| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 (-2.27%) 12張 (-36.25%) 15張 16張 16張 季線旁 ↘87.1 ↘86.71 ↘87.14 ↘87.26 ↗86.94 ↘86.97 12張 0.75倍 |
-1.38% -2.38% -1.15% 2.87% -33.33% |
68.62 (-20.21%) 86.0 |
94.73 (10.15%) 42.51 (-50.57%) |
60.02 (-30.21%) 0.52 |
N/A N/A |
2.08億 17.93億 |
15.68% 0.0% |
軟件 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.28,N/A (11.02,17.79,24.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-42.86%) 23-05-11 44.5 (93.26%) 23-01-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.57 -0.75 14.44 0.51億(3月) 短跌破長 | 14.56 16.64 13.32 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 88.3 (24-04-15) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-2%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.36 28.13,50.23 87.2,85.1 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 60.02(-30.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←11.37%(0.18%) | -3 (連2賣) 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.9,22.05 (3.01,3.43,3.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -1.12% -0.72% -10.03% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 1.59% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.85←76.85(0%) 12.18←12.48(-2.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.59 (+11.95%) Q4←Q3 連3升 1.78←1.6 (+11.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.25 (+11.95%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.24 (+11.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.24 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.81←70.35 (+21.98%) Q4←Q3 連2升 85.81←69.38 (+23.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.58←6.49 (+21.98%) Q4←Q3 第1升 11.58←16.45 (-29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.99 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 0.96←1.2 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.9 (-21.11%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.95 (-25.26%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.72←35.01 Q4←Q3 第1升 45.72←46.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←15.5 Q4←Q3 連3降 8.88←15.24 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←13.01 Q4←Q3 連3降 11.23←14.04 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←4.81 Q4←Q3 第1降 4.43←6.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.04 Q4←Q3 連2降 2.78←3.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 虎門科技 113年3月營收5107萬、年增16.58% |
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| 新聞 | 113/03/29 【公告】虎門科技訂定除息基準日 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% 113/02/15 【公告】虎門科技 2024年1月合併營收4411.6萬元 年增11.92% 113/01/08 【公告】虎門科技 2023年12月合併營收8017.3萬元 年增7.3% 112/12/07 【公告】虎門科技 2023年11月合併營收4568.9萬元 年增11.68% 112/11/09 【公告】虎門科技 2023年10月合併營收5184.1萬元 年增15.72% 112/10/06 【公告】虎門科技 2023年9月合併營收5577.4萬元 年增7.93% 112/09/18 虎門10月開辦員工持股信託 換算每年調薪4%至10% 112/09/07 【公告】虎門科技 2023年8月合併營收5152.4萬元 年增9.61% 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門父女擦亮40年老招牌 二代總座楊涪嵐憶往事：父親就是個生意囝！ 112/08/22 【Yahoo專訪】楊涪嵐看父親很瘋、很厲害 但不知道父母親做什麼？家裡常常斷電 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門抓緊知識經濟 楊涪嵐：台灣人慢慢對「服務有價」有認知了！ 112/08/10 【公告】虎門科技 2023年7月合併營收5137.2萬元 年增16.05% 112/06/17 虎門股東會通過股利約3.18元 完成董事改選 112/06/17 【公告】虎門科技112年股東常會重要決議事項 112/06/17 【公告】虎門科技董事會推選董事長 112/06/17 【公告】虎門科技112年股東常會董事(含獨立董事四席)當選名單 112/05/05 【公告】補充虎門科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.56 | 94.73 | 10.15 | 85.26 | -0.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.85 | 84.91 | -1.27 |
| 平均 本益比 | 17.79 | 68.62 | -20.21 | 80.34 | -6.58 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.43 | 75.65 | -12.03 |
| 最低價 本益比 | 11.02 | 42.51 | -50.57 | 75.42 | -12.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.01 | 66.39 | -22.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 150.5 | 44.5 | 39.02 | 11.54 | 3.47 | 2.31% | 7.8% | 6.55 | 3.0 |
| 111 | 54.8 | 45.75 | 15.98 | 13.34 | 3.18 | 5.8% | 6.95% | 3.44 | 3.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -1.38% 15(-21.29%) | -0.58% 14(-14.47%) | -2.38% 16(-25.57%) | -1.15% 16(-23.27%) | 2.87% 24(-50.25%) | -33.33% 93(-86.85%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 87.0↘ | 87.1↘ | 86.71↘ | 87.14↘ | 87.26↘ | 87.48↘ | 86.94↗ | 86.97↘ | 87.4↗ | 87.22↗ | 86.62↗ | 90.01↘ | 95.59↘ | 94.8↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.26% | -0.82% | -1.31% | -1.44% | -1.69% | -1.08% | -1.12% | -1.6% | -1.4% | -0.72% | -4.46% | -10.03% | -9.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 87.2 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 86.5 | 85.5 | 87.7 | 81.6 | 85.0 | 84.0 | 109.5 | 136.0 | 90.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 80.27% | 0.0% | 87.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
| ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
| 本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
