| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 (-0.69%) 4863張 (-70.44%) 7883張 8135張 12010張 季線下 ↘23.19 ↘24.57 ↘24.44 ↘24.32 ↘25.52 ↘24.98 4863張 0.6倍 |
-12.17% -8.07% -5.66% 20.95% 40.13% |
4.36 (-79.86%) 21.65 |
6.92 (-68.04%) 1.8 (-91.69%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
17.09億 37.26億 |
17.89% 26.49% |
光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 272.5,N/A (19.83,47.97,76.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.96% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-39.1%) 24-03-13 13.4 (61.57%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 2.85% -560 -82 0 22.39%←27.62%(-18.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 124.7 51.07 85.05 歷年新高 3.44億(3月) | 81.69 25.22 61.16 2.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 26.85 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -22%,-4%,0%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.78 4.59,10.8 look 22.15,21.35 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 1.77,18.77 look 22.9,21.35 -0.39 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 35.05,53.97 29.1,20.5 0.66 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←3.06%(12.42%) | 181 (連2賣轉買) 3.72% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,17.44 (0.74,0.91,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.98% -13.33% -5.25% 6.28% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | -60 1.23% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.85% 23.53% 93.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.19←35.03(-2.4%) 31.59←26.29(20.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←0.47 (+117.02%) Q4←Q3 第1升 1.02←0.57 (+78.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.84←5.3 (+29.06%) Q4←Q3 連4升 6.84←4.01 (+70.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.32 (+29.06%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.28 (+70.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.22←8.02 (-9.98%) Q4←Q3 第1降 7.22←4.69 (+53.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.61←45.47 (-28.28%) Q4←Q3 連2降 32.61←65.9 (-50.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.38←158.53 (-28.28%) Q4←Q3 連2降 110.38←113.98 (-3.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←-0.39 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.19 (-163.16%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.18 (-33.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.17←18.6 Q4←Q3 第1降 8.17←6.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.73←5.99 Q4←Q3 第1降 -1.73←-7.08 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.63←0.34 Q4←Q3 第1升 1.63←-13.01 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.05 Q4←Q3 第1升 0.31←-1.53 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.24 Q4←Q3 第1升 0.36←-0.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 台通：有關臺北地方檢察署至子公司台智網進行搜索調查事宜 113/04/24 台通：有關臺北地方檢察署至公司進行搜索調查事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/24 涉內線交易 台通光董事長李慶煌兒李嘉豪遭聲押 113/04/24 《社會》台智光母公司涉內線套利上億 董座及子女遭約談 113/04/23 【公告】有關臺灣臺北地方檢察署至台通進行搜索調查 113/04/23 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司有關臺灣臺北地方檢察署至公司進行搜索調查說明 113/04/11 【公告】台通研發主管異動 113/04/11 【公告】台通總經理異動 113/04/10 【公告】台通 2024年3月合併營收3.44億元 年增124.7% 113/04/10 《業績-通網》台通3月營收為3.44億元，年增124.70% 113/04/08 【公告】台通買回股份執行完畢 113/03/22 【公告】台通買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 113/03/14 【公告】(補充113/03/14)有關臺灣臺北地方檢察署至台通進行搜索調查，董事長配合檢調進行偵查。 113/03/14 【公告】(補充113/03/14)代重要子公司台灣智慧光網(股)公司有關臺灣臺北地方檢察署至公司進行搜索調查，董事長配合檢調進行偵查。 113/03/14 【公告】聚和董事會決議股利分派 113/03/12 焦點股：台通2月營收創同期新高，股價強勢上漲 113/03/08 【公告】台通董事會決議第三次買回庫藏股 113/03/08 【公告】台通董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台通董事會決議許可經理人從事競業行為 113/03/08 【公告】台通董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 《業績-通網》台通2月營收為2.28億元，年增81.70% 113/02/15 《業績-通網》台通1月營收為1.82億元，年增41.19% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 76.11 | 6.92 | -68.04 | 6.23 | -71.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.07 | 18.66 | -13.81 |
| 平均 本益比 | 47.97 | 4.36 | -79.86 | 12.72 | -41.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 15.79 | -27.09 |
| 最低價 本益比 | 19.83 | 1.8 | -91.69 | 19.22 | -11.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 12.91 | -40.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.4 | 14.0 | 279.4 | 154.0 | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.78 |
| 111 | 21.5 | 13.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.72 |
| 110 | 29.1 | 13.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.66 |
| 109 | 24.85 | 9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.12 | 0.45 |
| 108 | 20.4 | 14.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.88 | 0.68 |
| 107 | 23.0 | 15.0 | 3542.0 | 2310.0 | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.66 |
| 106 | 28.05 | 18.65 | 105.36 | 70.05 | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -12.17% 7883(-38.31%) | -17.21% 10035(-51.54%) | -8.07% 8135(-40.22%) | -5.66% 12010(-59.51%) | 20.95% 9323(-47.84%) | 40.13% 5711(-14.85%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 | 22.48↘ | 23.19↘ | 24.57↘ | 24.44↘ | 24.32↘ | 24.44↘ | 25.52↘ | 24.98↘ | 23.82↗ | 23.64↗ | 22.85↗ | 20.89↗ | 20.37↗ | 19.79↗ |
| 乖離率 | -3.69% | -6.64% | -11.88% | -11.42% | -10.98% | -11.42% | -15.16% | -13.33% | -9.11% | -8.42% | -5.25% | 3.64% | 6.28% | 9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.65 | 26.2 | 24.5 | 23.65 | 25.2 | 25.35 | 23.7 | 22.8 | 19.4 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 15.5 | 14.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 30.81% | -10.0% | 71.0% | -28.0% | -26.0% | 29.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 | -5.1 |
| ROE | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 | -3.56 |
| 本業收入比 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 | 77.00 |
| 自由現金流量 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 | -5.98 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 | -0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
