收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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136.0 (-1.81%) 4張 (-35.12%) 13張 34張 45張 季線上 ↗138.0 ↗136.1 ↘136.15 ↘137.22 ↗134.09 ↗128.08 4張 0.12倍 |
-0.73% -5.56% 25.93% 30.77% 33.33% |
128.54 (-5.49%) 136.0 |
158.06 (16.22%) 99.02 (-27.19%) |
N/A 0.62 |
N/A |
2.41億 32.71億 |
39.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.87,N/A (21.03,27.3,33.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0.5 (6.51%) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-29.35%) 21-04-12 96.0 (41.67%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.99 -14.21 3.49 0.4億(2月) | 27.22 5.44 27.22 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 141.5 (24-03-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-2%,-6% 買,平,買,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 60.71,55.2 140.5,134.0 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.94 56.86,54.51 158.0,129.5 1.06 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.35 63.99,70.95 5.02 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.5%(1.2%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,37.47 (2.88,3.61,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% 6.18% 16.35% 22.01% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.28% 2.9% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.58←65.58(0%) 9.62←10.87(-11.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.28 (0.0%) Q4←Q3 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.25 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.19 (+1.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.51 (+19.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.07 (-6.54%) Q4←Q3 連3降 1.0←1.31 (-23.66%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.83 (+10.84%) Q4←Q3 第1升 0.92←0.79 (+16.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.11←38.36 Q4←Q3 連2降 36.11←38.12 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←19.24 Q4←Q3 第1升 21.64←14.64 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.85←20.15 Q4←Q3 連3降 18.85←23.69 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.72←3.01 Q4←Q3 連3降 2.72←3.68 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.5 Q4←Q3 連3降 2.33←3.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/08 意德士 113年2月營收3958萬、年減14.99% |
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新聞 | 113/03/08 【公告】意德士科技 2024年2月合併營收3958.2萬元 年增-14.99% 113/02/29 《半導體》意德士科技2023獲利寫次高 每股賺4.71元、擬派利3元 113/02/26 【公告】意德士科技董事會通過112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】意德士科技 2024年1月合併營收4614.1萬元 年增27.22% 113/02/07 【公告】鑫創 2024年1月合併營收1642.2萬元 年增-57.38% 113/01/25 《半導體》意德士 看好反彈動能至少二年 113/01/25 意德士 看好反彈動能至少二年 113/01/18 《半導體》意德士科技攻半年高價 完成填權息 113/01/09 【公告】意德士科技 2023年12月合併營收4375.8萬元 年增2.27% 112/12/26 【公告】意德士科技董事會通過設置資訊安全主管 112/12/08 【公告】意德士科技 2023年11月合併營收4169.5萬元 年增-1.01% 112/11/28 《半導體》意德士科技亮燈衝4月高價 填權息逾82% 112/11/23 半導體鏈 明年重回成長可期 112/11/23 意德士明年首季恢復成長 新廠Q2動工 112/11/23 《半導體》意德士科技Q4持穩 明年Q1有望復甦 112/11/19 轉單效應 意德士明年靚 112/11/17 【公告】意德士科技受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 112/11/17 【公告】意德士科技受邀參加櫃買中心與永豐金證券合作舉辦之「台灣企業日線上論壇」海外法人說明會 112/11/08 【公告】意德士科技 2023年10月合併營收4210.9萬元 年增1.58% 112/10/06 【公告】意德士科技 2023年9月合併營收4687.9萬元 年增-7.45% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.57 | 158.06 | 16.22 | 142.25 | 4.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.35 | 163.27 | 20.05 |
平均 本益比 | 27.3 | 128.54 | -5.49 | 119.95 | -11.8 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.61 | 135.69 | -0.23 |
最低價 本益比 | 21.03 | 99.02 | -27.19 | 97.65 | -28.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.88 | 108.1 | -20.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 129.5 | 96.9 | 27.5 | 20.58 | 2.5 | 1.93% | 2.58% | 3.61 | 2.7 |
111 | 134.0 | 96.0 | 24.74 | 17.72 | 3.0 | 2.24% | 3.12% | 3.51 | 2.74 |
110 | 195.0 | 100.0 | 45.88 | 23.53 | 2.4 | 1.23% | 2.4% | 8.93 | 3.05 |
109 | 130.5 | 94.5 | 41.21 | 29.84 | 2.1 | 1.61% | 2.22% | 5.95 | 4.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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意德士科技 | -0.73% 13(-66.9%) | 4.62% 12(-64.29%) | -5.56% 34(-87.28%) | 25.93% 45(-90.17%) | 30.77% 30(-85.38%) | 33.33% 30(-85.25%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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136.0 | 137.5↘ | 138.0↗ | 136.1↗ | 136.15↘ | 137.22↘ | 134.09↗ | 128.08↗ | 119.08↗ | 116.89↗ | 113.22↗ | 111.47↗ | 110.28↗ |
乖離率 | -1.09% | -1.45% | -0.07% | -0.11% | -0.89% | 1.42% | 6.18% | 14.21% | 16.35% | 20.12% | 22.01% | 23.32% |
均線開始 轉折價位 | 140.5 | 134.5 | 130.0 | 140.0 | 145.5 | 111.5 | 108.0 | 102.0 | 105.0 | 108.5 | 102.0 | 99.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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意德士科技 | 2.36% | 26.0% | 9.0% | -16.0% | 13.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.75 | 22.55 | 24.64 | 24.74 | 23.41 |
ROE | 13.16 | 16.2 | 13.49 | 13.75 | 20.13 |
本業收入比 | 78.10 | 76.73 | 91.41 | 108.33 | 98.90 |
自由現金流量 | -0.17 | 0.76 | 0.4 | 0.64 | 0.23 |
利息保障倍數 | 890.69 | 641.19 | 282.73 | 56.95 | 43.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標