收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.7 (1.1%) 245張 (+43.68%) 263張 458張 370張 季線下 ↗36.3 ↗36.1 ↗36.16 ↗36.13 ↘37.19 ↘37.57 245張 0.53倍 |
1.24% 1.94% -7.09% -4.8% -16.97% |
13.54 (-63.11%) 36.7 |
17.2 (-53.13%) 9.88 (-73.08%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
44.22億 160.53億 |
62.71% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.25,N/A (8.22,11.27,14.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.95% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-18 (5.02%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 45.3 (-18.98%) 23-03-30 35.0 (4.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.4%←0.41%(-2.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.29 -8.77 3.84 7.32億(2月) | 7.94 19.74 7.94 12個月新高 8.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 36.75 (24-03-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-11%,-17% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 78.13,58.33 37.05,36.2 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.18 27.84,16.49 up 37.6,35.95 -0.15 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 13.57,6.35 up 38.2,35.0 -0.63 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.47%(-4.03%) | 41 (連3賣轉買) 16.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,26.69 (1.25,1.42,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% -2.32% -4.1% -8.27% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.9% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.44←78.04(-0.77%) 8.42←8.1(3.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.57←16.41 (+19.26%) Q4←Q3 第1升 19.57←25.01 (-21.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←-0.73 (+19.26%) Q4←Q3 第1升 0.63←4.44 (-21.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←7.79 (-9.63%) Q4←Q3 連3降 7.04←9.39 (-25.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.64 (-92.19%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.19 (+168.42%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.84 (-84.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.86←0.05 Q4←Q3 第1升 6.86←20.37 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←-4.45 Q4←Q3 第1升 3.22←17.75 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←2.67 Q4←Q3 連2降 1.22←11.28 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.2←0.37 Q4←Q3 連2降 0.2←2.25 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.33 Q4←Q3 連2降 0.19←1.94 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 福懋科3/27參加國票證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】福懋科受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/08 《紡纖股》福懋去年每股盈餘0.26元 擬配息0.5元 113/03/08 【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/07 正新應用「綠色材料」轉換為高性能輪胎 113/03/06 【公告】福懋 2024年2月合併營收21.63億元 年增-12.09% 113/03/06 【公告】福懋科 2024年2月合併營收7.32億元 年增-0.3% 113/02/23 《半導體》福懋科112年每股盈餘1.2元 擬配息0.9元 113/02/23 【公告】福懋科董事會決議召開股東會相關事宜 113/02/23 【公告】福懋科董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】福懋科 2024年1月合併營收8.03億元 年增7.94% 113/02/06 【公告】福懋 2024年1月合併營收23.77億元 年增-3.59% 113/02/01 《半導體》福懋科資訊安全長 林義健明起接任 113/02/01 【公告】福懋科資訊安全長異動 113/01/15 《半導體》福懋科瞄準凸塊製程 後續研發3方向 113/01/15 【公告】福懋科簽署重要合約 113/01/15 《半導體》福懋科簽凸塊製程技術移轉合約 113/01/08 【公告】福懋科 2023年12月合併營收6.7億元 年增-20.8% 113/01/08 【公告】福懋 2023年12月合併營收22.24億元 年增-15.5% 112/12/19 興采、福懋看景氣:明年H2回溫 112/12/07 【公告】福懋科 2023年11月合併營收6.5億元 年增-18.26% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.32 | 17.2 | -53.13 | 15.48 | -57.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.59 | 42.44 | 15.64 |
平均 本益比 | 11.27 | 13.54 | -63.11 | 23.64 | -35.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 37.9 | 3.27 |
最低價 本益比 | 8.22 | 9.88 | -73.08 | 31.81 | -13.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 33.36 | -9.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.3 | 37.95 | 37.78 | 31.65 | 0.9 | 1.99% | 2.37% | 1.69 | 1.36 |
111 | 41.85 | 35.0 | 9.0 | 7.53 | 3.3 | 7.89% | 9.43% | 1.5 | 1.26 |
110 | 45.1 | 35.75 | 12.8 | 10.15 | 2.5 | 5.54% | 6.99% | 1.68 | 1.33 |
109 | 41.9 | 28.7 | 13.2 | 9.04 | 2.3 | 5.49% | 8.01% | 1.66 | 1.15 |
108 | 38.4 | 31.6 | 13.45 | 11.07 | 2.2 | 5.73% | 6.96% | 1.52 | 1.22 |
107 | 43.8 | 29.15 | 13.63 | 9.07 | 2.5 | 5.71% | 8.58% | 1.6 | 1.19 |
106 | 37.5 | 22.85 | 11.9 | 7.25 | 2.5 | 6.67% | 10.94% | 1.62 | 1.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福懋科 | 1.24% 263(-6.59%) | 3.09% 308(-20.41%) | 1.94% 458(-46.42%) | -7.09% 370(-33.65%) | -4.8% 285(-13.87%) | -16.97% 339(-27.55%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.7 | 36.38↗ | 36.3↗ | 36.1↗ | 36.16↗ | 36.13↗ | 37.19↘ | 37.57↘ | 38.2↘ | 38.27↘ | 39.4↘ | 40.01↘ | 40.39↘ |
乖離率 | 0.88% | 1.1% | 1.66% | 1.49% | 1.58% | -1.32% | -2.32% | -3.93% | -4.1% | -6.85% | -8.27% | -9.14% |
均線開始 轉折價位 | 36.25 | 36.15 | 36.15 | 36.0 | 36.5 | 38.4 | 38.95 | 38.85 | 38.75 | 43.35 | 44.5 | 40.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福懋科 | 22.45% | -7.0% | 2.0% | -2.0% | 3.0% | 21.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.41 | 18.61 | 18.84 | 17.36 | 15.63 |
ROE | 4.33 | 16.43 | 12.91 | 12.07 | 11.08 |
本業收入比 | 54.09 | 76.85 | 97.30 | 98.94 | 92.32 |
自由現金流量 | 8.99 | 27.06 | 26.4 | 20.58 | 8.28 |
利息保障倍數 | 106.89 | 514.08 | 392.35 | 324.48 | 287.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標