| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-1.54%) 21張 (+119.8%) 16張 16張 30張 季線下 ↘29.25 ↘29.26 ↗29.1 ↘29.06 ↘29.66 →29.59 21張 |
-1.88% -0.86% -1.54% -0.17% -10.31% |
15.84 (-44.81%) 28.7 |
21.47 (-25.19%) 10.21 (-64.43%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
5.18億 14.87億 |
49.54% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.53,N/A (8.7,13.5,18.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-29.31%) 22-06-15 22.0 (30.45%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.87%←1.85%(1.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.45 35.99 -19.18 2.29億(3月) 短突破長 | -35.84 -32.85 -16.62 1.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-05 29.9 (24-04-12) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,0% 平,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.04 12.9,45.97 look 28.95,28.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.91 6.56,26.78 look 29.75,28.5 -0.05 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.34 12.37,26.8 look 31.55,28.25 -0.31 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | -1 4.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,35.43 (0.78,0.85,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -3.01% -2.01% -4.24% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.63% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.56←82.56(0%) 6.48←6.45(0.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←6.57 (-16.13%) Q4←Q3 連5降 5.51←8.5 (-35.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.09 (-16.13%) Q4←Q3 第1降 -0.13←0.21 (-35.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.5←5.9 (-6.78%) Q4←Q3 連4降 5.5←8.23 (-33.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.57←121.76 (+3.95%) Q4←Q3 連2升 126.57←136.7 (-7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.91←103.95 (+3.95%) Q4←Q3 連3降 102.91←92.74 (+10.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.52 (-146.15%) Q4←Q3 連2降 -0.24←-0.08 (+200.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.1 (-140.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.38 (-110.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.6←13.19 Q4←Q3 第1降 8.6←10.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.31←1.33 Q4←Q3 第1降 -2.31←2.45 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←4.13 Q4←Q3 連2降 -2.24←-0.51 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←1.45 Q4←Q3 連2降 -0.67←-0.24 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.35←1.0 Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 光菱4/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】光菱 2024年3月合併營收2.29億元 年增-23.46% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/14 【公告】光菱董事會決議股利分派 113/03/11 《業績-電通》光菱2月營收為1.68億元，年減35.84% 113/03/11 【公告】光菱 2024年2月合併營收1.68億元 年增-35.84% 113/02/15 《業績-電通》光菱1月營收為2.51億元，年增4.55% 113/02/15 【公告】光菱 2024年1月合併營收2.51億元 年增4.55% 113/01/10 《業績-電通》光菱12月營收為1.78億元，年減46.80% 113/01/10 【公告】光菱 2023年12月合併營收1.78億元 年增-46.8% 112/12/12 《業績-電通》光菱11月營收為1.93億元，年減29.07% 112/12/11 【公告】光菱 2023年11月合併營收1.93億元 年增-29.07% 112/11/11 《業績-電通》光菱10月營收為1.76億元，年減28.13% 112/11/10 【公告】光菱 2023年10月合併營收1.76億元 年增-28.13% 112/10/12 《業績-電通》光菱9月營收為1.95億元，年減52.77% 112/10/11 【公告】光菱 2023年9月合併營收1.95億元 年增-52.77% 112/09/12 《業績-電通》光菱8月營收為2.25億元，年減41.27% 112/09/11 【公告】光菱 2023年8月合併營收2.25億元 年增-41.27% 112/08/11 《業績-電通》光菱7月營收為2.42億元，年減34.16% 112/08/10 【公告】光菱董事會決議111年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期 112/08/10 【公告】光菱 2023年7月合併營收2.42億元 年增-34.16% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.3 | 21.47 | -25.19 | 19.32 | -32.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 32.95 | 14.81 |
| 平均 本益比 | 13.5 | 15.84 | -44.81 | 22.48 | -21.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 30.3 | 5.56 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 10.21 | -64.43 | 25.65 | -10.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 27.64 | -3.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.95 | 28.1 | 28.09 | 23.95 | 0.8 | 2.43% | 2.85% | 0.94 | 0.78 |
| 111 | 40.6 | 26.9 | 11.54 | 7.64 | 2.2 | 5.42% | 8.18% | 1.1 | 0.76 |
| 110 | 32.85 | 21.4 | 11.31 | 7.37 | 1.8 | 5.48% | 8.41% | 0.92 | 0.7 |
| 109 | 25.55 | 19.35 | 20.44 | 15.48 | 1.0 | 3.91% | 5.17% | 0.83 | 0.65 |
| 108 | 28.9 | 24.3 | 19.27 | 16.2 | 1.13 | 3.91% | 4.65% | 0.92 | 0.78 |
| 107 | 34.7 | 22.8 | 12.27 | 8.07 | 2.0 | 5.76% | 8.77% | 1.03 | 0.76 |
| 106 | 27.3 | 22.75 | 12.24 | 10.2 | 1.7 | 6.23% | 7.47% | 1.01 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -1.88% 16(32.01%) | -1.88% 16(31.78%) | -0.86% 16(32.97%) | -1.54% 30(-30.34%) | -0.17% 20(7.43%) | -10.31% 17(19.95%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 29.25↘ | 29.25↘ | 29.26↘ | 29.1↗ | 29.06↘ | 29.21↘ | 29.66↘ | 29.59→ | 29.4↗ | 29.37→ | 29.29→ | 29.76↘ | 29.97↘ | 30.18↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -1.88% | -1.91% | -1.37% | -1.24% | -1.75% | -3.24% | -3.01% | -2.38% | -2.28% | -2.01% | -3.56% | -4.24% | -4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.15 | 29.15 | 28.55 | 29.0 | 29.8 | 30.3 | 29.2 | 28.6 | 28.8 | 28.85 | 31.9 | 32.0 | 32.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | -2.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
