收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.7 (2.93%) 75張 (+336.42%) 22張 16張 18張 季線上 ↗71.08 ↗70.23 ↗69.78 ↗69.62 ↗69.04 ↗69.12 75張 4.69倍 |
4.99% 7.91% 7.91% 22.43% 29.53% |
58.11 (-21.15%) 73.7 |
74.3 (0.81%) 41.93 (-43.11%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
3.35億 24.72億 |
39.45% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.95,N/A (9.08,12.59,16.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率0.38 築底創高 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[112] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-0.41%) 24-03-28 49.0 (50.41%) 21-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -2 0 0 0.07%←0.11%(-36.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.46 -7.98 42.15 1.21億(2月) | 56.24 -15.88 56.24 1.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 74.0 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,3%,2%,3% 買,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.62 95.38,79.94 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.62 96.47,76.05 0.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.46 98.54,84.6 1.42 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-14.29%) | 3 4.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,26.8 (1.95,2.35,2.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.86% 6.63% 12.83% 20.03% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-5.88%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.34% 0.96% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.16←68.13(0.04%) 5.89←6.1(-3.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.4←3.45 (+27.54%) Q4←Q3 連3升 4.4←3.27 (+34.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.41 (+27.54%) Q4←Q3 連3升 0.65←0.26 (+34.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←1.89 (+1.06%) Q4←Q3 連2升 1.91←2.01 (-4.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.61 (-39.75%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.43 (+125.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.85 (+72.94%) Q4←Q3 連3升 1.47←0.65 (+126.15%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.17←24.64 Q4←Q3 連3升 26.17←19.97 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←11.86 Q4←Q3 連3升 14.87←8.08 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←15.5 Q4←Q3 第1降 7.45←4.63 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.58←6.18 Q4←Q3 第1降 3.58←1.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←3.4 Q4←Q3 第1降 2.03←1.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/15 益張去年度EPS 4.71元 毛利率創上櫃新高 113/03/15 【公告】益張代子公司翔貿工業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】益張董事會決議召開113年股東常會 113/03/15 【公告】益張董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】益張代子公司翔貿工業股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/06 【公告】益張 2024年2月合併營收1.21億元 年增29.46% 113/03/06 【公告】益張說明承作交易目的衍生性金融商品情形 113/02/07 【公告】益張承作交易目的衍生性金融商品情形 113/02/07 【公告】益張 2024年1月合併營收1.32億元 年增56.25% 113/01/19 《其他股》庫存去化調整結束 益張2024年將重返成長 113/01/08 【公告】說明益張承作交易目的衍生性金融商品情形 113/01/08 【公告】益張 2023年12月合併營收1.57億元 年增51.49% 112/12/26 客戶拉貨回溫,益張商場、醫療需求看增,明年營運拼雙位數成長 112/12/18 【公告】益張受邀台新證券舉辦法人說明會,說明公司營運概況及未來展望 112/12/07 【公告】益張 2023年11月合併營收1.49億元 年增25.35% 112/11/07 【公告】益張 2023年10月合併營收1.34億元 年增28.67% 112/11/03 《其他股》醫療照護產品發酵 益張Q3毛利率衝上櫃來次高 112/10/06 【公告】益張 2023年9月合併營收1.14億元 年增-11.77% 112/09/08 【公告】益張 2023年8月合併營收1.27億元 年增-4.18% 112/08/09 【公告】益張 2023年7月合併營收1.04億元 年增-19.4% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.09 | 74.3 | 0.81 | 66.87 | -9.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.74 | 73.48 | -0.3 |
平均 本益比 | 12.59 | 58.11 | -21.15 | 62.91 | -14.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.35 | 62.89 | -14.67 |
最低價 本益比 | 9.08 | 41.93 | -43.11 | 58.95 | -20.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.95 | 52.29 | -29.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 72.5 | 53.5 | 15.6 | 11.51 | 3.8 | 5.24% | 7.1% | 2.81 | 2.01 |
111 | 56.4 | 49.3 | 8.76 | 7.65 | 4.5 | 7.98% | 9.13% | 2.38 | 1.95 |
110 | 58.8 | 49.0 | 15.99 | 13.33 | 3.4 | 5.78% | 6.94% | 2.7 | 2.05 |
109 | 57.5 | 38.6 | 10.34 | 6.94 | 4.0 | 6.96% | 10.36% | 2.71 | 1.88 |
108 | 52.0 | 39.7 | 17.33 | 13.23 | 3.5 | 6.73% | 8.82% | 2.32 | 1.87 |
107 | 43.0 | 36.4 | 12.82 | 10.86 | 3.5 | 8.14% | 9.62% | 2.19 | 1.65 |
106 | 61.0 | 42.55 | 29.63 | 20.67 | 2.99 | 4.9% | 7.03% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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益張 | 4.99% 22(230.58%) | 7.91% 19(292.37%) | 7.91% 16(367.6%) | 7.91% 18(303.99%) | 22.43% 18(309.45%) | 29.53% 15(379.08%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.7 | 71.73↗ | 71.08↗ | 70.23↗ | 69.78↗ | 69.62↗ | 69.04↗ | 69.12↗ | 66.11↗ | 65.32↗ | 62.18↗ | 61.4↗ | 60.76↗ |
乖離率 | 2.75% | 3.69% | 4.94% | 5.62% | 5.86% | 6.75% | 6.63% | 11.48% | 12.83% | 18.53% | 20.03% | 21.3% |
均線開始 轉折價位 | 70.0 | 70.3 | 68.2 | 68.8 | 68.4 | 69.8 | 72.0 | 59.0 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 54.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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益張 | 72.68% | 5.0% | 26.0% | 5.0% | 1.0% | 14.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.4 | 8.63 | 9.53 | 9.12 | 8.04 |
ROE | 17.19 | 25.83 | 15.68 | 24.21 | 14.24 |
本業收入比 | 83.59 | 54.85 | 100.00 | 65.30 | 80.95 |
自由現金流量 | 0.93 | 2.2 | 0.98 | 3.75 | -0.17 |
利息保障倍數 | 25.95 | 51.70 | 38.39 | 36.01 | 21.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標