| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 (-0.28%) 16張 (-80.49%) 35張 33張 23張 季線下 ↘183.7 ↘186.35 ↘187.35 ↘187.7 ↘185.44 ↘185.16 20張 0.61倍 |
-5.03% -4.77% -4.27% -2.97% -29.88% |
43.7%~50.9% 11.0~13.2 |
367.71 (104.85%) 179.5 |
496.05 (176.35%) 239.36 (33.35%) |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
2.42億 43.54億 |
23.52% 12.3% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.65,14.91 (19.88,30.54,41.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (5.57%[113]) 1.24 (13.69%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-62.57%) 21-10-07 163.0 (10.12%) 22-11-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 5.23 -2.87 0.7億(3月) 短突破長 | -6.67 23.0 0.67 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.5 (24-04-11) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -175%,-25%,-16%,-16% 買,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 225.45(25.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.95 0.0,-0.0 look 180.0,166.0 -1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.53 0.0,40.48 look 180.0,176.5 0.84 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 3.0,7.33 look 276.5,176.5 3.26 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←2.98%(-19.8%) | -3 (連4賣) 18.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.42,52.63 (3.4,4.33,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.37% -3.06% -3.52% -10.1% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 15.9←14.87(6.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.35 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.57 (+1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.88 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.3 (+1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.0 (-2.0%) Q4←Q3 連2降 0.98←0.95 (+3.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.7←50.08 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 73.7←76.55 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.11←140.77 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 156.11←158.64 (-1.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←3.77 (-82.49%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.59 (+11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←2.83 (-60.42%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.21 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.86←70.99 Q4←Q3 第1降 63.86←65.98 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←37.57 Q4←Q3 第1降 17.64←18.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←38.71 Q4←Q3 第1降 9.43←8.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←7.54 Q4←Q3 第1降 1.18←1.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←6.55 Q4←Q3 第1降 1.03←0.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/10 亨泰光3月營收回升，第二季營運轉強，年增率拚雙位數 113/04/09 【公告】亨泰光 2024年3月合併營收6982.8萬元 年增-8.44% 113/03/19 【公告】亨泰光處分有價證券 113/03/13 焦點股：亨泰光今年中國第三張OK鏡取證，多樣化產品效益為業績成長添柴 113/03/13 亨泰光去年EPS 8.24元，第三張中國OK鏡產品註冊證拚年底送件 113/03/12 亨泰光去年EPS 8.24元 擬配6.6元股利 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】康舒董事會通過對「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」之捐贈 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/03/11 開學前旺季效益推升，亨泰光2月營收月增23% 113/03/08 開學前旺季效益 亨泰光2月營收月增23.01％ 113/03/08 【公告】亨泰光 2024年2月合併營收6635.7萬元 年增-6.67% 113/02/07 受惠寒假效益 亨泰光1月營收創同期次高 113/02/07 寒假旺季效益加持 亨泰光1月營收月增9.41％ 113/02/07 【公告】亨泰光 2024年1月合併營收5394.5萬元 年增11.48% 113/02/05 《熱門族群》今年前景俏 眼球族群水噹噹 113/01/08 亨泰光2023年合併營收再創歷史新高 113/01/08 【公告】亨泰光 2023年12月合併營收4930.4萬元 年增-6.91% 112/12/14 焦點股：亨泰光OK鏡將自兩岸延伸至歐美及東南亞市場，擴大營運利基 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.2 | 496.05 | 176.35 | 446.44 | 148.71 | 最低殖利率 | 2.3% | 434.65 | 142.14 | 391.185 | 117.93 | 最高淨值比 | 5.26 | 276.84 | 54.23 |
| 平均 本益比 | 30.54 | 367.71 | 104.85 | 304.22 | 69.48 | 平均殖利率 | 3.8% | 311.64 | 73.61 | 280.47 | 56.25 | 平均淨值比 | 4.33 | 227.89 | 26.96 |
| 最低價 本益比 | 19.88 | 239.36 | 33.35 | 162.0 | -9.75 | 最高殖利率 | 5.3% | 188.622 | 5.08 | 169.759 | -5.43 | 最低淨值比 | 3.4 | 178.95 | -0.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 276.5 | 176.5 | 33.35 | 21.29 | 5.37 | 1.94% | 3.04% | 5.44 | 3.48 |
| 111 | 300.0 | 163.0 | 28.12 | 15.28 | 9.1 | 3.03% | 5.58% | 6.67 | 3.3 |
| 110 | 479.5 | 180.0 | 47.75 | 17.93 | 8.68 | 1.81% | 4.82% | 10.76 | 4.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -5.03% 35(-55.15%) | -4.52% 29(-46.42%) | -4.77% 33(-52.47%) | -4.27% 23(-32.71%) | -2.97% 23(-32.62%) | -29.88% 86(-81.47%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 | 180.67↘ | 183.7↘ | 186.35↘ | 187.35↘ | 187.7↘ | 187.62↘ | 185.44↘ | 185.16↘ | 186.71↘ | 186.57↘ | 186.05↘ | 193.43↘ | 199.67↘ | 204.93↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -2.29% | -3.68% | -4.19% | -4.37% | -4.33% | -3.2% | -3.06% | -3.86% | -3.79% | -3.52% | -7.2% | -10.1% | -12.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 189.5 | 191.0 | 190.5 | 185.5 | 181.5 | 185.0 | 189.5 | 182.0 | 181.5 | 183.0 | 229.0 | 266.0 | 212.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -6.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
