| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-0.17%) 1131張 (-43.93%) 1141張 2361張 2828張 季線下 ↘61.68 ↘63.14 ↘65.52 ↘66.16 ↗66.45 ↘64.98 1131張 0.48倍 |
-7.5% -16.15% -1.82% 30.4% 96.35% |
124.01 (109.48%) 59.2 |
182.77 (208.73%) 65.25 (10.22%) |
N/A 1.64 |
N/A N/A |
7.44億 44.10億 |
10.84% 0.0% |
工程顧問 |
2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.21,N/A (12.35,23.47,34.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0.5 (9.91%) | 相對高點 相對低點 | 77.3 (-23.42%) 23-11-23 9.9 (497.98%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0% -469 9 0 36.15%←38.65%(-6.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.88 -11.51 -2.15 2.95億(3月) | -23.95 -8.04 8.75 3.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-13 67.8 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-7%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.94 7.97,10.57 look 60.4,59.0 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 22.75,38.45 67.0,59.0 -1.1 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.99 68.93,79.39 77.3,21.2 2.1 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←5.0%(-67.4%) | 95 8.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,21.72 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.52% -8.9% -5.85% 11.49% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.87%(-34.76%) | -6 (連3賣) 0.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 33.66←32.53(3.47%) 27.77←27.87(-0.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.71←8.69 (-57.31%) Q4←Q3 連2降 3.71←9.91 (-62.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.5←13.63 (+21.06%) Q4←Q3 連5升 16.5←8.54 (+93.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.22 (+21.06%) Q4←Q3 連7升 1.78←0.53 (+93.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.79←20.13 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 16.79←27.19 (-38.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.06←0.07 (-16.59%) Q4←Q3 連5降 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.58 (+18.99%) Q4←Q3 連7升 1.88←0.58 (+224.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.31 (+46.56%) Q4←Q3 連7升 1.92←0.59 (+225.42%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.0←11.29 Q4←Q3 連3升 14.0←9.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.76←8.96 Q4←Q3 連7升 10.76←6.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←8.65 Q4←Q3 第1降 8.46←4.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.05←8.36 Q4←Q3 連7升 9.05←3.37 Q4←Q4 18季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.06 Q4←Q3 連7升 3.82←1.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 擎邦第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】擎邦 2024年3月合併營收2.95億元 年增-20.89% 113/03/12 【公告】擎邦董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】擎邦 2024年2月合併營收3.33億元 年增-23.95% 113/02/07 【公告】擎邦 2024年1月合併營收3.62億元 年增79.92% 113/02/01 【公告】擎邦代理發言人異動 113/01/08 【公告】擎邦 2023年12月合併營收4.99億元 年增44.6% 112/12/08 【公告】擎邦 2023年11月合併營收4.43億元 年增57.1% 112/12/04 【公告】擎邦召開線上法人說明會 112/11/15 【公告】更正擎邦取得德商公司南部廠EPC之統包工程 112/11/14 13檔獲利連四季步步高升 112/11/09 台股高檔整理 指數力守16700整數大關 112/11/08 【公告】擎邦 2023年10月合併營收7.08億元 年增210.92% 112/10/06 【公告】擎邦 2023年9月合併營收4.27億元 年增115.51% 112/09/08 【公告】擎邦 2023年8月合併營收4.78億元 年增242.68% 112/09/06 【公告】擎邦有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 112/09/03 權證市場焦點－擎邦 在手訂單超旺 112/08/28 盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(29)日除權息1.2元，參考價39.13元 112/08/08 【公告】擎邦 2023年7月合併營收4.58億元 年增124.75% 112/07/10 【公告】擎邦 2023年6月合併營收4.12億元 年增90.27% 112/06/27 【公告】擎邦股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.59 | 182.77 | 208.73 | 164.49 | 177.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 19.77 | -66.6 |
| 平均 本益比 | 23.47 | 124.01 | 109.48 | 106.95 | 80.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 16.51 | -72.11 |
| 最低價 本益比 | 12.35 | 65.25 | 10.22 | 49.41 | -16.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 13.25 | -77.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 77.3 | 16.95 | 14.63 | 3.21 | 3.2 | 4.14% | 18.88% | 3.83 | 1.01 |
| 111 | 21.2 | 11.8 | 12.16 | 6.77 | 0.9 | 4.25% | 7.63% | 1.21 | 0.75 |
| 110 | 12.95 | 9.9 | 17.11 | 13.08 | 0.4 | 3.09% | 4.04% | 0.8 | 0.62 |
| 109 | 17.3 | 10.75 | 80.01 | 49.72 | 0.3 | 1.73% | 2.79% | 1.03 | 0.67 |
| 108 | 14.7 | 7.79 | 6.47 | 3.43 | 0.5 | 3.4% | 6.42% | 0.86 | 0.54 |
| 107 | 11.95 | 7.6 | 63.16 | 40.17 | N/A | N/A | N/A | 0.84 | 0.55 |
| 106 | 13.0 | 9.9 | 56.59 | 43.09 | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎邦 | -7.5% 1141(-0.93%) | -11.11% 1615(-30.0%) | -16.15% 2361(-52.1%) | -1.82% 2828(-60.02%) | 30.4% 4467(-74.68%) | 96.35% 5781(-80.44%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 60.27↘ | 61.68↘ | 63.14↘ | 65.52↘ | 66.16↘ | 66.75↘ | 66.45↗ | 64.98↘ | 64.55↘ | 64.82↘ | 62.88↗ | 56.23↗ | 53.1↗ | 50.53↗ |
| 乖離率 | -1.78% | -4.02% | -6.24% | -9.65% | -10.52% | -11.31% | -10.91% | -8.9% | -8.29% | -8.67% | -5.85% | 5.28% | 11.49% | 17.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 65.0 | 67.4 | 67.9 | 69.3 | 70.6 | 59.0 | 62.8 | 72.6 | 64.2 | 42.25 | 44.25 | 29.1 | 23.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎邦 | 654.06% | -7.0% | 238.0% | 35.0% | 7.0% | -9.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.76 | 5.5 | 3.48 | 1.73 | 2.35 |
| ROE | 27.06 | 10.57 | 4.82 | 1.4 | 15.29 |
| 本業收入比 | 95.88 | 84.91 | 96.92 | 96.97 | 24.06 |
| 自由現金流量 | 6.16 | -6.11 | 1.12 | 2.26 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 91.55 | 74.70 | 161.13 | 17.28 | 202.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
