| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (1.15%) 1278張 (+36.96%) 703張 1030張 734張 季線上 ↗125.0 ↗127.25 ↗128.0 ↗127.57 ↗120.34 ↗112.15 1278張 1.24倍 |
9.09% 5.18% 65.0% 73.68% 93.55% |
91.13 (-30.96%) 132.0 |
135.54 (2.68%) 46.72 (-64.61%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
6.22億 81.16億 |
34.22% 3.52% |
車用沖壓件 |
2024-04-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.22,N/A (11.14,21.73,32.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 203.5 (-35.14%) 21-11-06 62.8 (110.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 2.05% 35 1 0 18.22%←19.85%(-8.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.1 56.24 27.38 4.69億(3月) | 17.88 -27.24 33.48 3.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 139.5 (24-04-15) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,4%,2%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.54 65.91,47.73 133.0,128.5 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.59 86.49,80.03 147.5,129.0 3.04 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | -7 0.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.83 89.61,88.99 184.5,96.5 7.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.99%←29.95%(6.81%) | 43 (連2買) 3.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,54.83 (2.29,3.15,4.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.47% 17.7% 36.5% 49.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 1 (連3買) 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.05% 6.06% 33.25% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.29←56.98(-6.48%) 10.57←9.56(10.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.58 (-37.93%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.55 (-34.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.04←14.82 (-18.76%) Q4←Q3 第1降 12.04←11.69 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.58 (-18.76%) Q4←Q3 第1降 1.29←0.77 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.13←7.53 (+7.97%) Q4←Q3 第1升 8.13←9.25 (-12.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.85←91.58 (+33.05%) Q4←Q3 第1升 121.85←168.33 (-27.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.56←64.3 (+33.05%) Q4←Q3 第1升 86.56←98.88 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←2.07 (-6.76%) Q4←Q3 第1降 1.93←0.52 (+271.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.76 (+48.3%) Q4←Q3 連2升 2.61←1.03 (+153.4%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.62←25.1 Q4←Q3 連2升 31.62←24.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←10.64 Q4←Q3 連2升 10.72←6.56 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←9.41 Q4←Q3 連3升 9.81←3.55 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.05 Q4←Q3 第1降 3.33←1.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.99 Q4←Q3 第1降 1.75←0.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 聯德控股-KY：聯德精密材料(中國)訂5/7召開股東臨時會 113/04/23 聯德控股-KY：聯德精密材料(中國)董事會決議利潤分配事宜 |
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| 新聞 | 113/04/25 潛力股：聯德控股-KY 113/04/23 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會 113/04/23 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議利潤分配 113/04/14 車用、雲端出貨回升 聯德首季EPS估逾2元 113/04/08 北美資料中心業務升溫，聯德控股-KY 3月業績攻高，今年成長看俏 113/04/08 【公告】聯德控股-KY113年03月份自結合併營收情形 113/04/08 【公告】聯德控股-KY 2024年3月合併營收4.69億元 年增19.11% 113/04/08 《業績-電零組》聯德控股-KY3月合併營收為4.69億元，年增19.11% 113/04/01 《除權息》聯德控股-KY秒填息 估下半年營運優於上半年 113/03/18 《電零組》聯德控股-KY大漲 首季營收強、今年逐季揚 113/03/08 【公告】聯德控股-KY113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】聯德控股-KY 2024年2月合併營收3億元 年增17.89% 113/03/08 《業績-電零組》聯德控股-KY2月合併營收為3.00億元，年增17.89% 113/03/05 【公告】聯德控股股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：聯德控股四KY，代碼：49124)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/05 聯德控股-KY去年EPS 4.18元，搶食AI伺服器商機，今年業績可望勁揚 113/03/04 聯德控股 去年每股純益4.18元 113/03/04 聯德控股去年EPS 4.18元 估今年營運重啟成長 113/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派112年第4季股利 113/03/04 【公告】聯德控股-KY112年第4季除息基準日及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.32 | 135.54 | 2.68 | 121.98 | -7.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.02 | 220.42 | 66.98 |
| 平均 本益比 | 21.73 | 91.13 | -30.96 | 95.55 | -27.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.15 | 173.0 | 31.06 |
| 最低價 本益比 | 11.14 | 46.72 | -64.61 | 69.12 | -47.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.29 | 125.57 | -4.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 96.5 | 67.3 | 23.01 | 16.05 | 1.67 | 1.73% | 2.48% | 1.81 | 1.29 |
| 111 | 184.5 | 62.8 | 29.26 | 9.96 | 2.51 | 1.36% | 4.0% | 3.93 | 1.25 |
| 110 | 218.0 | 110.5 | 29.0 | 14.7 | 3.87 | 1.78% | 3.5% | 4.43 | 2.56 |
| 109 | 175.0 | 55.0 | 23.79 | 7.48 | 3.93 | 2.25% | 7.15% | 3.9 | 1.51 |
| 108 | 203.0 | 105.0 | 48.59 | 25.14 | 2.53 | 1.25% | 2.41% | 3.92 | 2.38 |
| 107 | 240.5 | 107.0 | 39.03 | 17.37 | 2.5 | 1.04% | 2.34% | 6.35 | 3.22 |
| 106 | 264.0 | 77.6 | 54.93 | 16.14 | 2.5 | 0.95% | 3.22% | 7.96 | 3.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | 9.09% 703(81.71%) | 2.33% 993(28.71%) | 5.18% 1030(24.02%) | 65.0% 734(74.03%) | 73.68% 415(207.84%) | 93.55% 284(349.19%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 128.0↗ | 125.0↗ | 127.25↗ | 128.0↗ | 127.57↗ | 127.74↗ | 120.34↗ | 112.15↗ | 100.17↗ | 99.47↗ | 96.7↗ | 92.04↗ | 88.43↗ | 86.95↗ |
| 乖離率 | 3.12% | 5.6% | 3.73% | 3.12% | 3.47% | 3.33% | 9.69% | 17.7% | 31.78% | 32.7% | 36.5% | 43.42% | 49.27% | 51.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 131.0 | 128.5 | 126.5 | 129.0 | 125.0 | 89.4 | 78.3 | 82.9 | 79.3 | 78.7 | 81.8 | 69.4 | 75.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -44.73% | 64.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
| ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
| 本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
| 自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
