% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.3%(66.67%) | 3 (連2買) 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.98 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.27←50.91(-1.26%) 28.1←28.33(-0.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←1.78 (-97.19%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←6.79 (+55.67%) Q4←Q3 第1升 10.57←14.51 (-27.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.77←1.98 (+55.67%) Q4←Q3 第1升 2.77←4.62 (-27.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.69 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.56 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.77←87.24 (-32.63%) Q4←Q3 第1降 58.77←34.79 (+68.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.42←16.92 (-32.63%) Q4←Q3 第1降 9.42←7.16 (+31.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←1.36 (+50.74%) Q4←Q3 第1升 2.05←3.54 (-42.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←1.5 (+34.0%) Q4←Q3 第1升 2.01←3.32 (-39.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.82←49.1 Q4←Q3 第1降 39.82←41.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.23←29.2 Q4←Q3 連4降 26.23←31.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.65←20.12 Q4←Q3 第1升 21.65←26.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←2.1 Q4←Q3 第1升 3.42←6.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.1 Q4←Q3 第1升 1.67←3.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 4/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/17 可寧衛超額配息10元，殖利率逾5%，激勵今日股價走高 113/04/16 可寧衛去年EPS 9.12元 擬配發每股10元現金股息 殖利率5.56% 113/04/16 【公告】可寧衛董事會決議股利分派 113/04/16 《綠能環》可寧衛112年度擬配息10元 113/04/11 《DJ在線》高煉廠新案漸發威，三大環保廠展望各異 113/04/08 《業績-綠能環》可寧衛3月營收為5.40億元，年增49.45% 113/04/08 【公告】可寧衛 2024年3月合併營收5.4億元 年增49.45% 113/03/26 《綠能環》可寧衛子公司遭桃市府廢止桃園SRF再生能源專案入園同意函 113/03/19 【公告】可寧衛受邀參加德信證券法人說明會 113/03/19 《綠能環》可寧衛3月21日受邀法說 113/03/06 【公告】可寧衛 2024年2月合併營收3.39億元 年增-26.8% 113/03/06 《業績-綠能環》可寧衛2月營收為3.39億元，年減26.80% 113/02/27 《綠能環》可寧衛112年每股盈餘9.12元 5月31日股東會 113/02/27 【公告】可寧衛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】可寧衛代子公司違反空污事件罰款金額達新台幣壹佰萬元以上 113/02/06 《業績-綠能環》可寧衛1月營收為4.02億元，年減13.43% 113/02/06 【公告】可寧衛 2024年1月合併營收4.02億元 年增-13.43% 113/01/22 《DJ在線》後高廠時期營收怎補回？廢轉能商機大 113/01/08 【公告】可寧衛 2023年12月合併營收3.43億元 年增-27.03% 113/01/08 《業績-綠能環》可寧衛12月營收為3.43億元，年減27.03% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.48 | 183.75 | -3.54 | 165.38 | -13.19 | 最低殖利率 | 5.1% | 202.123 | 6.1 | 181.911 | -4.51 | 最高淨值比 | 3.88 | 222.22 | 16.65 |
| 平均 本益比 | 14.71 | 164.01 | -13.9 | 162.34 | -14.78 | 平均殖利率 | 5.75% | 181.59 | -4.67 | 163.44 | -14.21 | 平均淨值比 | 3.5 | 200.17 | 5.08 |
| 最低價 本益比 | 12.94 | 144.28 | -24.26 | 159.3 | -16.38 | 最高殖利率 | 6.4% | 161.067 | -15.45 | 144.96 | -23.91 | 最低淨值比 | 3.11 | 178.12 | -6.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 217.0 | 172.0 | 23.8 | 18.86 | 10.0 | 4.61% | 5.81% | 4.26 | 3.2 |
| 111 | 233.0 | 163.5 | 18.91 | 13.27 | 9.99 | 4.29% | 6.11% | 4.5 | 3.03 |
| 110 | 251.5 | 158.0 | 23.78 | 14.94 | 10.0 | 3.98% | 6.33% | 4.87 | 2.94 |
| 109 | 176.0 | 126.5 | 16.3 | 11.71 | 10.0 | 5.68% | 7.91% | 3.47 | 2.66 |
| 108 | 190.5 | 151.0 | 17.61 | 13.96 | 10.0 | 5.25% | 6.62% | 3.67 | 2.84 |
| 107 | 198.0 | 165.5 | 16.34 | 13.66 | 10.0 | 5.05% | 6.04% | 4.05 | 3.37 |
| 106 | 183.5 | 160.5 | 14.67 | 12.84 | 11.0 | 5.99% | 6.85% | 4.04 | 3.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 1.06% 605(-26.2%) | 3.81% 491(-9.02%) | 6.13% 359(24.43%) | 7.02% 226(97.74%) | 8.86% 205(117.06%) | -0.78% 255(74.62%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.5 | 189.67↗ | 189.2↗ | 186.65↗ | 183.59↗ | 182.88↗ | 182.3↗ | 181.03↗ | 180.66↗ | 180.24↗ | 180.15↗ | 179.59↗ | 181.78↘ | 185.69↗ | 185.85↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.69% | 2.06% | 3.76% | 4.17% | 4.5% | 5.23% | 5.45% | 5.69% | 5.75% | 6.07% | 4.8% | 2.59% | 2.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.5 | 180.0 | 181.0 | 179.0 | 180.0 | 179.5 | 181.0 | 179.5 | 177.5 | 177.0 | 175.0 | 215.5 | 186.5 | 185.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 8.43% | 5.0% | -1.0% | -21.0% | 42.0% | -6.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.56 | 31.85 | 47.84 | 53.99 | 52.58 |
| ROE | 14.61 | 21.09 | 19.48 | 20.55 | 21.0 |
| 本業收入比 | 99.37 | 98.12 | 98.43 | 97.24 | 98.27 |
| 自由現金流量 | -33.09 | -10.51 | 11.06 | 17.39 | 7.18 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 51.78 | 226.22 | 240.26 | 147.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
