| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 (-1.38%) 120張 (+65.65%) 132張 112張 115張 季線下 ↘82.04 ↘84.35 ↘85.14 ↘85.57 ↘92.12 ↘94.62 120張 |
-10.09% -12.6% -24.25% -27.41% -19.67% |
105.57 (34.66%) 78.4 |
146.49 (86.85%) 64.65 (-17.54%) |
97.96 (24.95%) 0.67 |
N/A N/A |
3.46億 27.11億 |
20.4% 9.92% |
醫學影像裝置 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67961/晉弘一 | 2023-08-25 | 2000 | N/A | 2026-08-25 | 100.0 | 101.5 101.5 (-0.98%) | 30 (04-16) | 25.2,12.7 | 121.9 | 57.8 | 64.32 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.63% | 858 | N/A | 無 | 49 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.64,N/A (29.31,47.86,66.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 152.0 (-48.42%) 23-07-25 46.15 (69.88%) 22-06-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 1 0 0 5.3%←5.86%(-9.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.8 120.44 -20.59 0.41億(3月) | -57.51 -49.36 -24.4 0.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 88.7 (24-04-10) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-16%,-8%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.0 3.74,5.37 look 84.7,78.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 97.96(24.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.21%←22.0%(0.95%) | 22 (連4買) 18.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.42,22.92 (3.34,5.08,6.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.38% -17.14% -22.31% -24.62% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.91% 6.52% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.72←52.16(-0.84%) 16.6←15.98(3.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.07 (+614.29%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.01 (+4900.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.22 (+22.95%) Q4←Q3 第1升 1.5←1.52 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.14 (+22.95%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.27 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.52 (-2.63%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.52 (-2.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.52←62.95 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 44.52←67.33 (-33.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.08←293.17 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 200.08←188.26 (+6.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.5 (-6.0%) Q4←Q3 連2降 0.47←0.51 (-7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.26 (+184.62%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.68 (+8.82%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.48←62.94 Q4←Q3 第1降 54.48←51.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.48←11.18 Q4←Q3 第1升 19.48←17.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.54←13.62 Q4←Q3 連2降 10.54←10.78 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.37 Q4←Q3 連2降 2.02←2.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.63 Q4←Q3 連2降 1.32←1.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】晉弘 2024年3月合併營收4132.9萬元 年增-14.8% 113/03/13 【公告】晉弘董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】晉弘 2024年2月合併營收1874.8萬元 年增-57.51% 113/02/22 【公告】晉弘拋棄式膀胱鏡通過日本第二類醫療器材審查 113/02/15 【公告】晉弘 2024年1月合併營收3702.6萬元 年增24.87% 113/01/10 【公告】晉弘 2023年12月合併營收5326.6萬元 年增-5.61% 113/01/05 【公告】晉弘取得聯讚精密股份有限公司100%股權 112/12/18 【公告】晉弘受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】晉弘 2023年11月合併營收5065.9萬元 年增1.17% 112/11/10 【公告】晉弘 2023年10月合併營收4618.2萬元 年增1.05% 112/11/09 【公告】晉弘全自動眼壓計通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查 112/10/11 【公告】晉弘 2023年9月合併營收4297.4萬元 年增0.3% 112/10/10 【公告】晉弘拋棄式膀胱鏡通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查 112/09/13 【公告】晉弘112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/09/08 【公告】晉弘 2023年8月合併營收4258.3萬元 年增1.27% 112/09/07 【公告】晉弘112年現金增資股款催繳 112/08/18 【公告】晉弘112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資股款委託代收及存儲價款機構) 112/08/15 【公告】晉弘112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格) 112/08/10 【公告】晉弘 2023年7月合併營收3684.5萬元 年增1.71% 112/08/04 【公告】晉弘112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.41 | 146.49 | 86.85 | 131.84 | 68.16 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.82 | 156.34 | 99.41 |
| 平均 本益比 | 47.86 | 105.57 | 34.66 | 101.02 | 28.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.08 | 116.45 | 48.54 |
| 最低價 本益比 | 29.31 | 64.65 | -17.54 | 70.2 | -10.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.34 | 76.57 | -2.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 152.0 | 71.0 | 69.84 | 32.62 | 1.8 | 1.18% | 2.54% | 7.18 | 3.78 |
| 111 | 147.0 | 46.15 | 71.4 | 22.42 | 1.8 | 1.22% | 3.9% | 8.46 | 2.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉弘 | -10.09% 132(-9.15%) | -8.84% 96(24.89%) | -12.6% 112(6.6%) | -24.25% 115(3.88%) | -27.41% 116(3.29%) | -19.67% 300(-59.97%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 79.2↘ | 82.04↘ | 84.35↘ | 85.14↘ | 85.57↘ | 86.76↘ | 92.12↘ | 94.62↘ | 99.65↘ | 99.86↘ | 100.92↘ | 105.47↘ | 104.0↘ | 103.95↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -4.44% | -7.05% | -7.92% | -8.38% | -9.64% | -14.89% | -17.14% | -21.32% | -21.49% | -22.31% | -25.67% | -24.62% | -24.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.4 | 87.5 | 86.1 | 88.4 | 91.5 | 94.5 | 101.5 | 103.5 | 104.0 | 106.5 | 107.5 | 97.2 | 103.0 | 111.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晉弘 | 102.6% | -28.0% | 52.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.11 | 11.87 | 17.83 | 16.11 | 1.81 |
| ROE | 10.28 | 12.35 | 15.17 | 14.86 | 1.33 |
| 本業收入比 | 98.92 | 68.97 | 107.41 | 108.33 | 120.00 |
| 自由現金流量 | -1.61 | 0.1 | 0.26 | 0.08 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 25.17 | 62.73 | 79.32 | 47.98 | 4.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
