收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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144.5 (0.0%) 638張 (-49.01%) 748張 616張 2248張 季線下 ↘144.0 ↘151.9 ↘159.5 ↘160.88 ↘176.56 ↘177.36 638張 1.04倍 |
-2.03% -15.25% -16.95% 17.48% -6.47% |
25.2%~28.8% 6.3~7.2 |
169.44 (17.26%) 144.5 |
265.41 (83.67%) 73.47 (-49.16%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A 、Y! |
4.25億 61.40億 |
22.31% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.32,21.06 (10.71,24.7,38.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.44% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (1.84%[113]) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-37.04%) 22-06-01 81.6 (77.08%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.5% 14 1 0 31.53%←31.71%(-0.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.85 17.61 1.63 0.77億(3月) | -8.0 -17.13 2.05 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 171.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-7%,1%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 155.12(7.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.22 10.77,8.72 up 155.0,141.0 -1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 4.02,4.62 look 155.0,141.0 -5.5 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.48%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.07%←10.94%(1.19%) | -154 (連3賣) 24.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.31,33.53 (2.72,4.46,6.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.18% -18.53% -14.17% -8.61% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.39%(-58.97%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 8.81% 29.03% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.17←45.44(-7.2%) 30.36←23.32(30.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.83 (-6.71%) Q4←Q3 第1降 2.64←2.56 (+3.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.65 (-6.71%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.67 (+3.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←1.91 (-5.24%) Q4←Q3 第1降 1.81←1.94 (-6.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.05←58.27 (+4.77%) Q4←Q3 連2升 61.05←68.91 (-11.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.77←106.09 (+4.77%) Q4←Q3 第1升 127.77←132.97 (-3.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.5 (-2.0%) Q4←Q3 第1降 1.47←1.37 (+7.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.25 (+36.0%) Q4←Q3 第1升 1.7←1.3 (+30.77%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.81←43.15 Q4←Q3 第1升 49.81←46.53 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.56←22.95 Q4←Q3 第1升 30.56←26.19 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.47←21.53 Q4←Q3 第1升 22.47←20.89 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.4←4.73 Q4←Q3 連2降 4.4←4.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.91 Q4←Q3 第1降 3.82←3.49 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 來頡第一季合併財報,預計5/2提報董事會 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】來頡 2024年3月合併營收7725.8萬元 年增0.86% 113/03/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/03/06 【公告】來頡 2024年2月合併營收6568.9萬元 年增-8% 113/02/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/02/29 【公告】來頡董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/20 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/02/06 【公告】來頡 2024年1月合併營收7927.2萬元 年增12.21% 113/01/31 【公告】來頡113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/01/08 【公告】來頡 2023年12月合併營收8226.6萬元 年增5.25% 112/12/06 【公告】來頡 2023年11月合併營收8903.8萬元 年增9% 112/11/30 【公告】來頡董事辭任 112/11/13 愛普斥資5億元入股來頡 目標3D先進封裝整合電源IC 112/11/09 【公告】來頡董事會決議112年第3季盈餘不分派 112/11/06 【公告】來頡 2023年10月合併營收9289.5萬元 年增-3.03% 112/10/25 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第一次發行之增資基準日(補充) 112/10/06 【公告】來頡 2023年9月合併營收9544.7萬元 年增3.35% 112/09/06 【公告】來頡 2023年8月合併營收9623.5萬元 年增11.01% 112/08/10 【公告】來頡董事會決議112年第2季盈餘不分派 112/08/07 【公告】來頡 2023年7月合併營收9102.9萬元 年增-10.77% 112/07/27 【公告】來頡原訂112年7月28日發放111年第四季現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 38.69 | 265.41 | 83.67 | 238.87 | 65.31 | 最低殖利率 | 1.3% | 204.355 | 41.42 | 183.919 | 27.28 | 最高淨值比 | 6.21 | 208.2 | 44.08 |
平均 本益比 | 24.7 | 169.44 | 17.26 | 182.88 | 26.56 | 平均殖利率 | 2.4% | 140.13 | -3.02 | 126.12 | -12.72 | 平均淨值比 | 4.46 | 149.69 | 3.6 |
最低價 本益比 | 10.71 | 73.47 | -49.16 | 126.9 | -12.18 | 最高殖利率 | 3.5% | 75.903 | -47.47 | 68.313 | -52.72 | 最低淨值比 | 2.72 | 91.19 | -36.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 201.0 | 91.1 | 36.88 | 16.72 | 3.05 | 1.52% | 3.35% | 6.06 | 2.83 |
111 | 229.5 | 81.6 | 31.01 | 11.03 | 3.0 | 1.31% | 3.68% | 12.23 | 2.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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來頡 | -2.03% 748(-14.65%) | -13.99% 673(-5.1%) | -15.25% 616(3.55%) | -16.95% 2248(-71.59%) | 17.48% 2787(-77.09%) | -6.47% 2067(-69.11%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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144.5 | 143.83↗ | 144.0↘ | 151.9↘ | 159.5↘ | 160.88↘ | 164.08↘ | 176.56↘ | 177.36↘ | 175.38↘ | 174.77↗ | 168.35↗ | 159.27↘ | 158.12↘ | 158.21↘ |
乖離率 | 0.47% | 0.35% | -4.87% | -9.4% | -10.18% | -11.93% | -18.16% | -18.53% | -17.61% | -17.32% | -14.17% | -9.27% | -8.61% | -8.67% |
均線開始 轉折價位 | 141.0 | 155.0 | 169.5 | 168.0 | 171.5 | 176.5 | 187.0 | 172.0 | 163.0 | 140.5 | 128.0 | 147.0 | 162.5 | 165.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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來頡 | 25.16% | -24.0% | 105.0% | -39.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標