| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 (-1.04%) 423張 (+103.5%) 641張 482張 735張 季線下 ↘383.8 ↘397.85 ↘403.12 ↘403.12 ↘424.33 ↘421.92 423張 0.88倍 |
-1.17% -6.5% -5.22% -8.41% -0.26% |
24.2%~28.7% 16.3~19.1 |
433.18 (13.7%) 381.0 |
624.89 (64.01%) 241.47 (-36.62%) |
N/A 1.39 |
N/A 、Y! |
4.89億 188.31億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.61,21.82 (13.83,24.81,35.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (3.7%[113]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 864.0 (-55.9%) 21-08-02 186.0 (104.84%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.87% -5 0 0 16.28%←16.9%(-3.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.59 -22.92 45.96 3.23億(3月) | 59.79 -20.8 84.6 4.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 425.0 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-11%,-1%,-6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 403.93(6.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.19 11.11,15.25 look 396.5,365.0 -2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 4.95,14.28 look 392.5,337.0 -8.84 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.7%(-67.14%) | -1 0.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 39.47,55.76 425.5,276.0 26.81 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←7.19%(-32.96%) | -40 (連2賣) 9.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.2,91.67 (3.42,4.5,5.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.49% -9.7% -12.47% -1.14% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.44%(-22.73%) | -6 (連3賣) 1.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.79% 20.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.08←55.29(-2.19%) 21.26←19.36(9.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.51←12.11 (+11.56%) Q4←Q3 連5升 13.51←8.0 (+68.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.14←1.83 (+11.56%) Q4←Q3 連3升 2.14←1.06 (+68.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←5.52 (+41.3%) Q4←Q3 第1升 7.8←9.99 (-21.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.25←45.45 (+1.76%) Q4←Q3 連2升 46.25←47.18 (-1.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.3←66.25 (+1.76%) Q4←Q3 連5降 63.3←180.38 (-64.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←4.29 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 4.15←2.17 (+91.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.8←3.04 (+25.0%) Q4←Q3 連3升 3.8←2.0 (+90.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.16←29.56 Q4←Q3 第1降 29.16←31.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←15.15 Q4←Q3 連3升 15.83←13.2 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←17.34 Q4←Q3 第1降 15.02←13.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←5.04 Q4←Q3 第1降 4.63←2.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←3.84 Q4←Q3 第1降 3.46←1.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/16 AI Pin跌落神壇 台鏈有壓(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】昇佳電子 2024年3月合併營收3.23億元 年增-9.59% 113/03/29 《半導體》昇佳電子擬配息12.5元 4月18日除息 113/03/27 【公告】昇佳受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/25 昇佳電子傳打入AI Pin供應鏈，ToF晶片大單在握 113/03/19 【公告】昇佳受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/19 《半導體》昇佳電子20日受邀法說 113/03/19 《產業》高通新晶片登場 手機供應鏈淡季有撐 113/03/18 高通新晶片登場 手機供應鏈淡季有撐 113/03/13 【公告】昇佳受邀參加大和國泰證券舉辦之 Taiwan Smartphone Supply Chain Tour 113/03/07 【公告】昇佳電子 2024年2月合併營收4.2億元 年增59.79% 113/03/05 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】昇佳電子 2024年1月合併營收5.3億元 年增110.49% 113/01/08 【公告】昇佳電子 2023年12月合併營收4.31億元 年增69.65% 112/12/07 【公告】昇佳電子 2023年11月合併營收4.68億元 年增66.44% 112/12/06 【公告】昇佳受邀參加凱基證券之2023第四季投資論壇 112/12/06 AMS將淡出中國市場，昇佳電子、神盾大搶訂單 112/11/24 昇佳：第4季營運平穩 客戶需求可望延至明年第1季 112/11/23 【公告】昇佳受邀參加第一金證券線上座談會活動 112/11/14 AI PC + AI手機 消費性電子全面回升 112/11/14 千張大戶持股翻倍的IC設計股~矽創 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.79 | 624.89 | 64.01 | 562.4 | 47.61 | 最低殖利率 | 2.8% | 503.525 | 32.16 | 453.173 | 18.94 | 最高淨值比 | 5.57 | 510.58 | 34.01 |
| 平均 本益比 | 24.81 | 433.18 | 13.7 | 451.07 | 18.39 | 平均殖利率 | 4.15% | 379.93 | -0.28 | 341.94 | -10.25 | 平均淨值比 | 4.5 | 412.04 | 8.15 |
| 最低價 本益比 | 13.83 | 241.47 | -36.62 | 339.75 | -10.83 | 最高殖利率 | 5.5% | 256.34 | -32.72 | 230.706 | -39.45 | 最低淨值比 | 3.42 | 313.5 | -17.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 542.0 | 213.5 | 39.29 | 15.48 | 12.5 | 2.31% | 5.85% | 6.02 | 2.46 |
| 111 | 528.0 | 186.0 | 30.69 | 10.81 | 15.0 | 2.84% | 8.06% | 5.28 | 2.18 |
| 110 | 864.0 | 475.0 | 25.49 | 14.01 | 30.0 | 3.47% | 6.32% | 10.8 | 4.89 |
| 109 | 998.0 | 661.0 | 35.83 | 23.73 | 22.5 | 2.25% | 3.4% | 27.56 | 7.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -1.17% 641(-34.04%) | -6.85% 539(-21.45%) | -6.5% 482(-12.17%) | -5.22% 735(-42.45%) | -8.41% 1052(-59.75%) | -0.26% 953(-55.6%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 384.5↗ | 383.8↘ | 397.85↘ | 403.12↘ | 403.12↘ | 403.68↘ | 424.33↘ | 421.92↘ | 431.8↘ | 434.42↘ | 435.26↘ | 396.24↗ | 385.41↘ | 384.28↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.73% | -4.24% | -5.49% | -5.49% | -5.62% | -10.21% | -9.7% | -11.76% | -12.3% | -12.47% | -3.85% | -1.14% | -0.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 385.5 | 421.5 | 405.0 | 401.0 | 402.5 | 430.0 | 434.0 | 412.0 | 497.5 | 500.0 | 414.5 | 334.0 | 388.0 | 360.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -45.47% | -10.0% | 97.0% | -59.0% | -25.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
